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嘉實(shí)中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C(嘉實(shí)中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C)基金凈值查詢(016777)

今天最新凈值 0.9897 -0.0029 -0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9835 0.0023 0.2331%
  • 累計(jì)凈值：0.9897
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2069億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：龍昌倫
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近一周,嘉實(shí)中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C(016777)基金累計(jì)收益率-0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016777 嘉實(shí)中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9812 0.9812 0.9897 0.9897 -0.0085 -0.86%
2025-05-21 016777 嘉實(shí)中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9897 0.9897 0.9926 0.9926 -0.0029 -0.29%
2025-05-20 016777 嘉實(shí)中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9926 0.9926 0.9840 0.9840 0.0086 0.87%
2025-05-19 016777 嘉實(shí)中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9840 0.9840 0.9791 0.9791 0.0049 0.50%
2025-05-16 016777 嘉實(shí)中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9791 0.9791 0.9759 0.9759 0.0032 0.33%