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嘉實中證1000指數增強發(fā)起C(嘉實中證1000指數增強發(fā)起式C)基金凈值查詢(016777)

今天最新凈值 0.9897 -0.0029 -0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9835 0.0023 0.2331%
  • 累計凈值：0.9897
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2069億
  • 最近資產：0.19億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：龍昌倫
近一月嘉實中證1000指數增強發(fā)起C|嘉實中證1000指數增強發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實中證1000指數增強發(fā)起C(016777)基金累計收益率6.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016777 嘉實中證1000指數增強發(fā)起C 0.9812 0.9812 0.9897 0.9897 -0.0085 -0.86%
2025-05-21 016777 嘉實中證1000指數增強發(fā)起C 0.9897 0.9897 0.9926 0.9926 -0.0029 -0.29%
2025-05-20 016777 嘉實中證1000指數增強發(fā)起C 0.9926 0.9926 0.9840 0.9840 0.0086 0.87%
2025-05-19 016777 嘉實中證1000指數增強發(fā)起C 0.9840 0.9840 0.9791 0.9791 0.0049 0.50%
2025-05-16 016777 嘉實中證1000指數增強發(fā)起C 0.9791 0.9791 0.9759 0.9759 0.0032 0.33%
2025-05-15 016777 嘉實中證1000指數增強發(fā)起C 0.9759 0.9759 0.9898 0.9898 -0.0139 -1.40%
2025-05-14 016777 嘉實中證1000指數增強發(fā)起C 0.9898 0.9898 0.9888 0.9888 0.0010 0.10%
2025-05-13 016777 嘉實中證1000指數增強發(fā)起C 0.9888 0.9888 0.9908 0.9908 -0.0020 -0.20%
2025-05-12 016777 嘉實中證1000指數增強發(fā)起C 0.9908 0.9908 0.9765 0.9765 0.0143 1.46%
2025-05-09 016777 嘉實中證1000指數增強發(fā)起C 0.9765 0.9765 0.9869 0.9869 -0.0104 -1.05%
2025-05-08 016777 嘉實中證1000指數增強發(fā)起C 0.9869 0.9869 0.9771 0.9771 0.0098 1.00%
2025-05-07 016777 嘉實中證1000指數增強發(fā)起C 0.9771 0.9771 0.9745 0.9745 0.0026 0.27%
2025-05-06 016777 嘉實中證1000指數增強發(fā)起C 0.9745 0.9745 0.9517 0.9517 0.0228 2.40%
2025-04-30 016777 嘉實中證1000指數增強發(fā)起C 0.9517 0.9517 0.9443 0.9443 0.0074 0.78%
2025-04-29 016777 嘉實中證1000指數增強發(fā)起C 0.9443 0.9443 0.9392 0.9392 0.0051 0.54%
2025-04-28 016777 嘉實中證1000指數增強發(fā)起C 0.9392 0.9392 0.9481 0.9481 -0.0089 -0.94%
2025-04-25 016777 嘉實中證1000指數增強發(fā)起C 0.9481 0.9481 0.9438 0.9438 0.0043 0.46%
2025-04-24 016777 嘉實中證1000指數增強發(fā)起C 0.9438 0.9438 0.9517 0.9517 -0.0079 -0.83%
2025-04-23 016777 嘉實中證1000指數增強發(fā)起C 0.9517 0.9517 0.9438 0.9438 0.0079 0.84%