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嘉實(shí)中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A(嘉實(shí)中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A)基金凈值查詢(016776)

今天最新凈值 0.9986 0.0086 0.8700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9858 -0.0100 -1.0068%
  • 累計(jì)凈值：0.9986
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2059億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：龍昌倫
近一周嘉實(shí)中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A|嘉實(shí)中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金凈值查詢
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近一周,嘉實(shí)中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A(016776)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016776 嘉實(shí)中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9958 0.9958 0.9986 0.9986 -0.0028 -0.28%
2025-05-20 016776 嘉實(shí)中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9986 0.9986 0.9900 0.9900 0.0086 0.87%
2025-05-19 016776 嘉實(shí)中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.51%
2025-05-16 016776 嘉實(shí)中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9850 0.9850 0.9818 0.9818 0.0032 0.33%
2025-05-15 016776 嘉實(shí)中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9818 0.9818 0.9958 0.9958 -0.0140 -1.41%