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華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C基金凈值查詢(016771)

今天最新凈值 1.0247 0.0008 0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0329
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8633億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：楊志遠(yuǎn)
近半年華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C(016771)基金累計(jì)收益率1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0251 1.0333 1.0247 1.0329 0.0004 0.04%
2025-05-20 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0247 1.0329 1.0239 1.0321 0.0008 0.08%
2025-05-19 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0239 1.0321 1.0240 1.0322 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0240 1.0322 1.0244 1.0326 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0244 1.0326 1.0256 1.0338 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0256 1.0338 1.0244 1.0326 0.0012 0.12%
2025-05-13 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0244 1.0326 1.0245 1.0327 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0245 1.0327 1.0236 1.0318 0.0009 0.09%
2025-05-09 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0236 1.0318 1.0237 1.0319 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0237 1.0319 1.0232 1.0314 0.0005 0.05%
2025-05-07 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0232 1.0314 1.0229 1.0311 0.0003 0.03%
2025-05-06 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0229 1.0311 1.0215 1.0297 0.0014 0.14%
2025-04-30 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0215 1.0297 1.0215 1.0297 0.0000 0.00%
2025-04-29 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0215 1.0297 1.0212 1.0294 0.0003 0.03%
2025-04-28 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0212 1.0294 1.0216 1.0298 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0216 1.0298 1.0219 1.0301 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0219 1.0301 1.0218 1.0300 0.0001 0.01%
2025-04-23 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0218 1.0300 1.0239 1.0321 -0.0021 -0.21%
2025-04-22 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0239 1.0321 1.0228 1.0310 0.0011 0.11%
2025-04-21 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0228 1.0310 1.0223 1.0305 0.0005 0.05%
2025-04-18 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0223 1.0305 1.0223 1.0305 0.0000 0.00%
2025-04-17 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0223 1.0305 1.0221 1.0303 0.0002 0.02%
2025-04-16 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0221 1.0303 1.0218 1.0300 0.0003 0.03%
2025-04-15 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0218 1.0300 1.0218 1.0300 0.0000 0.00%
2025-04-14 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0218 1.0300 1.0295 1.0295 -0.0077 0.05%
2025-04-11 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0291 1.0291 0.0004 0.04%
2025-04-10 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0286 1.0286 0.0005 0.05%
2025-04-09 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0283 1.0283 0.0003 0.03%
2025-04-08 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.03%
2025-04-07 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0295 1.0295 -0.0015 -0.15%
2025-04-03 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0286 1.0286 0.0009 0.09%
2025-04-02 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0283 1.0283 0.0003 0.03%
2025-04-01 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.03%
2025-03-31 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0284 1.0284 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2025-03-27 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0285 1.0285 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0281 1.0281 0.0004 0.04%
2025-03-25 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0281 1.0281 1.0277 1.0277 0.0004 0.04%
2025-03-24 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0275 1.0275 0.0002 0.02%
2025-03-21 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0284 1.0284 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2025-03-19 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2025-03-18 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0280 1.0280 0.0004 0.04%
2025-03-17 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0281 1.0281 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0281 1.0281 1.0272 1.0272 0.0009 0.09%
2025-03-13 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0269 1.0269 0.0004 0.04%
2025-03-11 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0280 1.0280 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-03-07 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0289 1.0289 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2025-03-05 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0284 1.0284 0.0003 0.03%
2025-03-04 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0282 1.0282 0.0002 0.02%
2025-03-03 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2025-02-28 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0288 1.0288 -0.0008 -0.08%
2025-02-27 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0288 1.0288 1.0294 1.0294 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0287 1.0287 0.0007 0.07%
2025-02-25 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2025-02-24 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0296 1.0296 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0298 1.0298 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0302 1.0302 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0294 1.0294 0.0008 0.08%
2025-02-18 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0303 1.0303 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0309 1.0309 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0309 1.0309 1.0313 1.0313 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0313 1.0313 1.0315 1.0315 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0315 1.0315 1.0312 1.0312 0.0003 0.03%
2025-02-11 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0314 1.0314 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0316 1.0316 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-02-06 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0301 1.0301 0.0010 0.10%
2025-02-05 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0295 1.0295 0.0006 0.06%
2025-01-27 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0291 1.0291 0.0004 0.04%
2025-01-24 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-01-23 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0293 1.0293 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2025-01-10 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0297 1.0297 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0300 1.0300 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0302 1.0302 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-01-06 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2025-01-03 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2025-01-02 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0292 1.0292 0.0007 0.07%
2024-12-31 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0287 1.0287 0.0005 0.05%
2024-12-30 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2024-12-27 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0279 1.0279 0.0007 0.07%
2024-12-24 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0281 1.0281 1.0283 1.0283 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2024-12-20 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0273 1.0273 0.0009 0.09%
2024-12-19 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0275 1.0275 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0278 1.0278 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0283 1.0283 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0277 1.0277 0.0006 0.06%
2024-12-13 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0269 1.0269 0.0008 0.08%
2024-12-12 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0265 1.0265 0.0004 0.04%
2024-12-11 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2024-12-10 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0249 1.0249 0.0013 0.13%
2024-12-09 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0246 1.0246 0.0003 0.03%
2024-12-06 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2024-12-05 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0241 1.0241 0.0003 0.03%
2024-12-04 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0238 1.0238 0.0003 0.03%
2024-12-03 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2024-12-02 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0225 1.0225 0.0011 0.11%
2024-11-29 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0219 1.0219 0.0006 0.06%
2024-11-28 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0216 1.0216 0.0003 0.03%
2024-11-27 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2024-11-26 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2024-11-25 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%