搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉合錦榮混合C基金凈值查詢(016762)

今天最新凈值 0.6912 0.0009 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6889 0.0014 0.1987%
  • 累計(jì)凈值：0.6912
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7553億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：李國林
近一年嘉合錦榮混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉合錦榮混合C(016762)基金累計(jì)收益率-12.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016762 嘉合錦榮混合C 0.6875 0.6875 0.6912 0.6912 -0.0037 -0.54%
2025-05-21 016762 嘉合錦榮混合C 0.6912 0.6912 0.6903 0.6903 0.0009 0.13%
2025-05-20 016762 嘉合錦榮混合C 0.6903 0.6903 0.6885 0.6885 0.0018 0.26%
2025-05-19 016762 嘉合錦榮混合C 0.6885 0.6885 0.6934 0.6934 -0.0049 -0.71%
2025-05-16 016762 嘉合錦榮混合C 0.6934 0.6934 0.6947 0.6947 -0.0013 -0.19%
2025-05-15 016762 嘉合錦榮混合C 0.6947 0.6947 0.7024 0.7024 -0.0077 -1.10%
2025-05-14 016762 嘉合錦榮混合C 0.7024 0.7024 0.7015 0.7015 0.0009 0.13%
2025-05-13 016762 嘉合錦榮混合C 0.7015 0.7015 0.7065 0.7065 -0.0050 -0.71%
2025-05-12 016762 嘉合錦榮混合C 0.7065 0.7065 0.6942 0.6942 0.0123 1.77%
2025-05-09 016762 嘉合錦榮混合C 0.6942 0.6942 0.7015 0.7015 -0.0073 -1.04%
2025-05-08 016762 嘉合錦榮混合C 0.7015 0.7015 0.7048 0.7048 -0.0033 -0.47%
2025-05-07 016762 嘉合錦榮混合C 0.7048 0.7048 0.7076 0.7076 -0.0028 -0.40%
2025-05-06 016762 嘉合錦榮混合C 0.7076 0.7076 0.6949 0.6949 0.0127 1.83%
2025-04-30 016762 嘉合錦榮混合C 0.6949 0.6949 0.6912 0.6912 0.0037 0.54%
2025-04-29 016762 嘉合錦榮混合C 0.6912 0.6912 0.6899 0.6899 0.0013 0.19%
2025-04-28 016762 嘉合錦榮混合C 0.6899 0.6899 0.6882 0.6882 0.0017 0.25%
2025-04-25 016762 嘉合錦榮混合C 0.6882 0.6882 0.6955 0.6955 -0.0073 -1.05%
2025-04-24 016762 嘉合錦榮混合C 0.6955 0.6955 0.6997 0.6997 -0.0042 -0.60%
2025-04-23 016762 嘉合錦榮混合C 0.6997 0.6997 0.6914 0.6914 0.0083 1.20%
2025-04-22 016762 嘉合錦榮混合C 0.6914 0.6914 0.6906 0.6906 0.0008 0.12%
2025-04-21 016762 嘉合錦榮混合C 0.6906 0.6906 0.6876 0.6876 0.0030 0.44%
2025-04-18 016762 嘉合錦榮混合C 0.6876 0.6876 0.6923 0.6923 -0.0047 -0.68%
2025-04-17 016762 嘉合錦榮混合C 0.6923 0.6923 0.6868 0.6868 0.0055 0.80%
2025-04-16 016762 嘉合錦榮混合C 0.6868 0.6868 0.6930 0.6930 -0.0062 -0.89%
2025-04-15 016762 嘉合錦榮混合C 0.6930 0.6930 0.6960 0.6960 -0.0030 -0.43%
2025-04-14 016762 嘉合錦榮混合C 0.6960 0.6960 0.6895 0.6895 0.0065 0.94%
2025-04-11 016762 嘉合錦榮混合C 0.6895 0.6895 0.6754 0.6754 0.0141 2.09%
2025-04-10 016762 嘉合錦榮混合C 0.6754 0.6754 0.6665 0.6665 0.0089 1.34%
2025-04-09 016762 嘉合錦榮混合C 0.6665 0.6665 0.6513 0.6513 0.0152 2.33%
2025-04-08 016762 嘉合錦榮混合C 0.6513 0.6513 0.6525 0.6525 -0.0012 -0.18%
2025-04-07 016762 嘉合錦榮混合C 0.6525 0.6525 0.7278 0.7278 -0.0753 -10.35%
2025-04-03 016762 嘉合錦榮混合C 0.7278 0.7278 0.7434 0.7434 -0.0156 -2.10%
2025-04-02 016762 嘉合錦榮混合C 0.7434 0.7434 0.7461 0.7461 -0.0027 -0.36%
2025-04-01 016762 嘉合錦榮混合C 0.7461 0.7461 0.7452 0.7452 0.0009 0.12%
2025-03-31 016762 嘉合錦榮混合C 0.7452 0.7452 0.7495 0.7495 -0.0043 -0.57%
2025-03-28 016762 嘉合錦榮混合C 0.7495 0.7495 0.7547 0.7547 -0.0052 -0.69%
2025-03-27 016762 嘉合錦榮混合C 0.7547 0.7547 0.7523 0.7523 0.0024 0.32%
2025-03-26 016762 嘉合錦榮混合C 0.7523 0.7523 0.7486 0.7486 0.0037 0.49%
2025-03-25 016762 嘉合錦榮混合C 0.7486 0.7486 0.7611 0.7611 -0.0125 -1.64%
2025-03-24 016762 嘉合錦榮混合C 0.7611 0.7611 0.7589 0.7589 0.0022 0.29%
2025-03-21 016762 嘉合錦榮混合C 0.7589 0.7589 0.7818 0.7818 -0.0229 -2.93%
2025-03-20 016762 嘉合錦榮混合C 0.7818 0.7818 0.7903 0.7903 -0.0085 -1.08%
2025-03-19 016762 嘉合錦榮混合C 0.7903 0.7903 0.8008 0.8008 -0.0105 -1.31%
2025-03-18 016762 嘉合錦榮混合C 0.8008 0.8008 0.7928 0.7928 0.0080 1.01%
2025-03-17 016762 嘉合錦榮混合C 0.7928 0.7928 0.7987 0.7987 -0.0059 -0.74%
2025-03-14 016762 嘉合錦榮混合C 0.7987 0.7987 0.7885 0.7885 0.0102 1.29%
2025-03-13 016762 嘉合錦榮混合C 0.7885 0.7885 0.8055 0.8055 -0.0170 -2.11%
2025-03-12 016762 嘉合錦榮混合C 0.8055 0.8055 0.8003 0.8003 0.0052 0.65%
2025-03-11 016762 嘉合錦榮混合C 0.8003 0.8003 0.8007 0.8007 -0.0004 -0.05%
2025-03-10 016762 嘉合錦榮混合C 0.8007 0.8007 0.8099 0.8099 -0.0092 -1.14%
2025-03-07 016762 嘉合錦榮混合C 0.8099 0.8099 0.8125 0.8125 -0.0026 -0.32%
2025-03-06 016762 嘉合錦榮混合C 0.8125 0.8125 0.7842 0.7842 0.0283 3.61%
2025-03-05 016762 嘉合錦榮混合C 0.7842 0.7842 0.7680 0.7680 0.0162 2.11%
2025-03-04 016762 嘉合錦榮混合C 0.7680 0.7680 0.7560 0.7560 0.0120 1.59%
2025-03-03 016762 嘉合錦榮混合C 0.7560 0.7560 0.7627 0.7627 -0.0067 -0.88%
2025-02-28 016762 嘉合錦榮混合C 0.7627 0.7627 0.8076 0.8076 -0.0449 -5.56%
2025-02-27 016762 嘉合錦榮混合C 0.8076 0.8076 0.8208 0.8208 -0.0132 -1.61%
2025-02-26 016762 嘉合錦榮混合C 0.8208 0.8208 0.8114 0.8114 0.0094 1.16%
2025-02-25 016762 嘉合錦榮混合C 0.8114 0.8114 0.8188 0.8188 -0.0074 -0.90%
2025-02-24 016762 嘉合錦榮混合C 0.8188 0.8188 0.8244 0.8244 -0.0056 -0.68%
2025-02-21 016762 嘉合錦榮混合C 0.8244 0.8244 0.7891 0.7891 0.0353 4.47%
2025-02-20 016762 嘉合錦榮混合C 0.7891 0.7891 0.7919 0.7919 -0.0028 -0.35%
2025-02-19 016762 嘉合錦榮混合C 0.7919 0.7919 0.7747 0.7747 0.0172 2.22%
2025-02-18 016762 嘉合錦榮混合C 0.7747 0.7747 0.7885 0.7885 -0.0138 -1.75%
2025-02-17 016762 嘉合錦榮混合C 0.7885 0.7885 0.7791 0.7791 0.0094 1.21%
2025-02-14 016762 嘉合錦榮混合C 0.7791 0.7791 0.7665 0.7665 0.0126 1.64%
2025-02-13 016762 嘉合錦榮混合C 0.7665 0.7665 0.7917 0.7917 -0.0252 -3.18%
2025-02-12 016762 嘉合錦榮混合C 0.7917 0.7917 0.7718 0.7718 0.0199 2.58%
2025-02-11 016762 嘉合錦榮混合C 0.7718 0.7718 0.7777 0.7777 -0.0059 -0.76%
2025-02-10 016762 嘉合錦榮混合C 0.7777 0.7777 0.7741 0.7741 0.0036 0.47%
2025-02-07 016762 嘉合錦榮混合C 0.7741 0.7741 0.7734 0.7734 0.0007 0.09%
2025-02-06 016762 嘉合錦榮混合C 0.7734 0.7734 0.7432 0.7432 0.0302 4.06%
2025-02-05 016762 嘉合錦榮混合C 0.7432 0.7432 0.7391 0.7391 0.0041 0.55%
2025-01-27 016762 嘉合錦榮混合C 0.7391 0.7391 0.7613 0.7613 -0.0222 -2.92%
2025-01-22 016762 嘉合錦榮混合C 0.7526 0.7526 0.7534 0.7534 -0.0008 -0.11%
2025-01-14 016762 嘉合錦榮混合C 0.7270 0.7270 0.7077 0.7077 0.0193 2.73%
2025-01-13 016762 嘉合錦榮混合C 0.7077 0.7077 0.7095 0.7095 -0.0018 -0.25%
2025-01-10 016762 嘉合錦榮混合C 0.7095 0.7095 0.7184 0.7184 -0.0089 -1.24%
2025-01-09 016762 嘉合錦榮混合C 0.7184 0.7184 0.7156 0.7156 0.0028 0.39%
2025-01-08 016762 嘉合錦榮混合C 0.7156 0.7156 0.7169 0.7169 -0.0013 -0.18%
2025-01-07 016762 嘉合錦榮混合C 0.7169 0.7169 0.7111 0.7111 0.0058 0.82%
2025-01-06 016762 嘉合錦榮混合C 0.7111 0.7111 0.7144 0.7144 -0.0033 -0.46%
2025-01-03 016762 嘉合錦榮混合C 0.7144 0.7144 0.7248 0.7248 -0.0104 -1.43%
2025-01-02 016762 嘉合錦榮混合C 0.7248 0.7248 0.7468 0.7468 -0.0220 -2.95%
2024-12-31 016762 嘉合錦榮混合C 0.7468 0.7468 0.7611 0.7611 -0.0143 -1.88%
2024-12-26 016762 嘉合錦榮混合C 0.7639 0.7639 0.7607 0.7607 0.0032 0.42%
2024-12-25 016762 嘉合錦榮混合C 0.7607 0.7607 0.7674 0.7674 -0.0067 -0.87%
2024-12-24 016762 嘉合錦榮混合C 0.7674 0.7674 0.7591 0.7591 0.0083 1.09%
2024-12-23 016762 嘉合錦榮混合C 0.7591 0.7591 0.7682 0.7682 -0.0091 -1.18%
2024-12-20 016762 嘉合錦榮混合C 0.7682 0.7682 0.7662 0.7662 0.0020 0.26%
2024-12-19 016762 嘉合錦榮混合C 0.7662 0.7662 0.7652 0.7652 0.0010 0.13%
2024-12-18 016762 嘉合錦榮混合C 0.7652 0.7652 0.7637 0.7637 0.0015 0.20%
2024-12-17 016762 嘉合錦榮混合C 0.7637 0.7637 0.7643 0.7643 -0.0006 -0.08%
2024-12-16 016762 嘉合錦榮混合C 0.7643 0.7643 0.7746 0.7746 -0.0103 -1.33%
2024-12-13 016762 嘉合錦榮混合C 0.7746 0.7746 0.7929 0.7929 -0.0183 -2.31%
2024-12-12 016762 嘉合錦榮混合C 0.7929 0.7929 0.7889 0.7889 0.0040 0.51%
2024-12-11 016762 嘉合錦榮混合C 0.7889 0.7889 0.7909 0.7909 -0.0020 -0.25%
2024-12-10 016762 嘉合錦榮混合C 0.7909 0.7909 0.7896 0.7896 0.0013 0.16%
2024-12-09 016762 嘉合錦榮混合C 0.7896 0.7896 0.7873 0.7873 0.0023 0.29%
2024-12-06 016762 嘉合錦榮混合C 0.7873 0.7873 0.7841 0.7841 0.0032 0.41%
2024-12-05 016762 嘉合錦榮混合C 0.7841 0.7841 0.7774 0.7774 0.0067 0.86%
2024-12-04 016762 嘉合錦榮混合C 0.7774 0.7774 0.7819 0.7819 -0.0045 -0.58%
2024-12-03 016762 嘉合錦榮混合C 0.7819 0.7819 0.7878 0.7878 -0.0059 -0.75%
2024-12-02 016762 嘉合錦榮混合C 0.7878 0.7878 0.7795 0.7795 0.0083 1.06%
2024-11-29 016762 嘉合錦榮混合C 0.7795 0.7795 0.7642 0.7642 0.0153 2.00%
2024-11-28 016762 嘉合錦榮混合C 0.7642 0.7642 0.7711 0.7711 -0.0069 -0.89%
2024-11-27 016762 嘉合錦榮混合C 0.7711 0.7711 0.7554 0.7554 0.0157 2.08%
2024-11-26 016762 嘉合錦榮混合C 0.7554 0.7554 0.7673 0.7673 -0.0119 -1.55%
2024-11-25 016762 嘉合錦榮混合C 0.7673 0.7673 0.7696 0.7696 -0.0023 -0.30%
2024-11-22 016762 嘉合錦榮混合C 0.7696 0.7696 0.7986 0.7986 -0.0290 -3.63%
2024-11-21 016762 嘉合錦榮混合C 0.7986 0.7986 0.7998 0.7998 -0.0012 -0.15%
2024-11-20 016762 嘉合錦榮混合C 0.7998 0.7998 0.7951 0.7951 0.0047 0.59%
2024-11-19 016762 嘉合錦榮混合C 0.7951 0.7951 0.7779 0.7779 0.0172 2.21%
2024-11-18 016762 嘉合錦榮混合C 0.7779 0.7779 0.8014 0.8014 -0.0235 -2.93%
2024-11-15 016762 嘉合錦榮混合C 0.8014 0.8014 0.8292 0.8292 -0.0278 -3.35%
2024-11-14 016762 嘉合錦榮混合C 0.8292 0.8292 0.8532 0.8532 -0.0240 -2.81%
2024-11-13 016762 嘉合錦榮混合C 0.8532 0.8532 0.8422 0.8422 0.0110 1.31%
2024-11-12 016762 嘉合錦榮混合C 0.8422 0.8422 0.8539 0.8539 -0.0117 -1.37%
2024-11-11 016762 嘉合錦榮混合C 0.8539 0.8539 0.8477 0.8477 0.0062 0.73%
2024-11-08 016762 嘉合錦榮混合C 0.8477 0.8477 0.8603 0.8603 -0.0126 -1.46%
2024-11-07 016762 嘉合錦榮混合C 0.8603 0.8603 0.8492 0.8492 0.0111 1.31%
2024-11-06 016762 嘉合錦榮混合C 0.8492 0.8492 0.8568 0.8568 -0.0076 -0.89%
2024-11-05 016762 嘉合錦榮混合C 0.8568 0.8568 0.8293 0.8293 0.0275 3.32%
2024-11-04 016762 嘉合錦榮混合C 0.8293 0.8293 0.8185 0.8185 0.0108 1.32%
2024-11-01 016762 嘉合錦榮混合C 0.8185 0.8185 0.8234 0.8234 -0.0049 -0.60%
2024-10-31 016762 嘉合錦榮混合C 0.8234 0.8234 0.8237 0.8237 -0.0003 -0.04%
2024-10-30 016762 嘉合錦榮混合C 0.8237 0.8237 0.8333 0.8333 -0.0096 -1.15%
2024-10-29 016762 嘉合錦榮混合C 0.8333 0.8333 0.8396 0.8396 -0.0063 -0.75%
2024-10-28 016762 嘉合錦榮混合C 0.8396 0.8396 0.8410 0.8410 -0.0014 -0.17%
2024-10-25 016762 嘉合錦榮混合C 0.8410 0.8410 0.8359 0.8359 0.0051 0.61%
2024-10-24 016762 嘉合錦榮混合C 0.8359 0.8359 0.8485 0.8485 -0.0126 -1.48%
2024-10-23 016762 嘉合錦榮混合C 0.8485 0.8485 0.8485 0.8485 0.0000 0.00%
2024-10-22 016762 嘉合錦榮混合C 0.8485 0.8485 0.8436 0.8436 0.0049 0.58%
2024-10-21 016762 嘉合錦榮混合C 0.8436 0.8436 0.8496 0.8496 -0.0060 -0.71%
2024-10-18 016762 嘉合錦榮混合C 0.8496 0.8496 0.8018 0.8018 0.0478 5.96%
2024-10-17 016762 嘉合錦榮混合C 0.8018 0.8018 0.8051 0.8051 -0.0033 -0.41%
2024-10-16 016762 嘉合錦榮混合C 0.8051 0.8051 0.8182 0.8182 -0.0131 -1.60%
2024-10-15 016762 嘉合錦榮混合C 0.8182 0.8182 0.8432 0.8432 -0.0250 -2.96%
2024-10-14 016762 嘉合錦榮混合C 0.8432 0.8432 0.8379 0.8379 0.0053 0.63%
2024-10-11 016762 嘉合錦榮混合C 0.8379 0.8379 0.8565 0.8565 -0.0186 -2.17%
2024-10-10 016762 嘉合錦榮混合C 0.8565 0.8565 0.8560 0.8560 0.0005 0.06%
2024-10-09 016762 嘉合錦榮混合C 0.8560 0.8560 0.9052 0.9052 -0.0492 -5.44%
2024-10-08 016762 嘉合錦榮混合C 0.9052 0.9052 0.8473 0.8473 0.0579 6.83%
2024-09-30 016762 嘉合錦榮混合C 0.8473 0.8473 0.7810 0.7810 0.0663 8.49%
2024-09-27 016762 嘉合錦榮混合C 0.7810 0.7810 0.7449 0.7449 0.0361 4.85%
2024-09-26 016762 嘉合錦榮混合C 0.7449 0.7449 0.7177 0.7177 0.0272 3.79%
2024-09-25 016762 嘉合錦榮混合C 0.7177 0.7177 0.7148 0.7148 0.0029 0.41%
2024-09-24 016762 嘉合錦榮混合C 0.7148 0.7148 0.6915 0.6915 0.0233 3.37%
2024-09-23 016762 嘉合錦榮混合C 0.6915 0.6915 0.6967 0.6967 -0.0052 -0.75%
2024-09-20 016762 嘉合錦榮混合C 0.6967 0.6967 0.6979 0.6979 -0.0012 -0.17%
2024-09-19 016762 嘉合錦榮混合C 0.6979 0.6979 0.6948 0.6948 0.0031 0.45%
2024-09-18 016762 嘉合錦榮混合C 0.6948 0.6948 0.6958 0.6958 -0.0010 -0.14%
2024-09-13 016762 嘉合錦榮混合C 0.6958 0.6958 0.6974 0.6974 -0.0016 -0.23%
2024-09-12 016762 嘉合錦榮混合C 0.6974 0.6974 0.6971 0.6971 0.0003 0.04%
2024-09-11 016762 嘉合錦榮混合C 0.6971 0.6971 0.6905 0.6905 0.0066 0.96%
2024-09-10 016762 嘉合錦榮混合C 0.6905 0.6905 0.6875 0.6875 0.0030 0.44%
2024-09-09 016762 嘉合錦榮混合C 0.6875 0.6875 0.6906 0.6906 -0.0031 -0.45%
2024-09-06 016762 嘉合錦榮混合C 0.6906 0.6906 0.6986 0.6986 -0.0080 -1.15%
2024-09-05 016762 嘉合錦榮混合C 0.6986 0.6986 0.6973 0.6973 0.0013 0.19%
2024-09-04 016762 嘉合錦榮混合C 0.6973 0.6973 0.7019 0.7019 -0.0046 -0.66%
2024-09-03 016762 嘉合錦榮混合C 0.7019 0.7019 0.7014 0.7014 0.0005 0.07%
2024-09-02 016762 嘉合錦榮混合C 0.7014 0.7014 0.7127 0.7127 -0.0113 -1.59%
2024-08-30 016762 嘉合錦榮混合C 0.7127 0.7127 0.7008 0.7008 0.0119 1.70%
2024-08-29 016762 嘉合錦榮混合C 0.7008 0.7008 0.6963 0.6963 0.0045 0.65%
2024-08-28 016762 嘉合錦榮混合C 0.6963 0.6963 0.6993 0.6993 -0.0030 -0.43%
2024-08-27 016762 嘉合錦榮混合C 0.6993 0.6993 0.7040 0.7040 -0.0047 -0.67%
2024-08-26 016762 嘉合錦榮混合C 0.7040 0.7040 0.7083 0.7083 -0.0043 -0.61%
2024-08-23 016762 嘉合錦榮混合C 0.7083 0.7083 0.7098 0.7098 -0.0015 -0.21%
2024-08-22 016762 嘉合錦榮混合C 0.7098 0.7098 0.7101 0.7101 -0.0003 -0.04%
2024-08-21 016762 嘉合錦榮混合C 0.7101 0.7101 0.7112 0.7112 -0.0011 -0.15%
2024-08-20 016762 嘉合錦榮混合C 0.7112 0.7112 0.7140 0.7140 -0.0028 -0.39%
2024-08-19 016762 嘉合錦榮混合C 0.7140 0.7140 0.7135 0.7135 0.0005 0.07%
2024-08-16 016762 嘉合錦榮混合C 0.7135 0.7135 0.7131 0.7131 0.0004 0.06%
2024-08-15 016762 嘉合錦榮混合C 0.7131 0.7131 0.7119 0.7119 0.0012 0.17%
2024-08-14 016762 嘉合錦榮混合C 0.7119 0.7119 0.7168 0.7168 -0.0049 -0.68%
2024-08-13 016762 嘉合錦榮混合C 0.7168 0.7168 0.7128 0.7128 0.0040 0.56%
2024-08-12 016762 嘉合錦榮混合C 0.7128 0.7128 0.7164 0.7164 -0.0036 -0.50%
2024-08-09 016762 嘉合錦榮混合C 0.7164 0.7164 0.7140 0.7140 0.0024 0.34%
2024-08-08 016762 嘉合錦榮混合C 0.7140 0.7140 0.7187 0.7187 -0.0047 -0.65%
2024-08-07 016762 嘉合錦榮混合C 0.7187 0.7187 0.7171 0.7171 0.0016 0.22%
2024-08-06 016762 嘉合錦榮混合C 0.7171 0.7171 0.7069 0.7069 0.0102 1.44%
2024-08-05 016762 嘉合錦榮混合C 0.7069 0.7069 0.7237 0.7237 -0.0168 -2.32%
2024-08-02 016762 嘉合錦榮混合C 0.7237 0.7237 0.7391 0.7391 -0.0154 -2.08%
2024-07-31 016762 嘉合錦榮混合C 0.7408 0.7408 0.7348 0.7348 0.0060 0.82%
2024-07-30 016762 嘉合錦榮混合C 0.7348 0.7348 0.7408 0.7408 -0.0060 -0.81%
2024-07-29 016762 嘉合錦榮混合C 0.7408 0.7408 0.7418 0.7418 -0.0010 -0.13%
2024-07-26 016762 嘉合錦榮混合C 0.7418 0.7418 0.7389 0.7389 0.0029 0.39%
2024-07-25 016762 嘉合錦榮混合C 0.7389 0.7389 0.7476 0.7476 -0.0087 -1.16%
2024-07-24 016762 嘉合錦榮混合C 0.7476 0.7476 0.7517 0.7517 -0.0041 -0.55%
2024-07-23 016762 嘉合錦榮混合C 0.7517 0.7517 0.7666 0.7666 -0.0149 -1.94%
2024-07-22 016762 嘉合錦榮混合C 0.7666 0.7666 0.7616 0.7616 0.0050 0.66%
2024-07-19 016762 嘉合錦榮混合C 0.7616 0.7616 0.7669 0.7669 -0.0053 -0.69%
2024-07-18 016762 嘉合錦榮混合C 0.7669 0.7669 0.7652 0.7652 0.0017 0.22%
2024-07-17 016762 嘉合錦榮混合C 0.7652 0.7652 0.7775 0.7775 -0.0123 -1.58%
2024-07-16 016762 嘉合錦榮混合C 0.7775 0.7775 0.7686 0.7686 0.0089 1.16%
2024-07-15 016762 嘉合錦榮混合C 0.7686 0.7686 0.7681 0.7681 0.0005 0.07%
2024-07-12 016762 嘉合錦榮混合C 0.7681 0.7681 0.7649 0.7649 0.0032 0.42%
2024-07-11 016762 嘉合錦榮混合C 0.7649 0.7649 0.7609 0.7609 0.0040 0.53%
2024-07-10 016762 嘉合錦榮混合C 0.7609 0.7609 0.7641 0.7641 -0.0032 -0.42%
2024-07-09 016762 嘉合錦榮混合C 0.7641 0.7641 0.7574 0.7574 0.0067 0.88%
2024-07-08 016762 嘉合錦榮混合C 0.7574 0.7574 0.7541 0.7541 0.0033 0.44%
2024-07-05 016762 嘉合錦榮混合C 0.7541 0.7541 0.7567 0.7567 -0.0026 -0.34%
2024-07-04 016762 嘉合錦榮混合C 0.7567 0.7567 0.7564 0.7564 0.0003 0.04%
2024-07-03 016762 嘉合錦榮混合C 0.7564 0.7564 0.7522 0.7522 0.0042 0.56%
2024-07-02 016762 嘉合錦榮混合C 0.7522 0.7522 0.7545 0.7545 -0.0023 -0.30%
2024-07-01 016762 嘉合錦榮混合C 0.7545 0.7545 0.7528 0.7528 0.0017 0.23%
2024-06-28 016762 嘉合錦榮混合C 0.7528 0.7528 0.7486 0.7486 0.0042 0.56%
2024-06-27 016762 嘉合錦榮混合C 0.7486 0.7486 0.7573 0.7573 -0.0087 -1.15%
2024-06-26 016762 嘉合錦榮混合C 0.7573 0.7573 0.7539 0.7539 0.0034 0.45%
2024-06-25 016762 嘉合錦榮混合C 0.7539 0.7539 0.7587 0.7587 -0.0048 -0.63%
2024-06-24 016762 嘉合錦榮混合C 0.7587 0.7587 0.7644 0.7644 -0.0057 -0.75%
2024-06-21 016762 嘉合錦榮混合C 0.7644 0.7644 0.7677 0.7677 -0.0033 -0.43%
2024-06-20 016762 嘉合錦榮混合C 0.7677 0.7677 0.7759 0.7759 -0.0082 -1.06%
2024-06-19 016762 嘉合錦榮混合C 0.7759 0.7759 0.7730 0.7730 0.0029 0.38%
2024-06-18 016762 嘉合錦榮混合C 0.7730 0.7730 0.7726 0.7726 0.0004 0.05%
2024-06-17 016762 嘉合錦榮混合C 0.7726 0.7726 0.7717 0.7717 0.0009 0.12%
2024-06-14 016762 嘉合錦榮混合C 0.7717 0.7717 0.7765 0.7765 -0.0048 -0.62%
2024-06-13 016762 嘉合錦榮混合C 0.7765 0.7765 0.7699 0.7699 0.0066 0.86%
2024-06-12 016762 嘉合錦榮混合C 0.7699 0.7699 0.7724 0.7724 -0.0025 -0.32%
2024-06-11 016762 嘉合錦榮混合C 0.7724 0.7724 0.7708 0.7708 0.0016 0.21%
2024-06-07 016762 嘉合錦榮混合C 0.7708 0.7708 0.7767 0.7767 -0.0059 -0.76%
2024-06-06 016762 嘉合錦榮混合C 0.7767 0.7767 0.7800 0.7800 -0.0033 -0.42%
2024-06-05 016762 嘉合錦榮混合C 0.7800 0.7800 0.7826 0.7826 -0.0026 -0.33%
2024-06-04 016762 嘉合錦榮混合C 0.7826 0.7826 0.7746 0.7746 0.0080 1.03%
2024-06-03 016762 嘉合錦榮混合C 0.7746 0.7746 0.7644 0.7644 0.0102 1.33%
2024-05-31 016762 嘉合錦榮混合C 0.7644 0.7644 0.7699 0.7699 -0.0055 -0.71%
2024-05-30 016762 嘉合錦榮混合C 0.7699 0.7699 0.7758 0.7758 -0.0059 -0.76%
2024-05-29 016762 嘉合錦榮混合C 0.7758 0.7758 0.7746 0.7746 0.0012 0.15%
2024-05-28 016762 嘉合錦榮混合C 0.7746 0.7746 0.7775 0.7775 -0.0029 -0.37%
2024-05-27 016762 嘉合錦榮混合C 0.7775 0.7775 0.7715 0.7715 0.0060 0.78%
2024-05-24 016762 嘉合錦榮混合C 0.7715 0.7715 0.7807 0.7807 -0.0092 -1.18%
2024-05-23 016762 嘉合錦榮混合C 0.7807 0.7807 0.7895 0.7895 -0.0088 -1.11%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%