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嘉合錦榮混合C基金凈值查詢(016762)

今天最新凈值 0.6912 0.0009 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6889 0.0014 0.1987%
  • 累計凈值：0.6912
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7553億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：李國林
近一月嘉合錦榮混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉合錦榮混合C(016762)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016762 嘉合錦榮混合C 0.6875 0.6875 0.6912 0.6912 -0.0037 -0.54%
2025-05-21 016762 嘉合錦榮混合C 0.6912 0.6912 0.6903 0.6903 0.0009 0.13%
2025-05-20 016762 嘉合錦榮混合C 0.6903 0.6903 0.6885 0.6885 0.0018 0.26%
2025-05-19 016762 嘉合錦榮混合C 0.6885 0.6885 0.6934 0.6934 -0.0049 -0.71%
2025-05-16 016762 嘉合錦榮混合C 0.6934 0.6934 0.6947 0.6947 -0.0013 -0.19%
2025-05-15 016762 嘉合錦榮混合C 0.6947 0.6947 0.7024 0.7024 -0.0077 -1.10%
2025-05-14 016762 嘉合錦榮混合C 0.7024 0.7024 0.7015 0.7015 0.0009 0.13%
2025-05-13 016762 嘉合錦榮混合C 0.7015 0.7015 0.7065 0.7065 -0.0050 -0.71%
2025-05-12 016762 嘉合錦榮混合C 0.7065 0.7065 0.6942 0.6942 0.0123 1.77%
2025-05-09 016762 嘉合錦榮混合C 0.6942 0.6942 0.7015 0.7015 -0.0073 -1.04%
2025-05-08 016762 嘉合錦榮混合C 0.7015 0.7015 0.7048 0.7048 -0.0033 -0.47%
2025-05-07 016762 嘉合錦榮混合C 0.7048 0.7048 0.7076 0.7076 -0.0028 -0.40%
2025-05-06 016762 嘉合錦榮混合C 0.7076 0.7076 0.6949 0.6949 0.0127 1.83%
2025-04-30 016762 嘉合錦榮混合C 0.6949 0.6949 0.6912 0.6912 0.0037 0.54%
2025-04-29 016762 嘉合錦榮混合C 0.6912 0.6912 0.6899 0.6899 0.0013 0.19%
2025-04-28 016762 嘉合錦榮混合C 0.6899 0.6899 0.6882 0.6882 0.0017 0.25%
2025-04-25 016762 嘉合錦榮混合C 0.6882 0.6882 0.6955 0.6955 -0.0073 -1.05%
2025-04-24 016762 嘉合錦榮混合C 0.6955 0.6955 0.6997 0.6997 -0.0042 -0.60%
2025-04-23 016762 嘉合錦榮混合C 0.6997 0.6997 0.6914 0.6914 0.0083 1.20%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%