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東吳添利三個(gè)月定開債券A基金凈值查詢(016759)

今天最新凈值 1.1008 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1208
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1647億
  • 最近資產(chǎn)：4.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邵笛
近一年?yáng)|吳添利三個(gè)月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東吳添利三個(gè)月定開債券A(016759)基金累計(jì)收益率6.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1009 1.1209 1.1008 1.1208 0.0001 0.01%
2025-05-22 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1008 1.1208 1.1008 1.1208 0.0000 0.00%
2025-05-21 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1008 1.1208 1.1008 1.1208 0.0000 0.00%
2025-05-20 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1008 1.1208 1.1008 1.1208 0.0000 0.00%
2025-05-19 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1008 1.1208 1.1001 1.1201 0.0007 0.06%
2025-05-16 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1001 1.1201 1.1004 1.1204 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1004 1.1204 1.1009 1.1209 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1009 1.1209 1.1012 1.1212 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1012 1.1212 1.1002 1.1202 0.0010 0.09%
2025-05-12 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1002 1.1202 1.1018 1.1218 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1018 1.1218 1.1012 1.1212 0.0006 0.05%
2025-05-08 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1012 1.1212 1.1002 1.1202 0.0010 0.09%
2025-05-07 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1002 1.1202 1.1006 1.1206 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1006 1.1206 1.1003 1.1203 0.0003 0.03%
2025-04-30 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1003 1.1203 1.1001 1.1201 0.0002 0.02%
2025-04-29 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1001 1.1201 1.0989 1.1189 0.0012 0.11%
2025-04-28 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0989 1.1189 1.0984 1.1184 0.0005 0.05%
2025-04-25 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0984 1.1184 1.0984 1.1184 0.0000 0.00%
2025-04-24 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0984 1.1184 1.0985 1.1185 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0985 1.1185 1.0989 1.1189 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0989 1.1189 1.0986 1.1186 0.0003 0.03%
2025-04-21 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0986 1.1186 1.0990 1.1190 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0990 1.1190 1.0987 1.1187 0.0003 0.03%
2025-04-17 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0987 1.1187 1.0991 1.1191 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0991 1.1191 1.0985 1.1185 0.0006 0.05%
2025-04-15 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0985 1.1185 1.0984 1.1184 0.0001 0.01%
2025-04-14 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0984 1.1184 1.0983 1.1183 0.0001 0.01%
2025-04-11 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0983 1.1183 1.0981 1.1181 0.0002 0.02%
2025-04-10 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0981 1.1181 1.0979 1.1179 0.0002 0.02%
2025-04-09 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0979 1.1179 1.0979 1.1179 0.0000 0.00%
2025-04-08 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0979 1.1179 1.1000 1.1200 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1000 1.1200 1.0971 1.1171 0.0029 0.26%
2025-04-03 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0971 1.1171 1.0928 1.1128 0.0043 0.39%
2025-04-02 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0928 1.1128 1.0907 1.1107 0.0021 0.19%
2025-04-01 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0907 1.1107 1.0901 1.1101 0.0006 0.06%
2025-03-31 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0901 1.1101 1.0891 1.1091 0.0010 0.09%
2025-03-28 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0891 1.1091 1.0893 1.1093 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0893 1.1093 1.0892 1.1092 0.0001 0.01%
2025-03-26 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0892 1.1092 1.0879 1.1079 0.0013 0.12%
2025-03-25 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0879 1.1079 1.0872 1.1072 0.0007 0.06%
2025-03-24 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0872 1.1072 1.0866 1.1066 0.0006 0.06%
2025-03-21 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0866 1.1066 1.0870 1.1070 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0870 1.1070 1.0843 1.1043 0.0027 0.25%
2025-03-19 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0843 1.1043 1.0839 1.1039 0.0004 0.04%
2025-03-18 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0839 1.1039 1.0839 1.1039 0.0000 0.00%
2025-03-17 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0839 1.1039 1.0869 1.1069 -0.0030 -0.28%
2025-03-14 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0869 1.1069 1.0844 1.1044 0.0025 0.23%
2025-03-13 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0844 1.1044 1.0854 1.1054 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0854 1.1054 1.0831 1.1031 0.0023 0.21%
2025-03-11 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0831 1.1031 1.0868 1.1068 -0.0037 -0.34%
2025-03-10 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0868 1.1068 1.0874 1.1074 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0874 1.1074 1.0900 1.1100 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0900 1.1100 1.0919 1.1119 -0.0019 -0.17%
2025-03-05 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0919 1.1119 1.0918 1.1118 0.0001 0.01%
2025-03-04 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0918 1.1118 1.0920 1.1120 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0920 1.1120 1.0904 1.1104 0.0016 0.15%
2025-02-28 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0904 1.1104 1.0892 1.1092 0.0012 0.11%
2025-02-27 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0892 1.1092 1.0903 1.1103 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0903 1.1103 1.0903 1.1103 0.0000 0.00%
2025-02-25 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0903 1.1103 1.0902 1.1102 0.0001 0.01%
2025-02-24 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0902 1.1102 1.0929 1.1129 -0.0027 -0.25%
2025-02-21 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0929 1.1129 1.0956 1.1156 -0.0027 -0.25%
2025-02-20 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0956 1.1156 1.0976 1.1176 -0.0020 -0.18%
2025-02-19 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0976 1.1176 1.0968 1.1168 0.0008 0.07%
2025-02-18 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0968 1.1168 1.0984 1.1184 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0984 1.1184 1.1011 1.1211 -0.0027 -0.25%
2025-02-14 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1011 1.1211 1.1028 1.1228 -0.0017 -0.15%
2025-02-13 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1028 1.1228 1.1027 1.1227 0.0001 0.01%
2025-02-12 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1027 1.1227 1.1027 1.1227 0.0000 0.00%
2025-02-11 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1027 1.1227 1.1013 1.1213 0.0014 0.13%
2025-02-10 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1013 1.1213 1.1046 1.1246 -0.0033 -0.30%
2025-02-07 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1046 1.1246 1.1049 1.1249 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1049 1.1249 1.1020 1.1220 0.0029 0.26%
2025-02-05 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.1020 1.1220 1.0990 1.1190 0.0030 0.27%
2025-01-27 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0990 1.1190 1.0951 1.1151 0.0039 0.36%
2025-01-22 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0953 1.1153 1.0952 1.1152 0.0001 0.01%
2025-01-14 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0948 1.1148 1.0923 1.1123 0.0025 0.23%
2025-01-13 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0923 1.1123 1.0939 1.1139 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0939 1.1139 1.0928 1.1128 0.0011 0.10%
2025-01-09 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0928 1.1128 1.0961 1.1161 -0.0033 -0.30%
2025-01-08 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0961 1.1161 1.0966 1.1166 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0966 1.1166 1.0996 1.1196 -0.0030 -0.27%
2025-01-06 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0996 1.1196 1.0981 1.1181 0.0015 0.14%
2025-01-03 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0981 1.1181 1.0977 1.1177 0.0004 0.04%
2025-01-02 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0977 1.1177 1.0890 1.1090 0.0087 0.80%
2024-12-31 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0890 1.1090 1.0844 1.1044 0.0046 0.42%
2024-12-26 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0806 1.1006 1.0783 1.0983 0.0023 0.21%
2024-12-25 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0783 1.0983 1.0808 1.1008 -0.0025 -0.23%
2024-12-24 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0808 1.1008 1.0847 1.1047 -0.0039 -0.36%
2024-12-23 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0847 1.1047 1.0854 1.1054 -0.0007 -0.06%
2024-12-20 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0854 1.1054 1.0785 1.0985 0.0069 0.64%
2024-12-19 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0785 1.0985 1.0790 1.0990 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0790 1.0990 1.0827 1.1027 -0.0037 -0.34%
2024-12-17 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0827 1.1027 1.0842 1.1042 -0.0015 -0.14%
2024-12-16 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0842 1.1042 1.0792 1.0992 0.0050 0.46%
2024-12-13 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0792 1.0992 1.0744 1.0944 0.0048 0.45%
2024-12-12 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0744 1.0944 1.0736 1.0936 0.0008 0.07%
2024-12-11 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0736 1.0936 1.0722 1.0922 0.0014 0.13%
2024-12-10 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0722 1.0922 1.0646 1.0846 0.0076 0.71%
2024-12-09 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0646 1.0846 1.0620 1.0820 0.0026 0.24%
2024-12-06 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0620 1.0820 1.0628 1.0828 -0.0008 -0.08%
2024-12-05 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0628 1.0828 1.0626 1.0826 0.0002 0.02%
2024-12-04 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0626 1.0826 1.0796 1.0796 0.0030 0.28%
2024-12-03 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0796 1.0796 1.0804 1.0804 -0.0008 -0.07%
2024-12-02 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0804 1.0804 1.0771 1.0771 0.0033 0.31%
2024-11-29 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0771 1.0771 1.0757 1.0757 0.0014 0.13%
2024-11-28 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0757 1.0757 1.0744 1.0744 0.0013 0.12%
2024-11-27 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0744 1.0744 1.0744 1.0744 0.0000 0.00%
2024-11-26 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0744 1.0744 1.0739 1.0739 0.0005 0.05%
2024-11-25 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0739 1.0739 1.0722 1.0722 0.0017 0.16%
2024-11-22 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0722 1.0722 1.0713 1.0713 0.0009 0.08%
2024-11-21 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0713 1.0713 1.0703 1.0703 0.0010 0.09%
2024-11-20 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0703 1.0703 1.0704 1.0704 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0704 1.0704 1.0695 1.0695 0.0009 0.08%
2024-11-18 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0695 1.0695 1.0714 1.0714 -0.0019 -0.18%
2024-11-15 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0714 1.0714 1.0715 1.0715 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0715 1.0715 1.0718 1.0718 -0.0003 -0.03%
2024-11-13 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0718 1.0718 1.0722 1.0722 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0722 1.0722 1.0705 1.0705 0.0017 0.16%
2024-11-11 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0705 1.0705 1.0699 1.0699 0.0006 0.06%
2024-11-08 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0699 1.0699 1.0690 1.0690 0.0009 0.08%
2024-11-07 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0690 1.0690 1.0687 1.0687 0.0003 0.03%
2024-11-06 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0687 1.0687 1.0687 1.0687 0.0000 0.00%
2024-11-05 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0687 1.0687 1.0677 1.0677 0.0010 0.09%
2024-11-04 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0677 1.0677 1.0674 1.0674 0.0003 0.03%
2024-11-01 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0674 1.0674 1.0660 1.0660 0.0014 0.13%
2024-10-31 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0660 1.0660 1.0649 1.0649 0.0011 0.10%
2024-10-30 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0649 1.0649 1.0647 1.0647 0.0002 0.02%
2024-10-29 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0647 1.0647 1.0638 1.0638 0.0009 0.08%
2024-10-28 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0638 1.0638 1.0647 1.0647 -0.0009 -0.08%
2024-10-25 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0647 1.0647 1.0651 1.0651 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2024-10-23 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0651 1.0651 1.0665 1.0665 -0.0014 -0.13%
2024-10-22 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0665 1.0665 1.0680 1.0680 -0.0015 -0.14%
2024-10-21 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.00%
2024-10-18 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0680 1.0680 1.0689 1.0689 -0.0009 -0.08%
2024-10-17 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0689 1.0689 1.0671 1.0671 0.0018 0.17%
2024-10-16 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0671 1.0671 1.0675 1.0675 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0675 1.0675 1.0676 1.0676 -0.0001 -0.01%
2024-10-14 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2024-10-11 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0675 1.0675 1.0667 1.0667 0.0008 0.07%
2024-10-10 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0667 1.0667 1.0630 1.0630 0.0037 0.35%
2024-10-09 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0630 1.0630 1.0619 1.0619 0.0011 0.10%
2024-10-08 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0619 1.0619 1.0637 1.0637 -0.0018 -0.17%
2024-09-30 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0637 1.0637 1.0656 1.0656 -0.0019 -0.18%
2024-09-26 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0722 1.0722 1.0746 1.0746 -0.0024 -0.22%
2024-09-25 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0746 1.0746 1.0732 1.0732 0.0014 0.13%
2024-09-24 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0732 1.0732 1.0749 1.0749 -0.0017 -0.16%
2024-09-23 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0749 1.0749 1.0745 1.0745 0.0004 0.04%
2024-09-20 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0745 1.0745 1.0740 1.0740 0.0005 0.05%
2024-09-19 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00%
2024-09-18 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0740 1.0740 1.0722 1.0722 0.0018 0.17%
2024-09-13 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0722 1.0722 1.0712 1.0712 0.0010 0.09%
2024-09-12 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0712 1.0712 1.0709 1.0709 0.0003 0.03%
2024-09-11 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0709 1.0709 1.0701 1.0701 0.0008 0.07%
2024-09-10 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0701 1.0701 1.0697 1.0697 0.0004 0.04%
2024-09-09 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0697 1.0697 1.0690 1.0690 0.0007 0.07%
2024-09-06 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0690 1.0690 1.0691 1.0691 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0691 1.0691 1.0684 1.0684 0.0007 0.07%
2024-09-04 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0684 1.0684 1.0678 1.0678 0.0006 0.06%
2024-09-03 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0678 1.0678 1.0674 1.0674 0.0004 0.04%
2024-09-02 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0674 1.0674 1.0658 1.0658 0.0016 0.15%
2024-08-30 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00%
2024-08-29 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0658 1.0658 1.0660 1.0660 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09%
2024-08-27 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0650 1.0650 1.0667 1.0667 -0.0017 -0.16%
2024-08-26 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0667 1.0667 1.0670 1.0670 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0670 1.0670 1.0667 1.0667 0.0003 0.03%
2024-08-22 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0667 1.0667 1.0659 1.0659 0.0008 0.08%
2024-08-21 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0659 1.0659 1.0665 1.0665 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0665 1.0665 1.0660 1.0660 0.0005 0.05%
2024-08-19 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0660 1.0660 1.0653 1.0653 0.0007 0.07%
2024-08-16 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0653 1.0653 1.0649 1.0649 0.0004 0.04%
2024-08-15 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0649 1.0649 1.0662 1.0662 -0.0013 -0.12%
2024-08-14 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0662 1.0662 1.0646 1.0646 0.0016 0.15%
2024-08-13 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0646 1.0646 1.0626 1.0626 0.0020 0.19%
2024-08-12 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0626 1.0626 1.0667 1.0667 -0.0041 -0.38%
2024-08-09 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0667 1.0667 1.0682 1.0682 -0.0015 -0.14%
2024-08-08 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0682 1.0682 1.0711 1.0711 -0.0029 -0.27%
2024-08-07 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0711 1.0711 1.0695 1.0695 0.0016 0.15%
2024-08-06 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0695 1.0695 1.0708 1.0708 -0.0013 -0.12%
2024-08-05 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0708 1.0708 1.0693 1.0693 0.0015 0.14%
2024-08-02 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0693 1.0693 1.0686 1.0686 0.0007 0.07%
2024-07-31 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0673 1.0673 1.0667 1.0667 0.0006 0.06%
2024-07-30 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0667 1.0667 1.0661 1.0661 0.0006 0.06%
2024-07-29 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0661 1.0661 1.0647 1.0647 0.0014 0.13%
2024-07-26 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0647 1.0647 1.0642 1.0642 0.0005 0.05%
2024-07-25 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0642 1.0642 1.0638 1.0638 0.0004 0.04%
2024-07-24 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0638 1.0638 1.0639 1.0639 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0639 1.0639 1.0635 1.0635 0.0004 0.04%
2024-07-22 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0635 1.0635 1.0628 1.0628 0.0007 0.07%
2024-07-19 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0628 1.0628 1.0626 1.0626 0.0002 0.02%
2024-07-18 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0626 1.0626 1.0627 1.0627 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0627 1.0627 1.0628 1.0628 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0628 1.0628 1.0626 1.0626 0.0002 0.02%
2024-07-15 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0626 1.0626 1.0623 1.0623 0.0003 0.03%
2024-07-12 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0623 1.0623 1.0620 1.0620 0.0003 0.03%
2024-07-11 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0620 1.0620 1.0617 1.0617 0.0003 0.03%
2024-07-10 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0617 1.0617 1.0616 1.0616 0.0001 0.01%
2024-07-09 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0616 1.0616 1.0608 1.0608 0.0008 0.08%
2024-07-08 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0608 1.0608 1.0616 1.0616 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0616 1.0616 1.0624 1.0624 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2024-07-03 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0623 1.0623 1.0617 1.0617 0.0006 0.06%
2024-07-02 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0617 1.0617 1.0606 1.0606 0.0011 0.10%
2024-07-01 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0606 1.0606 1.0621 1.0621 -0.0015 -0.14%
2024-06-28 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0621 1.0621 1.0619 1.0619 0.0002 0.02%
2024-06-27 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0619 1.0619 1.0611 1.0611 0.0008 0.08%
2024-06-26 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0611 1.0611 1.0606 1.0606 0.0005 0.05%
2024-06-25 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0606 1.0606 1.0602 1.0602 0.0004 0.04%
2024-06-24 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0602 1.0602 1.0594 1.0594 0.0008 0.08%
2024-06-21 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0594 1.0594 1.0598 1.0598 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0598 1.0598 1.0600 1.0600 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0600 1.0600 1.0592 1.0592 0.0008 0.08%
2024-06-18 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0592 1.0592 1.0588 1.0588 0.0004 0.04%
2024-06-17 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0588 1.0588 1.0586 1.0586 0.0002 0.02%
2024-06-14 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0586 1.0586 1.0582 1.0582 0.0004 0.04%
2024-06-13 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2024-06-12 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2024-06-11 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0581 1.0581 1.0578 1.0578 0.0003 0.03%
2024-06-07 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0578 1.0578 1.0578 1.0578 0.0000 0.00%
2024-06-06 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0578 1.0578 1.0574 1.0574 0.0004 0.04%
2024-06-05 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0574 1.0574 1.0570 1.0570 0.0004 0.04%
2024-06-04 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
2024-06-03 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0569 1.0569 1.0565 1.0565 0.0004 0.04%
2024-05-31 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0565 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 0.00%
2024-05-30 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0565 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 0.00%
2024-05-29 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0565 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 0.00%
2024-05-28 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2024-05-27 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
2024-05-24 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 1.0563 1.0563 1.0563 1.0563 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%