東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A基金凈值查詢(016759)
今天最新凈值
1.1008
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1208
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.1647億
- 最近資產(chǎn)：4.43億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：邵笛
近一月東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A基金凈值查詢
近一月,東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A(016759)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016759 |
東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A |
1.1009 |
1.1209 |
1.1008 |
1.1208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
016759 |
東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A |
1.1008 |
1.1208 |
1.1008 |
1.1208 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
016759 |
東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A |
1.1008 |
1.1208 |
1.1008 |
1.1208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
016759 |
東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A |
1.1008 |
1.1208 |
1.1008 |
1.1208 |
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| 2025-05-19 |
016759 |
東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A |
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1.1208 |
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| 2025-05-16 |
016759 |
東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A |
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1.1204 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
016759 |
東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A |
1.1004 |
1.1204 |
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1.1209 |
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-0.05% |
| 2025-05-14 |
016759 |
東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A |
1.1009 |
1.1209 |
1.1012 |
1.1212 |
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-0.03% |
| 2025-05-13 |
016759 |
東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A |
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1.1212 |
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1.1202 |
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| 2025-05-12 |
016759 |
東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A |
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1.1202 |
1.1018 |
1.1218 |
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-0.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
016759 |
東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A |
1.1018 |
1.1218 |
1.1012 |
1.1212 |
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| 2025-05-08 |
016759 |
東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A |
1.1012 |
1.1212 |
1.1002 |
1.1202 |
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0.09% |
| 2025-05-07 |
016759 |
東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A |
1.1002 |
1.1202 |
1.1006 |
1.1206 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
016759 |
東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A |
1.1006 |
1.1206 |
1.1003 |
1.1203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
016759 |
東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A |
1.1003 |
1.1203 |
1.1001 |
1.1201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
016759 |
東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A |
1.1001 |
1.1201 |
1.0989 |
1.1189 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
016759 |
東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A |
1.0989 |
1.1189 |
1.0984 |
1.1184 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
016759 |
東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A |
1.0984 |
1.1184 |
1.0984 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
016759 |
東吳添利三個(gè)月定開(kāi)債券A |
1.0984 |
1.1184 |
1.0985 |
1.1185 |
-0.0001 |
-0.01% |
