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東吳添利三個月定開債券A基金凈值查詢(016759)

今天最新凈值 1.1008 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1208
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1647億
  • 最近資產(chǎn)：4.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邵笛
近一季東吳添利三個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東吳添利三個月定開債券A(016759)基金累計收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.1009 1.1209 1.1008 1.1208 0.0001 0.01%
2025-05-22 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.1008 1.1208 1.1008 1.1208 0.0000 0.00%
2025-05-21 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.1008 1.1208 1.1008 1.1208 0.0000 0.00%
2025-05-20 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.1008 1.1208 1.1008 1.1208 0.0000 0.00%
2025-05-19 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.1008 1.1208 1.1001 1.1201 0.0007 0.06%
2025-05-16 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.1001 1.1201 1.1004 1.1204 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.1004 1.1204 1.1009 1.1209 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.1009 1.1209 1.1012 1.1212 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.1012 1.1212 1.1002 1.1202 0.0010 0.09%
2025-05-12 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.1002 1.1202 1.1018 1.1218 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.1018 1.1218 1.1012 1.1212 0.0006 0.05%
2025-05-08 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.1012 1.1212 1.1002 1.1202 0.0010 0.09%
2025-05-07 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.1002 1.1202 1.1006 1.1206 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.1006 1.1206 1.1003 1.1203 0.0003 0.03%
2025-04-30 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.1003 1.1203 1.1001 1.1201 0.0002 0.02%
2025-04-29 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.1001 1.1201 1.0989 1.1189 0.0012 0.11%
2025-04-28 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0989 1.1189 1.0984 1.1184 0.0005 0.05%
2025-04-25 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0984 1.1184 1.0984 1.1184 0.0000 0.00%
2025-04-24 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0984 1.1184 1.0985 1.1185 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0985 1.1185 1.0989 1.1189 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0989 1.1189 1.0986 1.1186 0.0003 0.03%
2025-04-21 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0986 1.1186 1.0990 1.1190 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0990 1.1190 1.0987 1.1187 0.0003 0.03%
2025-04-17 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0987 1.1187 1.0991 1.1191 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0991 1.1191 1.0985 1.1185 0.0006 0.05%
2025-04-15 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0985 1.1185 1.0984 1.1184 0.0001 0.01%
2025-04-14 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0984 1.1184 1.0983 1.1183 0.0001 0.01%
2025-04-11 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0983 1.1183 1.0981 1.1181 0.0002 0.02%
2025-04-10 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0981 1.1181 1.0979 1.1179 0.0002 0.02%
2025-04-09 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0979 1.1179 1.0979 1.1179 0.0000 0.00%
2025-04-08 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0979 1.1179 1.1000 1.1200 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.1000 1.1200 1.0971 1.1171 0.0029 0.26%
2025-04-03 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0971 1.1171 1.0928 1.1128 0.0043 0.39%
2025-04-02 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0928 1.1128 1.0907 1.1107 0.0021 0.19%
2025-04-01 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0907 1.1107 1.0901 1.1101 0.0006 0.06%
2025-03-31 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0901 1.1101 1.0891 1.1091 0.0010 0.09%
2025-03-28 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0891 1.1091 1.0893 1.1093 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0893 1.1093 1.0892 1.1092 0.0001 0.01%
2025-03-26 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0892 1.1092 1.0879 1.1079 0.0013 0.12%
2025-03-25 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0879 1.1079 1.0872 1.1072 0.0007 0.06%
2025-03-24 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0872 1.1072 1.0866 1.1066 0.0006 0.06%
2025-03-21 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0866 1.1066 1.0870 1.1070 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0870 1.1070 1.0843 1.1043 0.0027 0.25%
2025-03-19 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0843 1.1043 1.0839 1.1039 0.0004 0.04%
2025-03-18 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0839 1.1039 1.0839 1.1039 0.0000 0.00%
2025-03-17 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0839 1.1039 1.0869 1.1069 -0.0030 -0.28%
2025-03-14 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0869 1.1069 1.0844 1.1044 0.0025 0.23%
2025-03-13 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0844 1.1044 1.0854 1.1054 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0854 1.1054 1.0831 1.1031 0.0023 0.21%
2025-03-11 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0831 1.1031 1.0868 1.1068 -0.0037 -0.34%
2025-03-10 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0868 1.1068 1.0874 1.1074 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0874 1.1074 1.0900 1.1100 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0900 1.1100 1.0919 1.1119 -0.0019 -0.17%
2025-03-05 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0919 1.1119 1.0918 1.1118 0.0001 0.01%
2025-03-04 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0918 1.1118 1.0920 1.1120 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0920 1.1120 1.0904 1.1104 0.0016 0.15%
2025-02-28 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0904 1.1104 1.0892 1.1092 0.0012 0.11%
2025-02-27 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0892 1.1092 1.0903 1.1103 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0903 1.1103 1.0903 1.1103 0.0000 0.00%
2025-02-25 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0903 1.1103 1.0902 1.1102 0.0001 0.01%
2025-02-24 016759 東吳添利三個月定開債券A 1.0902 1.1102 1.0929 1.1129 -0.0027 -0.25%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%