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中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢(016756)

今天最新凈值 0.8080 0.0030 0.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8037 -0.0058 -0.7137%
  • 累計(jì)凈值：0.8080
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1719億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李坤元 薛楊
近一周中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A(016756)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8095 0.8095 0.8080 0.8080 0.0015 0.19%
2025-05-20 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8080 0.8080 0.8050 0.8050 0.0030 0.37%
2025-05-19 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8050 0.8050 0.8054 0.8054 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8054 0.8054 0.8073 0.8073 -0.0019 -0.24%