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中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢(016756)

今天最新凈值 0.8095 0.0015 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8048 0.0049 0.6163%
  • 累計(jì)凈值：0.8095
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1719億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李坤元 薛楊
近一月中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A(016756)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7999 0.7999 0.8095 0.8095 -0.0096 -1.19%
2025-05-21 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8095 0.8095 0.8080 0.8080 0.0015 0.19%
2025-05-20 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8080 0.8080 0.8050 0.8050 0.0030 0.37%
2025-05-19 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8050 0.8050 0.8054 0.8054 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8054 0.8054 0.8073 0.8073 -0.0019 -0.24%
2025-05-15 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8073 0.8073 0.8185 0.8185 -0.0112 -1.37%
2025-05-14 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8185 0.8185 0.8214 0.8214 -0.0029 -0.35%
2025-05-13 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8214 0.8214 0.8092 0.8092 0.0122 1.51%
2025-05-12 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8092 0.8092 0.8043 0.8043 0.0049 0.61%
2025-05-09 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8043 0.8043 0.8094 0.8094 -0.0051 -0.63%
2025-05-08 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8094 0.8094 0.8121 0.8121 -0.0027 -0.33%
2025-05-07 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8121 0.8121 0.8142 0.8142 -0.0021 -0.26%
2025-05-06 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8142 0.8142 0.8042 0.8042 0.0100 1.24%
2025-04-30 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8042 0.8042 0.7944 0.7944 0.0098 1.23%
2025-04-29 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7944 0.7944 0.7791 0.7791 0.0153 1.96%
2025-04-28 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7791 0.7791 0.7885 0.7885 -0.0094 -1.19%
2025-04-25 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7885 0.7885 0.7969 0.7969 -0.0084 -1.05%
2025-04-24 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7969 0.7969 0.8014 0.8014 -0.0045 -0.56%
2025-04-23 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8014 0.8014 0.8093 0.8093 -0.0079 -0.98%