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方正富邦均衡精選混合C基金凈值查詢(xún)(016755)

今天最新凈值 0.9717 0.0005 0.0500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9720 0.0003 0.0295%
  • 累計(jì)凈值：0.9717
  • 成立日期：2023-05-29
  • 基金類(lèi)型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2639億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波
今年以來(lái)方正富邦均衡精選混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),方正富邦均衡精選混合C(016755)基金累計(jì)收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9707 0.9707 0.9717 0.9717 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9717 0.9717 0.9712 0.9712 0.0005 0.05%
2025-05-21 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9712 0.9712 0.9703 0.9703 0.0009 0.09%
2025-05-20 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9703 0.9703 0.9706 0.9706 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9706 0.9706 0.9689 0.9689 0.0017 0.18%
2025-05-16 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9689 0.9689 0.9697 0.9697 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9697 0.9697 0.9712 0.9712 -0.0015 -0.15%
2025-05-14 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9712 0.9712 0.9702 0.9702 0.0010 0.10%
2025-05-13 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9702 0.9702 0.9680 0.9680 0.0022 0.23%
2025-05-12 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9680 0.9680 0.9703 0.9703 -0.0023 -0.24%
2025-05-09 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9703 0.9703 0.9685 0.9685 0.0018 0.19%
2025-05-08 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9685 0.9685 0.9663 0.9663 0.0022 0.23%
2025-05-07 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9663 0.9663 0.9665 0.9665 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9665 0.9665 0.9665 0.9665 0.0000 0.00%
2025-04-30 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9665 0.9665 0.9669 0.9669 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9669 0.9669 0.9654 0.9654 0.0015 0.16%
2025-04-28 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9654 0.9654 0.9647 0.9647 0.0007 0.07%
2025-04-25 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9647 0.9647 0.9642 0.9642 0.0005 0.05%
2025-04-24 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9642 0.9642 0.9641 0.9641 0.0001 0.01%
2025-04-23 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9641 0.9641 0.9651 0.9651 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9651 0.9651 0.9633 0.9633 0.0018 0.19%
2025-04-21 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9633 0.9633 0.9645 0.9645 -0.0012 -0.12%
2025-04-18 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9645 0.9645 0.9643 0.9643 0.0002 0.02%
2025-04-17 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9643 0.9643 0.9643 0.9643 0.0000 0.00%
2025-04-16 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9643 0.9643 0.9638 0.9638 0.0005 0.05%
2025-04-15 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9638 0.9638 0.9635 0.9635 0.0003 0.03%
2025-04-14 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9635 0.9635 0.9633 0.9633 0.0002 0.02%
2025-04-11 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9633 0.9633 0.9641 0.9641 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9641 0.9641 0.9629 0.9629 0.0012 0.12%
2025-04-09 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9629 0.9629 0.9622 0.9622 0.0007 0.07%
2025-04-08 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9622 0.9622 0.9617 0.9617 0.0005 0.05%
2025-04-07 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9617 0.9617 0.9645 0.9645 -0.0028 -0.29%
2025-04-03 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9645 0.9645 0.9609 0.9609 0.0036 0.37%
2025-04-02 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9609 0.9609 0.9588 0.9588 0.0021 0.22%
2025-04-01 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9588 0.9588 0.9581 0.9581 0.0007 0.07%
2025-03-31 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9581 0.9581 0.9585 0.9585 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9585 0.9585 0.9596 0.9596 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9596 0.9596 0.9599 0.9599 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9599 0.9599 0.9589 0.9589 0.0010 0.10%
2025-03-25 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9589 0.9589 0.9575 0.9575 0.0014 0.15%
2025-03-24 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9575 0.9575 0.9566 0.9566 0.0009 0.09%
2025-03-21 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9566 0.9566 0.9583 0.9583 -0.0017 -0.18%
2025-03-20 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9583 0.9583 0.9559 0.9559 0.0024 0.25%
2025-03-19 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9559 0.9559 0.9552 0.9552 0.0007 0.07%
2025-03-18 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9552 0.9552 0.9553 0.9553 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9553 0.9553 0.9581 0.9581 -0.0028 -0.29%
2025-03-14 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9581 0.9581 0.9554 0.9554 0.0027 0.28%
2025-03-13 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9554 0.9554 0.9564 0.9564 -0.0010 -0.10%
2025-03-12 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9564 0.9564 0.9556 0.9556 0.0008 0.08%
2025-03-11 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9556 0.9556 0.9590 0.9590 -0.0034 -0.35%
2025-03-10 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9590 0.9590 0.9608 0.9608 -0.0018 -0.19%
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2025-03-06 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9629 0.9629 0.9637 0.9637 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9637 0.9637 0.9623 0.9623 0.0014 0.15%
2025-03-04 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9623 0.9623 0.9624 0.9624 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9624 0.9624 0.9632 0.9632 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9632 0.9632 0.9625 0.9625 0.0007 0.07%
2025-02-27 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9625 0.9625 0.9633 0.9633 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9633 0.9633 0.9614 0.9614 0.0019 0.20%
2025-02-25 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9614 0.9614 0.9603 0.9603 0.0011 0.11%
2025-02-24 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9603 0.9603 0.9629 0.9629 -0.0026 -0.27%
2025-02-21 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9629 0.9629 0.9654 0.9654 -0.0025 -0.26%
2025-02-20 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9654 0.9654 0.9676 0.9676 -0.0022 -0.23%
2025-02-19 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9676 0.9676 0.9671 0.9671 0.0005 0.05%
2025-02-18 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9671 0.9671 0.9675 0.9675 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9675 0.9675 0.9693 0.9693 -0.0018 -0.19%
2025-02-14 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9693 0.9693 0.9702 0.9702 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9702 0.9702 0.9702 0.9702 0.0000 0.00%
2025-02-12 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9702 0.9702 0.9701 0.9701 0.0001 0.01%
2025-02-11 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9701 0.9701 0.9702 0.9702 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9702 0.9702 0.9702 0.9702 0.0000 0.00%
2025-02-07 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9702 0.9702 0.9697 0.9697 0.0005 0.05%
2025-02-06 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9697 0.9697 0.9683 0.9683 0.0014 0.14%
2025-02-05 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9683 0.9683 0.9674 0.9674 0.0009 0.09%
2025-01-27 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9674 0.9674 0.9663 0.9663 0.0011 0.11%
2025-01-22 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9642 0.9642 0.9654 0.9654 -0.0012 -0.12%
2025-01-14 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9624 0.9624 0.9581 0.9581 0.0043 0.45%
2025-01-13 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9581 0.9581 0.9607 0.9607 -0.0026 -0.27%
2025-01-10 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9607 0.9607 0.9604 0.9604 0.0003 0.03%
2025-01-09 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9604 0.9604 0.9610 0.9610 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9610 0.9610 0.9617 0.9617 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9617 0.9617 0.9611 0.9611 0.0006 0.06%
2025-01-06 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9611 0.9611 0.9608 0.9608 0.0003 0.03%
2025-01-03 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9608 0.9608 0.9614 0.9614 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9614 0.9614 0.9609 0.9609 0.0005 0.05%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀價(jià)值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價(jià)值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%