搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

方正富邦均衡精選混合C基金凈值查詢(016755)

今天最新凈值 0.9717 0.0005 0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9720 0.0003 0.0295%
  • 累計凈值：0.9717
  • 成立日期：2023-05-29
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2639億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波
近一年方正富邦均衡精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,方正富邦均衡精選混合C(016755)基金累計收益率2.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9707 0.9707 0.9717 0.9717 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9717 0.9717 0.9712 0.9712 0.0005 0.05%
2025-05-21 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9712 0.9712 0.9703 0.9703 0.0009 0.09%
2025-05-20 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9703 0.9703 0.9706 0.9706 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9706 0.9706 0.9689 0.9689 0.0017 0.18%
2025-05-16 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9689 0.9689 0.9697 0.9697 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9697 0.9697 0.9712 0.9712 -0.0015 -0.15%
2025-05-14 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9712 0.9712 0.9702 0.9702 0.0010 0.10%
2025-05-13 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9702 0.9702 0.9680 0.9680 0.0022 0.23%
2025-05-12 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9680 0.9680 0.9703 0.9703 -0.0023 -0.24%
2025-05-09 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9703 0.9703 0.9685 0.9685 0.0018 0.19%
2025-05-08 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9685 0.9685 0.9663 0.9663 0.0022 0.23%
2025-05-07 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9663 0.9663 0.9665 0.9665 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9665 0.9665 0.9665 0.9665 0.0000 0.00%
2025-04-30 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9665 0.9665 0.9669 0.9669 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9669 0.9669 0.9654 0.9654 0.0015 0.16%
2025-04-28 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9654 0.9654 0.9647 0.9647 0.0007 0.07%
2025-04-25 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9647 0.9647 0.9642 0.9642 0.0005 0.05%
2025-04-24 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9642 0.9642 0.9641 0.9641 0.0001 0.01%
2025-04-23 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9641 0.9641 0.9651 0.9651 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9651 0.9651 0.9633 0.9633 0.0018 0.19%
2025-04-21 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9633 0.9633 0.9645 0.9645 -0.0012 -0.12%
2025-04-18 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9645 0.9645 0.9643 0.9643 0.0002 0.02%
2025-04-17 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9643 0.9643 0.9643 0.9643 0.0000 0.00%
2025-04-16 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9643 0.9643 0.9638 0.9638 0.0005 0.05%
2025-04-15 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9638 0.9638 0.9635 0.9635 0.0003 0.03%
2025-04-14 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9635 0.9635 0.9633 0.9633 0.0002 0.02%
2025-04-11 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9633 0.9633 0.9641 0.9641 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9641 0.9641 0.9629 0.9629 0.0012 0.12%
2025-04-09 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9629 0.9629 0.9622 0.9622 0.0007 0.07%
2025-04-08 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9622 0.9622 0.9617 0.9617 0.0005 0.05%
2025-04-07 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9617 0.9617 0.9645 0.9645 -0.0028 -0.29%
2025-04-03 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9645 0.9645 0.9609 0.9609 0.0036 0.37%
2025-04-02 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9609 0.9609 0.9588 0.9588 0.0021 0.22%
2025-04-01 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9588 0.9588 0.9581 0.9581 0.0007 0.07%
2025-03-31 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9581 0.9581 0.9585 0.9585 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9585 0.9585 0.9596 0.9596 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9596 0.9596 0.9599 0.9599 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9599 0.9599 0.9589 0.9589 0.0010 0.10%
2025-03-25 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9589 0.9589 0.9575 0.9575 0.0014 0.15%
2025-03-24 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9575 0.9575 0.9566 0.9566 0.0009 0.09%
2025-03-21 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9566 0.9566 0.9583 0.9583 -0.0017 -0.18%
2025-03-20 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9583 0.9583 0.9559 0.9559 0.0024 0.25%
2025-03-19 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9559 0.9559 0.9552 0.9552 0.0007 0.07%
2025-03-18 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9552 0.9552 0.9553 0.9553 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9553 0.9553 0.9581 0.9581 -0.0028 -0.29%
2025-03-14 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9581 0.9581 0.9554 0.9554 0.0027 0.28%
2025-03-13 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9554 0.9554 0.9564 0.9564 -0.0010 -0.10%
2025-03-12 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9564 0.9564 0.9556 0.9556 0.0008 0.08%
2025-03-11 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9556 0.9556 0.9590 0.9590 -0.0034 -0.35%
2025-03-10 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9590 0.9590 0.9608 0.9608 -0.0018 -0.19%
2025-03-07 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9608 0.9608 0.9629 0.9629 -0.0021 -0.22%
2025-03-06 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9629 0.9629 0.9637 0.9637 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9637 0.9637 0.9623 0.9623 0.0014 0.15%
2025-03-04 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9623 0.9623 0.9624 0.9624 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9624 0.9624 0.9632 0.9632 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9632 0.9632 0.9625 0.9625 0.0007 0.07%
2025-02-27 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9625 0.9625 0.9633 0.9633 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9633 0.9633 0.9614 0.9614 0.0019 0.20%
2025-02-25 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9614 0.9614 0.9603 0.9603 0.0011 0.11%
2025-02-24 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9603 0.9603 0.9629 0.9629 -0.0026 -0.27%
2025-02-21 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9629 0.9629 0.9654 0.9654 -0.0025 -0.26%
2025-02-20 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9654 0.9654 0.9676 0.9676 -0.0022 -0.23%
2025-02-19 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9676 0.9676 0.9671 0.9671 0.0005 0.05%
2025-02-18 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9671 0.9671 0.9675 0.9675 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9675 0.9675 0.9693 0.9693 -0.0018 -0.19%
2025-02-14 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9693 0.9693 0.9702 0.9702 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9702 0.9702 0.9702 0.9702 0.0000 0.00%
2025-02-12 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9702 0.9702 0.9701 0.9701 0.0001 0.01%
2025-02-11 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9701 0.9701 0.9702 0.9702 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9702 0.9702 0.9702 0.9702 0.0000 0.00%
2025-02-07 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9702 0.9702 0.9697 0.9697 0.0005 0.05%
2025-02-06 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9697 0.9697 0.9683 0.9683 0.0014 0.14%
2025-02-05 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9683 0.9683 0.9674 0.9674 0.0009 0.09%
2025-01-27 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9674 0.9674 0.9663 0.9663 0.0011 0.11%
2025-01-22 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9642 0.9642 0.9654 0.9654 -0.0012 -0.12%
2025-01-14 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9624 0.9624 0.9581 0.9581 0.0043 0.45%
2025-01-13 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9581 0.9581 0.9607 0.9607 -0.0026 -0.27%
2025-01-10 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9607 0.9607 0.9604 0.9604 0.0003 0.03%
2025-01-09 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9604 0.9604 0.9610 0.9610 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9610 0.9610 0.9617 0.9617 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9617 0.9617 0.9611 0.9611 0.0006 0.06%
2025-01-06 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9611 0.9611 0.9608 0.9608 0.0003 0.03%
2025-01-03 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9608 0.9608 0.9614 0.9614 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9614 0.9614 0.9609 0.9609 0.0005 0.05%
2024-12-31 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9609 0.9609 0.9622 0.9622 -0.0013 -0.14%
2024-12-26 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9589 0.9589 0.9574 0.9574 0.0015 0.16%
2024-12-25 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9574 0.9574 0.9585 0.9585 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9585 0.9585 0.9584 0.9584 0.0001 0.01%
2024-12-23 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9584 0.9584 0.9586 0.9586 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9586 0.9586 0.9559 0.9559 0.0027 0.28%
2024-12-19 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9559 0.9559 0.9564 0.9564 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9564 0.9564 0.9563 0.9563 0.0001 0.01%
2024-12-17 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9563 0.9563 0.9574 0.9574 -0.0011 -0.11%
2024-12-16 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9574 0.9574 0.9562 0.9562 0.0012 0.13%
2024-12-13 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9562 0.9562 0.9561 0.9561 0.0001 0.01%
2024-12-12 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9561 0.9561 0.9540 0.9540 0.0021 0.22%
2024-12-11 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9540 0.9540 0.9529 0.9529 0.0011 0.12%
2024-12-10 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9529 0.9529 0.9483 0.9483 0.0046 0.49%
2024-12-09 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9483 0.9483 0.9458 0.9458 0.0025 0.26%
2024-12-06 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9458 0.9458 0.9450 0.9450 0.0008 0.08%
2024-12-05 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9450 0.9450 0.9450 0.9450 0.0000 0.00%
2024-12-04 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9450 0.9450 0.9429 0.9429 0.0021 0.22%
2024-12-03 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9429 0.9429 0.9414 0.9414 0.0015 0.16%
2024-12-02 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9414 0.9414 0.9384 0.9384 0.0030 0.32%
2024-11-29 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9384 0.9384 0.9363 0.9363 0.0021 0.22%
2024-11-28 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9363 0.9363 0.9333 0.9333 0.0030 0.32%
2024-11-27 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9333 0.9333 0.9319 0.9319 0.0014 0.15%
2024-11-26 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9319 0.9319 0.9315 0.9315 0.0004 0.04%
2024-11-25 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9315 0.9315 0.9298 0.9298 0.0017 0.18%
2024-11-22 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9298 0.9298 0.9310 0.9310 -0.0012 -0.13%
2024-11-21 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9310 0.9310 0.9284 0.9284 0.0026 0.28%
2024-11-20 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9284 0.9284 0.9291 0.9291 -0.0007 -0.08%
2024-11-19 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9291 0.9291 0.9270 0.9270 0.0021 0.23%
2024-11-18 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9270 0.9270 0.9293 0.9293 -0.0023 -0.25%
2024-11-15 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9293 0.9293 0.9320 0.9320 -0.0027 -0.29%
2024-11-14 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9320 0.9320 0.9334 0.9334 -0.0014 -0.15%
2024-11-13 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9334 0.9334 0.9346 0.9346 -0.0012 -0.13%
2024-11-12 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9346 0.9346 0.9337 0.9337 0.0009 0.10%
2024-11-11 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9337 0.9337 0.9315 0.9315 0.0022 0.24%
2024-11-08 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9315 0.9315 0.9315 0.9315 0.0000 0.00%
2024-11-07 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9315 0.9315 0.9289 0.9289 0.0026 0.28%
2024-11-06 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9289 0.9289 0.9297 0.9297 -0.0008 -0.09%
2024-11-05 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9297 0.9297 0.9271 0.9271 0.0026 0.28%
2024-11-04 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9271 0.9271 0.9257 0.9257 0.0014 0.15%
2024-11-01 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9257 0.9257 0.9230 0.9230 0.0027 0.29%
2024-10-31 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9230 0.9230 0.9204 0.9204 0.0026 0.28%
2024-10-30 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9204 0.9204 0.9213 0.9213 -0.0009 -0.10%
2024-10-29 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9213 0.9213 0.9208 0.9208 0.0005 0.05%
2024-10-28 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9208 0.9208 0.9221 0.9221 -0.0013 -0.14%
2024-10-25 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9221 0.9221 0.9216 0.9216 0.0005 0.05%
2024-10-24 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9216 0.9216 0.9226 0.9226 -0.0010 -0.11%
2024-10-23 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9226 0.9226 0.9231 0.9231 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9231 0.9231 0.9254 0.9254 -0.0023 -0.25%
2024-10-21 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9254 0.9254 0.9254 0.9254 0.0000 0.00%
2024-10-18 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9254 0.9254 0.9253 0.9253 0.0001 0.01%
2024-10-17 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9253 0.9253 0.9240 0.9240 0.0013 0.14%
2024-10-16 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9240 0.9240 0.9214 0.9214 0.0026 0.28%
2024-10-15 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9214 0.9214 0.9202 0.9202 0.0012 0.13%
2024-10-14 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9202 0.9202 0.9169 0.9169 0.0033 0.36%
2024-10-11 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9169 0.9169 0.9178 0.9178 -0.0009 -0.10%
2024-10-10 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9178 0.9178 0.9149 0.9149 0.0029 0.32%
2024-10-09 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9149 0.9149 0.9285 0.9285 -0.0136 -1.46%
2024-10-08 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9285 0.9285 0.9232 0.9232 0.0053 0.57%
2024-09-30 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9232 0.9232 0.9171 0.9171 0.0061 0.67%
2024-09-27 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9171 0.9171 0.9232 0.9232 -0.0061 -0.66%
2024-09-26 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9232 0.9232 0.9226 0.9226 0.0006 0.07%
2024-09-25 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9226 0.9226 0.9207 0.9207 0.0019 0.21%
2024-09-24 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9207 0.9207 0.9208 0.9208 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9208 0.9208 0.9209 0.9209 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9209 0.9209 0.9206 0.9206 0.0003 0.03%
2024-09-19 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9206 0.9206 0.9202 0.9202 0.0004 0.04%
2024-09-18 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9202 0.9202 0.9196 0.9196 0.0006 0.07%
2024-09-13 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9196 0.9196 0.9187 0.9187 0.0009 0.10%
2024-09-12 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9187 0.9187 0.9186 0.9186 0.0001 0.01%
2024-09-11 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9186 0.9186 0.9185 0.9185 0.0001 0.01%
2024-09-10 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9185 0.9185 0.9184 0.9184 0.0001 0.01%
2024-09-09 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9184 0.9184 0.9185 0.9185 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9185 0.9185 0.9183 0.9183 0.0002 0.02%
2024-09-05 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9183 0.9183 0.9179 0.9179 0.0004 0.04%
2024-09-04 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9179 0.9179 0.9177 0.9177 0.0002 0.02%
2024-09-03 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9177 0.9177 0.9175 0.9175 0.0002 0.02%
2024-09-02 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9175 0.9175 0.9172 0.9172 0.0003 0.03%
2024-08-30 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9172 0.9172 0.9158 0.9158 0.0014 0.15%
2024-08-29 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9158 0.9158 0.9154 0.9154 0.0004 0.04%
2024-08-28 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9154 0.9154 0.9150 0.9150 0.0004 0.04%
2024-08-27 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9150 0.9150 0.9166 0.9166 -0.0016 -0.17%
2024-08-26 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9166 0.9166 0.9155 0.9155 0.0011 0.12%
2024-08-23 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9155 0.9155 0.9156 0.9156 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9156 0.9156 0.9158 0.9158 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9158 0.9158 0.9170 0.9170 -0.0012 -0.13%
2024-08-20 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9170 0.9170 0.9188 0.9188 -0.0018 -0.20%
2024-08-19 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9188 0.9188 0.9170 0.9170 0.0018 0.20%
2024-08-16 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9170 0.9170 0.9190 0.9190 -0.0020 -0.22%
2024-08-15 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9190 0.9190 0.9202 0.9202 -0.0012 -0.13%
2024-08-14 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9202 0.9202 0.9198 0.9198 0.0004 0.04%
2024-08-13 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9198 0.9198 0.9192 0.9192 0.0006 0.07%
2024-08-12 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9192 0.9192 0.9223 0.9223 -0.0031 -0.34%
2024-08-09 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9223 0.9223 0.9229 0.9229 -0.0006 -0.07%
2024-08-08 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9229 0.9229 0.9238 0.9238 -0.0009 -0.10%
2024-08-07 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9238 0.9238 0.9234 0.9234 0.0004 0.04%
2024-08-06 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9234 0.9234 0.9238 0.9238 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9238 0.9238 0.9254 0.9254 -0.0016 -0.17%
2024-08-02 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9254 0.9254 0.9261 0.9261 -0.0007 -0.08%
2024-07-31 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9263 0.9263 0.9214 0.9214 0.0049 0.53%
2024-07-30 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9214 0.9214 0.9228 0.9228 -0.0014 -0.15%
2024-07-29 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9228 0.9228 0.9237 0.9237 -0.0009 -0.10%
2024-07-26 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9237 0.9237 0.9186 0.9186 0.0051 0.56%
2024-07-25 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9186 0.9186 0.9210 0.9210 -0.0024 -0.26%
2024-07-24 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9210 0.9210 0.9237 0.9237 -0.0027 -0.29%
2024-07-23 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9237 0.9237 0.9331 0.9331 -0.0094 -1.01%
2024-07-22 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9331 0.9331 0.9355 0.9355 -0.0024 -0.26%
2024-07-19 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9355 0.9355 0.9365 0.9365 -0.0010 -0.11%
2024-07-18 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9365 0.9365 0.9330 0.9330 0.0035 0.38%
2024-07-17 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9330 0.9330 0.9360 0.9360 -0.0030 -0.32%
2024-07-16 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9360 0.9360 0.9326 0.9326 0.0034 0.36%
2024-07-15 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9326 0.9326 0.9330 0.9330 -0.0004 -0.04%
2024-07-12 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9330 0.9330 0.9326 0.9326 0.0004 0.04%
2024-07-11 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9326 0.9326 0.9263 0.9263 0.0063 0.68%
2024-07-10 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9263 0.9263 0.9267 0.9267 -0.0004 -0.04%
2024-07-09 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9267 0.9267 0.9195 0.9195 0.0072 0.78%
2024-07-08 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9195 0.9195 0.9229 0.9229 -0.0034 -0.37%
2024-07-05 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9229 0.9229 0.9218 0.9218 0.0011 0.12%
2024-07-04 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9218 0.9218 0.9239 0.9239 -0.0021 -0.23%
2024-07-03 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9239 0.9239 0.9251 0.9251 -0.0012 -0.13%
2024-07-02 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9251 0.9251 0.9249 0.9249 0.0002 0.02%
2024-07-01 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9249 0.9249 0.9218 0.9218 0.0031 0.34%
2024-06-28 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9218 0.9218 0.9182 0.9182 0.0036 0.39%
2024-06-27 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9182 0.9182 0.9224 0.9224 -0.0042 -0.46%
2024-06-26 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9224 0.9224 0.9203 0.9203 0.0021 0.23%
2024-06-25 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9203 0.9203 0.9213 0.9213 -0.0010 -0.11%
2024-06-24 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9213 0.9213 0.9261 0.9261 -0.0048 -0.52%
2024-06-21 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9261 0.9261 0.9260 0.9260 0.0001 0.01%
2024-06-20 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9260 0.9260 0.9288 0.9288 -0.0028 -0.30%
2024-06-19 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9288 0.9288 0.9293 0.9293 -0.0005 -0.05%
2024-06-18 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9293 0.9293 0.9271 0.9271 0.0022 0.24%
2024-06-17 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9271 0.9271 0.9280 0.9280 -0.0009 -0.10%
2024-06-14 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9280 0.9280 0.9258 0.9258 0.0022 0.24%
2024-06-13 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9258 0.9258 0.9290 0.9290 -0.0032 -0.34%
2024-06-12 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9290 0.9290 0.9257 0.9257 0.0033 0.36%
2024-06-11 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9257 0.9257 0.9277 0.9277 -0.0020 -0.22%
2024-06-07 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9277 0.9277 0.9281 0.9281 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9281 0.9281 0.9288 0.9288 -0.0007 -0.08%
2024-06-05 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9288 0.9288 0.9333 0.9333 -0.0045 -0.48%
2024-06-04 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9333 0.9333 0.9317 0.9317 0.0016 0.17%
2024-06-03 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9317 0.9317 0.9328 0.9328 -0.0011 -0.12%
2024-05-31 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9328 0.9328 0.9326 0.9326 0.0002 0.02%
2024-05-30 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9326 0.9326 0.9356 0.9356 -0.0030 -0.32%
2024-05-29 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9356 0.9356 0.9349 0.9349 0.0007 0.07%
2024-05-28 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9349 0.9349 0.9382 0.9382 -0.0033 -0.35%
2024-05-27 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9382 0.9382 0.9332 0.9332 0.0050 0.54%
2024-05-24 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9332 0.9332 0.9368 0.9368 -0.0036 -0.38%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%