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方正富邦均衡精選混合C基金凈值查詢(016755)

今天最新凈值 0.9717 0.0005 0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9720 0.0003 0.0295%
  • 累計凈值：0.9717
  • 成立日期：2023-05-29
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2639億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波
近一月方正富邦均衡精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦均衡精選混合C(016755)基金累計收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9707 0.9707 0.9717 0.9717 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9717 0.9717 0.9712 0.9712 0.0005 0.05%
2025-05-21 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9712 0.9712 0.9703 0.9703 0.0009 0.09%
2025-05-20 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9703 0.9703 0.9706 0.9706 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9706 0.9706 0.9689 0.9689 0.0017 0.18%
2025-05-16 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9689 0.9689 0.9697 0.9697 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9697 0.9697 0.9712 0.9712 -0.0015 -0.15%
2025-05-14 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9712 0.9712 0.9702 0.9702 0.0010 0.10%
2025-05-13 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9702 0.9702 0.9680 0.9680 0.0022 0.23%
2025-05-12 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9680 0.9680 0.9703 0.9703 -0.0023 -0.24%
2025-05-09 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9703 0.9703 0.9685 0.9685 0.0018 0.19%
2025-05-08 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9685 0.9685 0.9663 0.9663 0.0022 0.23%
2025-05-07 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9663 0.9663 0.9665 0.9665 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9665 0.9665 0.9665 0.9665 0.0000 0.00%
2025-04-30 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9665 0.9665 0.9669 0.9669 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9669 0.9669 0.9654 0.9654 0.0015 0.16%
2025-04-28 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9654 0.9654 0.9647 0.9647 0.0007 0.07%
2025-04-25 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9647 0.9647 0.9642 0.9642 0.0005 0.05%
2025-04-24 016755 方正富邦均衡精選混合C 0.9642 0.9642 0.9641 0.9641 0.0001 0.01%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%