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大摩18個月定開債A(大摩18個月定期開放債券A)基金凈值查詢(016745)

今天最新凈值 1.0320 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1770
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0299億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：施同亮
近一年大摩18個月定開債A|大摩18個月定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大摩18個月定開債A(016745)基金累計收益率5.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 016745 大摩18個月定開債A 1.0320 1.1770 1.0320 1.1770 0.0000 0.00%
2025-05-09 016745 大摩18個月定開債A 1.0320 1.1770 1.0290 1.1740 0.0030 0.29%
2025-04-30 016745 大摩18個月定開債A 1.0290 1.1740 1.0270 1.1720 0.0020 0.19%
2025-04-25 016745 大摩18個月定開債A 1.0270 1.1720 1.0290 1.1740 -0.0020 -0.19%
2025-04-18 016745 大摩18個月定開債A 1.0290 1.1740 1.0300 1.1750 -0.0010 -0.10%
2025-04-11 016745 大摩18個月定開債A 1.0300 1.1750 1.0400 1.1690 -0.0100 0.58%
2025-04-03 016745 大摩18個月定開債A 1.0400 1.1690 1.0350 1.1640 0.0050 0.48%
2025-03-28 016745 大摩18個月定開債A 1.0350 1.1640 1.0290 1.1580 0.0060 0.58%
2025-03-21 016745 大摩18個月定開債A 1.0290 1.1580 1.0280 1.1570 0.0010 0.10%
2025-03-14 016745 大摩18個月定開債A 1.0280 1.1570 1.0320 1.1610 -0.0040 -0.39%
2025-03-07 016745 大摩18個月定開債A 1.0320 1.1610 1.0360 1.1650 -0.0040 -0.39%
2025-02-28 016745 大摩18個月定開債A 1.0360 1.1650 1.0410 1.1700 -0.0050 -0.48%
2025-02-21 016745 大摩18個月定開債A 1.0410 1.1700 1.0470 1.1760 -0.0060 -0.57%
2025-02-14 016745 大摩18個月定開債A 1.0470 1.1760 1.0470 1.1760 0.0000 0.00%
2025-02-07 016745 大摩18個月定開債A 1.0470 1.1760 1.0430 1.1720 0.0040 0.38%
2025-01-27 016745 大摩18個月定開債A 1.0430 1.1720 1.0400 1.1690 0.0030 0.29%
2025-01-17 016745 大摩18個月定開債A 1.0410 1.1700 1.0410 1.1700 0.0000 0.00%
2025-01-10 016745 大摩18個月定開債A 1.0410 1.1700 1.0550 1.1700 -0.0140 0.00%
2025-01-03 016745 大摩18個月定開債A 1.0550 1.1700 1.0480 1.1630 0.0070 0.67%
2024-12-31 016745 大摩18個月定開債A 1.0480 1.1630 1.0460 1.1610 0.0020 0.19%
2024-12-20 016745 大摩18個月定開債A 1.0470 1.1620 1.0440 1.1590 0.0030 0.29%
2024-12-13 016745 大摩18個月定開債A 1.0440 1.1590 1.0330 1.1480 0.0110 1.06%
2024-12-06 016745 大摩18個月定開債A 1.0330 1.1480 1.0230 1.1380 0.0100 0.98%
2024-11-29 016745 大摩18個月定開債A 1.0230 1.1380 1.0150 1.1300 0.0080 0.79%
2024-11-22 016745 大摩18個月定開債A 1.0150 1.1300 1.0120 1.1270 0.0030 0.30%
2024-11-15 016745 大摩18個月定開債A 1.0120 1.1270 1.0080 1.1230 0.0040 0.40%
2024-11-08 016745 大摩18個月定開債A 1.0080 1.1230 1.0050 1.1200 0.0030 0.30%
2024-11-01 016745 大摩18個月定開債A 1.0050 1.1200 1.0060 1.1210 -0.0010 -0.10%
2024-10-25 016745 大摩18個月定開債A 1.0060 1.1210 1.0130 1.1280 -0.0070 -0.69%
2024-10-18 016745 大摩18個月定開債A 1.0130 1.1280 1.0010 1.1160 0.0120 1.20%
2024-10-11 016745 大摩18個月定開債A 1.0010 1.1160 1.0050 1.1200 -0.0040 -0.40%
2024-09-30 016745 大摩18個月定開債A 1.0050 1.1200 1.0200 1.1350 -0.0150 -1.47%
2024-09-20 016745 大摩18個月定開債A 1.0280 1.1430 1.0250 1.1400 0.0030 0.29%
2024-09-13 016745 大摩18個月定開債A 1.0250 1.1400 1.0210 1.1360 0.0040 0.39%
2024-09-06 016745 大摩18個月定開債A 1.0210 1.1360 1.0150 1.1300 0.0060 0.59%
2024-08-30 016745 大摩18個月定開債A 1.0150 1.1300 1.0200 1.1350 -0.0050 -0.49%
2024-08-23 016745 大摩18個月定開債A 1.0200 1.1350 1.0250 1.1400 -0.0050 -0.49%
2024-08-16 016745 大摩18個月定開債A 1.0250 1.1400 1.0270 1.1420 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 016745 大摩18個月定開債A 1.0270 1.1420 1.0310 1.1460 -0.0040 -0.39%
2024-08-02 016745 大摩18個月定開債A 1.0310 1.1460 1.0240 1.1390 0.0070 0.68%
2024-07-26 016745 大摩18個月定開債A 1.0240 1.1390 1.0190 1.1340 0.0050 0.49%
2024-07-19 016745 大摩18個月定開債A 1.0190 1.1340 1.0170 1.1320 0.0020 0.20%
2024-07-12 016745 大摩18個月定開債A 1.0170 1.1320 1.0170 1.1320 0.0000 0.00%
2024-07-05 016745 大摩18個月定開債A 1.0170 1.1320 1.0330 1.1340 -0.0160 -0.19%
2024-06-30 016745 大摩18個月定開債A 1.0330 1.1340 1.0320 1.1330 0.0010 0.10%
2024-06-28 016745 大摩18個月定開債A 1.0320 1.1330 1.0290 1.1300 0.0030 0.29%
2024-06-21 016745 大摩18個月定開債A 1.0290 1.1300 1.0280 1.1290 0.0010 0.10%
2024-06-14 016745 大摩18個月定開債A 1.0280 1.1290 1.0260 1.1270 0.0020 0.19%
2024-06-07 016745 大摩18個月定開債A 1.0260 1.1270 1.0230 1.1240 0.0030 0.29%
2024-05-31 016745 大摩18個月定開債A 1.0230 1.1240 1.0200 1.1210 0.0030 0.29%
2024-05-24 016745 大摩18個月定開債A 1.0200 1.1210 1.0190 1.1200 0.0010 0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%