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今天最新凈值 1.0320 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1770
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0299億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：施同亮
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-08 2025-04-08 2025-04-10 每份派現(xiàn)金0.0160元
2025-01-10 2025-01-10 2025-01-14 每份派現(xiàn)金0.0140元
2024-07-05 2024-07-05 2024-07-09 每份派現(xiàn)金0.0140元
2024-04-09 2024-04-09 2024-04-11 每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-10-17 2023-10-17 2023-10-19 每份派現(xiàn)金0.0120元