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大摩18個月定開債A(大摩18個月定期開放債券A)基金凈值查詢(016745)

今天最新凈值 1.0320 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1770
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0299億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：施同亮
近一月大摩18個月定開債A|大摩18個月定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大摩18個月定開債A(016745)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016745 大摩18個月定開債A 1.0340 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 016745 大摩18個月定開債A 1.0320 1.1770 1.0320 1.1770 0.0000 0.00%
2025-05-09 016745 大摩18個月定開債A 1.0320 1.1770 1.0290 1.1740 0.0030 0.29%
2025-04-30 016745 大摩18個月定開債A 1.0290 1.1740 1.0270 1.1720 0.0020 0.19%
2025-04-25 016745 大摩18個月定開債A 1.0270 1.1720 1.0290 1.1740 -0.0020 -0.19%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%