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農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C基金凈值查詢(016726)

今天最新凈值 0.7764 -0.0049 -0.6300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7749 -0.0015 -0.1895%
  • 累計凈值：0.7764
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4352億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：宋永安
近一月農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C(016726)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016726 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C 0.7755 0.7755 0.7764 0.7764 -0.0009 -0.12%
2025-05-21 016726 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C 0.7764 0.7764 0.7813 0.7813 -0.0049 -0.63%
2025-05-20 016726 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C 0.7813 0.7813 0.7710 0.7710 0.0103 1.34%
2025-05-19 016726 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C 0.7710 0.7710 0.7693 0.7693 0.0017 0.22%
2025-05-16 016726 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C 0.7693 0.7693 0.7737 0.7737 -0.0044 -0.57%
2025-05-15 016726 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C 0.7737 0.7737 0.7724 0.7724 0.0013 0.17%
2025-05-14 016726 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C 0.7724 0.7724 0.7673 0.7673 0.0051 0.66%
2025-05-13 016726 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C 0.7673 0.7673 0.7638 0.7638 0.0035 0.46%
2025-05-12 016726 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C 0.7638 0.7638 0.7644 0.7644 -0.0006 -0.08%
2025-05-09 016726 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C 0.7644 0.7644 0.7606 0.7606 0.0038 0.50%
2025-05-08 016726 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C 0.7606 0.7606 0.7640 0.7640 -0.0034 -0.45%
2025-05-07 016726 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C 0.7640 0.7640 0.7618 0.7618 0.0022 0.29%
2025-05-06 016726 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C 0.7618 0.7618 0.7647 0.7647 -0.0029 -0.38%
2025-04-30 016726 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C 0.7647 0.7647 0.7687 0.7687 -0.0040 -0.52%
2025-04-29 016726 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C 0.7687 0.7687 0.7641 0.7641 0.0046 0.60%
2025-04-28 016726 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C 0.7641 0.7641 0.7677 0.7677 -0.0036 -0.47%
2025-04-25 016726 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C 0.7677 0.7677 0.7724 0.7724 -0.0047 -0.61%
2025-04-24 016726 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C 0.7724 0.7724 0.7625 0.7625 0.0099 1.30%
2025-04-23 016726 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C 0.7625 0.7625 0.7653 0.7653 -0.0028 -0.37%