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長信均衡策略一年持有混合A基金凈值查詢(016713)

今天最新凈值 0.9869 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9784 -0.0085 -0.8648%
  • 累計(jì)凈值：0.9869
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9103億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：高遠(yuǎn) 唐卓菁
近一年長信均衡策略一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長信均衡策略一年持有混合A(016713)基金累計(jì)收益率-9.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9780 0.9780 0.9771 0.9771 0.0009 0.09%
2025-05-19 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9771 0.9771 0.9796 0.9796 -0.0025 -0.26%
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2025-05-14 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9898 0.9898 0.9731 0.9731 0.0167 1.72%
2025-05-13 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9731 0.9731 0.9731 0.9731 0.0000 0.00%
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2025-04-24 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9498 0.9498 0.9508 0.9508 -0.0010 -0.11%
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2025-04-09 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9163 0.9163 0.9096 0.9096 0.0067 0.74%
2025-04-08 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9096 0.9096 0.9030 0.9030 0.0066 0.73%
2025-04-07 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9030 0.9030 0.9846 0.9846 -0.0816 -8.29%
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2025-03-28 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9995 0.9995 1.0074 1.0074 -0.0079 -0.78%
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2025-03-26 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9991 0.9991 0.9946 0.9946 0.0045 0.45%
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2025-03-20 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0134 1.0134 1.0280 1.0280 -0.0146 -1.42%
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2025-03-11 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0053 1.0053 1.0000 1.0000 0.0053 0.53%
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2025-03-03 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9641 0.9641 0.9607 0.9607 0.0034 0.35%
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2025-02-17 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9669 0.9669 0.9695 0.9695 -0.0026 -0.27%
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2025-02-07 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9575 0.9575 0.9471 0.9471 0.0104 1.10%
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2025-02-05 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9419 0.9419 0.9492 0.9492 -0.0073 -0.77%
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2025-01-09 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9428 0.9428 0.9436 0.9436 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9436 0.9436 0.9476 0.9476 -0.0040 -0.42%
2025-01-07 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9476 0.9476 0.9539 0.9539 -0.0063 -0.66%
2025-01-06 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9539 0.9539 0.9655 0.9655 -0.0116 -1.20%
2025-01-03 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9655 0.9655 0.9666 0.9666 -0.0011 -0.11%
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2024-12-31 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9814 0.9814 0.9829 0.9829 -0.0015 -0.15%
2024-12-26 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9816 0.9816 0.9824 0.9824 -0.0008 -0.08%
2024-12-25 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9824 0.9824 0.9848 0.9848 -0.0024 -0.24%
2024-12-24 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9848 0.9848 0.9806 0.9806 0.0042 0.43%
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2024-12-03 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9778 0.9778 0.9732 0.9732 0.0046 0.47%
2024-12-02 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9732 0.9732 0.9738 0.9738 -0.0006 -0.06%
2024-11-29 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9738 0.9738 0.9688 0.9688 0.0050 0.52%
2024-11-28 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9688 0.9688 0.9789 0.9789 -0.0101 -1.03%
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2024-11-26 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9696 0.9696 0.9747 0.9747 -0.0051 -0.52%
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2024-11-22 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9722 0.9722 0.9877 0.9877 -0.0155 -1.57%
2024-11-21 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9877 0.9877 0.9880 0.9880 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9880 0.9880 0.9829 0.9829 0.0051 0.52%
2024-11-19 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9829 0.9829 0.9819 0.9819 0.0010 0.10%
2024-11-18 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9819 0.9819 0.9808 0.9808 0.0011 0.11%
2024-11-15 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9808 0.9808 0.9856 0.9856 -0.0048 -0.49%
2024-11-14 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9856 0.9856 0.9974 0.9974 -0.0118 -1.18%
2024-11-13 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9974 0.9974 0.9955 0.9955 0.0019 0.19%
2024-11-12 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9955 0.9955 1.0062 1.0062 -0.0107 -1.06%
2024-11-11 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0062 1.0062 1.0177 1.0177 -0.0115 -1.13%
2024-11-08 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0177 1.0177 1.0309 1.0309 -0.0132 -1.28%
2024-11-07 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0309 1.0309 0.9987 0.9987 0.0322 3.22%
2024-11-06 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9987 0.9987 1.0153 1.0153 -0.0166 -1.63%
2024-11-05 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0153 1.0153 1.0007 1.0007 0.0146 1.46%
2024-11-04 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0007 1.0007 0.9967 0.9967 0.0040 0.40%
2024-11-01 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9904 0.9904 0.0063 0.64%
2024-10-31 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9904 0.9904 0.9999 0.9999 -0.0095 -0.95%
2024-10-30 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9999 0.9999 1.0097 1.0097 -0.0098 -0.97%
2024-10-29 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0097 1.0097 1.0163 1.0163 -0.0066 -0.65%
2024-10-28 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0163 1.0163 1.0102 1.0102 0.0061 0.60%
2024-10-25 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0102 1.0102 1.0122 1.0122 -0.0020 -0.20%
2024-10-24 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0122 1.0122 1.0211 1.0211 -0.0089 -0.87%
2024-10-23 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0211 1.0211 1.0180 1.0180 0.0031 0.30%
2024-10-22 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0180 1.0180 1.0101 1.0101 0.0079 0.78%
2024-10-21 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0101 1.0101 1.0186 1.0186 -0.0085 -0.83%
2024-10-18 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0186 1.0186 0.9928 0.9928 0.0258 2.60%
2024-10-17 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9928 0.9928 1.0046 1.0046 -0.0118 -1.17%
2024-10-16 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0046 1.0046 1.0104 1.0104 -0.0058 -0.57%
2024-10-15 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0104 1.0104 1.0403 1.0403 -0.0299 -2.87%
2024-10-14 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0403 1.0403 1.0396 1.0396 0.0007 0.07%
2024-10-11 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0396 1.0396 1.0556 1.0556 -0.0160 -1.52%
2024-10-10 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0556 1.0556 1.0371 1.0371 0.0185 1.78%
2024-10-09 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0371 1.0371 1.1045 1.1045 -0.0674 -6.10%
2024-10-08 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.1045 1.1045 1.0876 1.0876 0.0169 1.55%
2024-09-30 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0876 1.0876 1.0260 1.0260 0.0616 6.00%
2024-09-27 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0260 1.0260 0.9887 0.9887 0.0373 3.77%
2024-09-26 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9887 0.9887 0.9413 0.9413 0.0474 5.04%
2024-09-25 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9413 0.9413 0.9357 0.9357 0.0056 0.60%
2024-09-24 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9357 0.9357 0.8999 0.8999 0.0358 3.98%
2024-09-23 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.8999 0.8999 0.8973 0.8973 0.0026 0.29%
2024-09-20 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.8973 0.8973 0.8948 0.8948 0.0025 0.28%
2024-09-19 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.8948 0.8948 0.8873 0.8873 0.0075 0.85%
2024-09-18 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.8873 0.8873 0.8850 0.8850 0.0023 0.26%
2024-09-13 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.8850 0.8850 0.8884 0.8884 -0.0034 -0.38%
2024-09-12 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.8884 0.8884 0.8933 0.8933 -0.0049 -0.55%
2024-09-11 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.8933 0.8933 0.8954 0.8954 -0.0021 -0.23%
2024-09-10 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.8954 0.8954 0.8954 0.8954 0.0000 0.00%
2024-09-09 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.8954 0.8954 0.9102 0.9102 -0.0148 -1.63%
2024-09-06 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9102 0.9102 0.9205 0.9205 -0.0103 -1.12%
2024-09-05 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9205 0.9205 0.9233 0.9233 -0.0028 -0.30%
2024-09-04 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9233 0.9233 0.9324 0.9324 -0.0091 -0.98%
2024-09-03 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9324 0.9324 0.9326 0.9326 -0.0002 -0.02%
2024-09-02 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9326 0.9326 0.9454 0.9454 -0.0128 -1.35%
2024-08-30 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9454 0.9454 0.9374 0.9374 0.0080 0.85%
2024-08-29 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9374 0.9374 0.9364 0.9364 0.0010 0.11%
2024-08-28 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9364 0.9364 0.9500 0.9500 -0.0136 -1.43%
2024-08-27 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9500 0.9500 0.9455 0.9455 0.0045 0.48%
2024-08-26 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9455 0.9455 0.9465 0.9465 -0.0010 -0.11%
2024-08-23 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9465 0.9465 0.9427 0.9427 0.0038 0.40%
2024-08-22 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9427 0.9427 0.9410 0.9410 0.0017 0.18%
2024-08-21 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9410 0.9410 0.9414 0.9414 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9414 0.9414 0.9471 0.9471 -0.0057 -0.60%
2024-08-19 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9471 0.9471 0.9455 0.9455 0.0016 0.17%
2024-08-16 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9455 0.9455 0.9412 0.9412 0.0043 0.46%
2024-08-15 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9412 0.9412 0.9362 0.9362 0.0050 0.53%
2024-08-14 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9362 0.9362 0.9402 0.9402 -0.0040 -0.43%
2024-08-13 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9402 0.9402 0.9413 0.9413 -0.0011 -0.12%
2024-08-12 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9413 0.9413 0.9380 0.9380 0.0033 0.35%
2024-08-09 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9380 0.9380 0.9400 0.9400 -0.0020 -0.21%
2024-08-08 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9400 0.9400 0.9345 0.9345 0.0055 0.59%
2024-08-07 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9345 0.9345 0.9243 0.9243 0.0102 1.10%
2024-08-06 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9243 0.9243 0.9281 0.9281 -0.0038 -0.41%
2024-08-05 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9281 0.9281 0.9331 0.9331 -0.0050 -0.54%
2024-08-02 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9331 0.9331 0.9379 0.9379 -0.0048 -0.51%
2024-07-31 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9480 0.9480 0.9302 0.9302 0.0178 1.91%
2024-07-30 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9302 0.9302 0.9436 0.9436 -0.0134 -1.42%
2024-07-29 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9436 0.9436 0.9496 0.9496 -0.0060 -0.63%
2024-07-26 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9496 0.9496 0.9504 0.9504 -0.0008 -0.08%
2024-07-25 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9504 0.9504 0.9640 0.9640 -0.0136 -1.41%
2024-07-24 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9640 0.9640 0.9669 0.9669 -0.0029 -0.30%
2024-07-23 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9669 0.9669 0.9875 0.9875 -0.0206 -2.09%
2024-07-22 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9875 0.9875 0.9965 0.9965 -0.0090 -0.90%
2024-07-19 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9965 0.9965 1.0008 1.0008 -0.0043 -0.43%
2024-07-18 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0008 1.0008 1.0002 1.0002 0.0006 0.06%
2024-07-17 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0002 1.0002 1.0044 1.0044 -0.0042 -0.42%
2024-07-16 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0044 1.0044 1.0125 1.0125 -0.0081 -0.80%
2024-07-15 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0125 1.0125 1.0115 1.0115 0.0010 0.10%
2024-07-12 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0115 1.0115 1.0029 1.0029 0.0086 0.86%
2024-07-11 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0029 1.0029 0.9909 0.9909 0.0120 1.21%
2024-07-10 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9909 0.9909 1.0044 1.0044 -0.0135 -1.34%
2024-07-09 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0044 1.0044 0.9996 0.9996 0.0048 0.48%
2024-07-08 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9996 0.9996 1.0087 1.0087 -0.0091 -0.90%
2024-07-05 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0087 1.0087 1.0147 1.0147 -0.0060 -0.59%
2024-07-04 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0147 1.0147 1.0162 1.0162 -0.0015 -0.15%
2024-07-03 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0162 1.0162 1.0171 1.0171 -0.0009 -0.09%
2024-07-02 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0171 1.0171 1.0117 1.0117 0.0054 0.53%
2024-07-01 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0117 1.0117 1.0079 1.0079 0.0038 0.38%
2024-06-28 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0079 1.0079 1.0118 1.0118 -0.0039 -0.39%
2024-06-27 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0118 1.0118 1.0279 1.0279 -0.0161 -1.57%
2024-06-26 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0279 1.0279 1.0287 1.0287 -0.0008 -0.08%
2024-06-25 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0287 1.0287 1.0261 1.0261 0.0026 0.25%
2024-06-24 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0261 1.0261 1.0250 1.0250 0.0011 0.11%
2024-06-21 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0250 1.0250 1.0404 1.0404 -0.0154 -1.48%
2024-06-20 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0404 1.0404 1.0420 1.0420 -0.0016 -0.15%
2024-06-19 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0420 1.0420 1.0364 1.0364 0.0056 0.54%
2024-06-18 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0364 1.0364 1.0446 1.0446 -0.0082 -0.78%
2024-06-17 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0446 1.0446 1.0483 1.0483 -0.0037 -0.35%
2024-06-14 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0457 1.0457 0.0026 0.25%
2024-06-13 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0519 1.0519 -0.0062 -0.59%
2024-06-12 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0519 1.0519 1.0469 1.0469 0.0050 0.48%
2024-06-11 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0469 1.0469 1.0644 1.0644 -0.0175 -1.64%
2024-06-07 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0644 1.0644 1.0719 1.0719 -0.0075 -0.70%
2024-06-06 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0719 1.0719 1.0649 1.0649 0.0070 0.66%
2024-06-05 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0649 1.0649 1.0709 1.0709 -0.0060 -0.56%
2024-06-04 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0709 1.0709 1.0634 1.0634 0.0075 0.71%
2024-06-03 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0634 1.0634 1.0600 1.0600 0.0034 0.32%
2024-05-31 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0600 1.0600 1.0619 1.0619 -0.0019 -0.18%
2024-05-30 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0619 1.0619 1.0763 1.0763 -0.0144 -1.34%
2024-05-29 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0763 1.0763 1.0789 1.0789 -0.0026 -0.24%
2024-05-28 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0789 1.0789 1.0814 1.0814 -0.0025 -0.23%
2024-05-27 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0814 1.0814 1.0733 1.0733 0.0081 0.75%
2024-05-24 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0733 1.0733 1.0834 1.0834 -0.0101 -0.93%