長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A基金凈值查詢(016713)
今天最新凈值
0.9861
0.0081 0.8300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9855
-0.0014 -0.1467%
- 累計(jì)凈值：0.9861
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.9103億
- 最近資產(chǎn)：0.99億
- 基金公司：長(zhǎng)信基金
- 基金經(jīng)理：高遠(yuǎn) 唐卓菁
近一月長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A(016713)基金累計(jì)收益率5.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016713 |
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-21 |
016713 |
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0081 |
0.83% |
| 2025-05-20 |
016713 |
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
016713 |
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
016713 |
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A |
0.9796 |
0.9796 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0063 |
-0.64% |
| 2025-05-15 |
016713 |
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A |
0.9859 |
0.9859 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
016713 |
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0167 |
1.72% |
| 2025-05-13 |
016713 |
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A |
0.9731 |
0.9731 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
016713 |
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A |
0.9731 |
0.9731 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0137 |
1.43% |
| 2025-05-09 |
016713 |
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A |
0.9594 |
0.9594 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0044 |
0.46% |
|
|
| 2025-05-08 |
016713 |
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A |
0.9550 |
0.9550 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
016713 |
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A |
0.9533 |
0.9533 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-05-06 |
016713 |
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A |
0.9567 |
0.9567 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0104 |
1.10% |
| 2025-04-30 |
016713 |
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A |
0.9463 |
0.9463 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
016713 |
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A |
0.9485 |
0.9485 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
016713 |
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A |
0.9515 |
0.9515 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
016713 |
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A |
0.9495 |
0.9495 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
016713 |
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
016713 |
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A |
0.9508 |
0.9508 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0070 |
0.74% |
