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貝萊德欣悅豐利債券A基金凈值查詢(016711)

今天最新凈值 1.0311 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0297 -0.0014 -0.1360%
  • 累計(jì)凈值：1.0311
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9145億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：貝萊德基金
  • 基金經(jīng)理：李倩
近一年貝萊德欣悅豐利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,貝萊德欣悅豐利債券A(016711)基金累計(jì)收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-05-21 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0003 0.03%
2025-05-20 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0308 1.0308 1.0303 1.0303 0.0005 0.05%
2025-05-19 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03%
2025-05-16 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0300 1.0300 1.0306 1.0306 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0306 1.0306 1.0318 1.0318 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0318 1.0318 1.0305 1.0305 0.0013 0.13%
2025-05-13 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0305 1.0305 1.0300 1.0300 0.0005 0.05%
2025-05-12 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-05-09 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0300 1.0300 1.0303 1.0303 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0303 1.0303 1.0297 1.0297 0.0006 0.06%
2025-05-07 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0297 1.0297 1.0299 1.0299 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0299 1.0299 1.0263 1.0263 0.0036 0.35%
2025-04-30 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0263 1.0263 1.0269 1.0269 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0269 1.0269 1.0256 1.0256 0.0013 0.13%
2025-04-28 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0256 1.0256 1.0252 1.0252 0.0004 0.04%
2025-04-25 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2025-04-24 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0251 1.0251 1.0258 1.0258 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0258 1.0258 1.0249 1.0249 0.0009 0.09%
2025-04-22 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0249 1.0249 1.0240 1.0240 0.0009 0.09%
2025-04-21 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0240 1.0240 1.0213 1.0213 0.0027 0.26%
2025-04-18 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-04-17 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0213 1.0213 1.0216 1.0216 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0216 1.0216 1.0225 1.0225 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0225 1.0225 1.0246 1.0246 -0.0021 -0.20%
2025-04-14 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0246 1.0246 1.0225 1.0225 0.0021 0.21%
2025-04-11 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0225 1.0225 1.0188 1.0188 0.0037 0.36%
2025-04-10 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0188 1.0188 1.0147 1.0147 0.0041 0.40%
2025-04-09 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0147 1.0147 1.0115 1.0115 0.0032 0.32%
2025-04-08 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0115 1.0115 1.0118 1.0118 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0118 1.0118 1.0273 1.0273 -0.0155 -1.51%
2025-04-03 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0273 1.0273 1.0293 1.0293 -0.0020 -0.19%
2025-04-02 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0293 1.0293 1.0279 1.0279 0.0014 0.14%
2025-04-01 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0279 1.0279 1.0276 1.0276 0.0003 0.03%
2025-03-31 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0277 1.0277 1.0290 1.0290 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0290 1.0290 1.0293 1.0293 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0293 1.0293 1.0297 1.0297 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0297 1.0297 1.0328 1.0328 -0.0031 -0.30%
2025-03-24 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0328 1.0328 1.0290 1.0290 0.0038 0.37%
2025-03-21 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0290 1.0290 1.0328 1.0328 -0.0038 -0.37%
2025-03-20 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0328 1.0328 1.0329 1.0329 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0329 1.0329 1.0320 1.0320 0.0009 0.09%
2025-03-18 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0320 1.0320 1.0307 1.0307 0.0013 0.13%
2025-03-17 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0307 1.0307 1.0328 1.0328 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0328 1.0328 1.0270 1.0270 0.0058 0.56%
2025-03-13 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0270 1.0270 1.0294 1.0294 -0.0024 -0.23%
2025-03-12 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0294 1.0294 1.0290 1.0290 0.0004 0.04%
2025-03-11 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0290 1.0290 1.0315 1.0315 -0.0025 -0.24%
2025-03-10 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0315 1.0315 1.0331 1.0331 -0.0016 -0.15%
2025-03-07 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0331 1.0331 1.0352 1.0352 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0352 1.0352 1.0323 1.0323 0.0029 0.28%
2025-03-05 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0323 1.0323 1.0282 1.0282 0.0041 0.40%
2025-03-04 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0282 1.0282 1.0285 1.0285 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0285 1.0285 1.0273 1.0273 0.0012 0.12%
2025-02-28 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0273 1.0273 1.0329 1.0329 -0.0056 -0.54%
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2025-02-26 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0321 1.0321 1.0272 1.0272 0.0049 0.48%
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2025-02-24 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0291 1.0291 1.0301 1.0301 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0301 1.0301 1.0288 1.0288 0.0013 0.13%
2025-02-20 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0288 1.0288 1.0296 1.0296 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0296 1.0296 1.0268 1.0268 0.0028 0.27%
2025-02-18 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0268 1.0268 1.0291 1.0291 -0.0023 -0.22%
2025-02-17 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0291 1.0291 1.0305 1.0305 -0.0014 -0.14%
2025-02-14 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0305 1.0305 1.0288 1.0288 0.0017 0.17%
2025-02-13 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0288 1.0288 1.0305 1.0305 -0.0017 -0.16%
2025-02-12 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0305 1.0305 1.0284 1.0284 0.0021 0.20%
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2025-02-10 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0297 1.0297 1.0308 1.0308 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0308 1.0308 1.0290 1.0290 0.0018 0.17%
2025-02-06 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0290 1.0290 1.0263 1.0263 0.0027 0.26%
2025-02-05 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0263 1.0263 1.0279 1.0279 -0.0016 -0.16%
2025-01-27 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-01-22 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0273 1.0273 1.0296 1.0296 -0.0023 -0.22%
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2025-01-13 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0222 1.0222 1.0233 1.0233 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0233 1.0233 1.0254 1.0254 -0.0021 -0.20%
2025-01-09 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0254 1.0254 1.0259 1.0259 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0259 1.0259 1.0271 1.0271 -0.0012 -0.12%
2025-01-07 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0271 1.0271 1.0249 1.0249 0.0022 0.21%
2025-01-06 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0249 1.0249 1.0236 1.0236 0.0013 0.13%
2025-01-03 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0236 1.0236 1.0241 1.0241 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0241 1.0241 1.0278 1.0278 -0.0037 -0.36%
2024-12-31 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0278 1.0278 1.0300 1.0300 -0.0022 -0.21%
2024-12-26 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0304 1.0304 1.0300 1.0300 0.0004 0.04%
2024-12-25 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0300 1.0300 1.0309 1.0309 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0309 1.0309 1.0282 1.0282 0.0027 0.26%
2024-12-23 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0282 1.0282 1.0274 1.0274 0.0008 0.08%
2024-12-20 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03%
2024-12-19 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
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2024-12-17 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0266 1.0266 1.0271 1.0271 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0271 1.0271 1.0284 1.0284 -0.0013 -0.13%
2024-12-13 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0284 1.0284 1.0335 1.0335 -0.0051 -0.49%
2024-12-12 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0335 1.0335 1.0299 1.0299 0.0036 0.35%
2024-12-11 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0299 1.0299 1.0311 1.0311 -0.0012 -0.12%
2024-12-10 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0311 1.0311 1.0286 1.0286 0.0025 0.24%
2024-12-09 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0286 1.0286 1.0273 1.0273 0.0013 0.13%
2024-12-06 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0273 1.0273 1.0244 1.0244 0.0029 0.28%
2024-12-05 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0244 1.0244 1.0251 1.0251 -0.0007 -0.07%
2024-12-04 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0251 1.0251 1.0266 1.0266 -0.0015 -0.15%
2024-12-03 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0266 1.0266 1.0261 1.0261 0.0005 0.05%
2024-12-02 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0261 1.0261 1.0231 1.0231 0.0030 0.29%
2024-11-29 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0231 1.0231 1.0197 1.0197 0.0034 0.33%
2024-11-28 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0197 1.0197 1.0218 1.0218 -0.0021 -0.21%
2024-11-27 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0218 1.0218 1.0162 1.0162 0.0056 0.55%
2024-11-26 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0162 1.0162 1.0172 1.0172 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0173 1.0173 1.0242 1.0242 -0.0069 -0.67%
2024-11-21 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0242 1.0242 1.0238 1.0238 0.0004 0.04%
2024-11-20 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0238 1.0238 1.0230 1.0230 0.0008 0.08%
2024-11-19 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0230 1.0230 1.0194 1.0194 0.0036 0.35%
2024-11-18 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0194 1.0194 1.0199 1.0199 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0199 1.0199 1.0239 1.0239 -0.0040 -0.39%
2024-11-14 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0239 1.0239 1.0280 1.0280 -0.0041 -0.40%
2024-11-13 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0280 1.0280 1.0271 1.0271 0.0009 0.09%
2024-11-12 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0271 1.0271 1.0292 1.0292 -0.0021 -0.20%
2024-11-11 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0292 1.0292 1.0282 1.0282 0.0010 0.10%
2024-11-08 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0282 1.0282 1.0301 1.0301 -0.0019 -0.18%
2024-11-07 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0301 1.0301 1.0252 1.0252 0.0049 0.48%
2024-11-06 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0252 1.0252 1.0279 1.0279 -0.0027 -0.26%
2024-11-05 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0279 1.0279 1.0237 1.0237 0.0042 0.41%
2024-11-04 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0237 1.0237 1.0218 1.0218 0.0019 0.19%
2024-11-01 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0218 1.0218 1.0199 1.0199 0.0019 0.19%
2024-10-31 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0199 1.0199 1.0210 1.0210 -0.0011 -0.11%
2024-10-30 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0210 1.0210 1.0230 1.0230 -0.0020 -0.20%
2024-10-29 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0230 1.0230 1.0245 1.0245 -0.0015 -0.15%
2024-10-28 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0245 1.0245 1.0258 1.0258 -0.0013 -0.13%
2024-10-25 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0258 1.0258 1.0244 1.0244 0.0014 0.14%
2024-10-24 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0244 1.0244 1.0267 1.0267 -0.0023 -0.22%
2024-10-23 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0267 1.0267 1.0259 1.0259 0.0008 0.08%
2024-10-22 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0259 1.0259 1.0249 1.0249 0.0010 0.10%
2024-10-21 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0249 1.0249 1.0251 1.0251 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0251 1.0251 1.0191 1.0191 0.0060 0.59%
2024-10-17 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0191 1.0191 1.0212 1.0212 -0.0021 -0.21%
2024-10-16 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2024-10-15 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0209 1.0209 1.0268 1.0268 -0.0059 -0.57%
2024-10-14 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0268 1.0268 1.0218 1.0218 0.0050 0.49%
2024-10-11 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0218 1.0218 1.0252 1.0252 -0.0034 -0.33%
2024-10-10 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0252 1.0252 1.0188 1.0188 0.0064 0.63%
2024-10-09 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0188 1.0188 1.0360 1.0360 -0.0172 -1.66%
2024-10-08 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0360 1.0360 1.0279 1.0279 0.0081 0.79%
2024-09-30 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0279 1.0279 1.0173 1.0173 0.0106 1.04%
2024-09-27 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0173 1.0173 1.0146 1.0146 0.0027 0.27%
2024-09-26 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0146 1.0146 1.0104 1.0104 0.0042 0.42%
2024-09-25 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0104 1.0104 1.0076 1.0076 0.0028 0.28%
2024-09-24 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0076 1.0076 1.0003 1.0003 0.0073 0.73%
2024-09-23 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-09-20 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0002 1.0002 0.9997 0.9997 0.0005 0.05%
2024-09-19 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 0.9997 0.9997 0.9989 0.9989 0.0008 0.08%
2024-09-18 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 0.9989 0.9989 0.9954 0.9954 0.0035 0.35%
2024-09-13 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 0.9954 0.9954 0.9950 0.9950 0.0004 0.04%
2024-09-12 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 0.9950 0.9950 0.9948 0.9948 0.0002 0.02%
2024-09-11 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 0.9948 0.9948 0.9948 0.9948 0.0000 0.00%
2024-09-10 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 0.9948 0.9948 0.9943 0.9943 0.0005 0.05%
2024-09-09 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 0.9943 0.9943 0.9974 0.9974 -0.0031 -0.31%
2024-09-06 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 0.9974 0.9974 0.9984 0.9984 -0.0010 -0.10%
2024-09-05 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 0.9984 0.9984 0.9991 0.9991 -0.0007 -0.07%
2024-09-04 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 0.9991 0.9991 1.0012 1.0012 -0.0021 -0.21%
2024-09-03 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0012 1.0012 1.0005 1.0005 0.0007 0.07%
2024-09-02 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0005 1.0005 1.0032 1.0032 -0.0027 -0.27%
2024-08-30 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0032 1.0032 1.0018 1.0018 0.0014 0.14%
2024-08-29 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0018 1.0018 1.0023 1.0023 -0.0005 -0.05%
2024-08-28 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0023 1.0023 1.0033 1.0033 -0.0010 -0.10%
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2024-08-26 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0042 1.0042 1.0056 1.0056 -0.0014 -0.14%
2024-08-23 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0056 1.0056 1.0046 1.0046 0.0010 0.10%
2024-08-22 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2024-08-21 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0044 1.0044 1.0052 1.0052 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0052 1.0052 1.0066 1.0066 -0.0014 -0.14%
2024-08-19 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0066 1.0066 1.0051 1.0051 0.0015 0.15%
2024-08-16 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0051 1.0051 1.0040 1.0040 0.0011 0.11%
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2024-08-14 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0036 1.0036 1.0045 1.0045 -0.0009 -0.09%
2024-08-13 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0045 1.0045 1.0027 1.0027 0.0018 0.18%
2024-08-12 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0027 1.0027 1.0036 1.0036 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0036 1.0036 1.0042 1.0042 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2024-08-07 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10%
2024-08-06 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0030 1.0030 1.0039 1.0039 -0.0009 -0.09%
2024-08-05 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0039 1.0039 1.0076 1.0076 -0.0037 -0.37%
2024-08-02 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0076 1.0076 1.0093 1.0093 -0.0017 -0.17%
2024-07-31 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0097 1.0097 1.0055 1.0055 0.0042 0.42%
2024-07-30 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0055 1.0055 1.0068 1.0068 -0.0013 -0.13%
2024-07-29 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0068 1.0068 1.0075 1.0075 -0.0007 -0.07%
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2024-07-25 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0059 1.0059 1.0075 1.0075 -0.0016 -0.16%
2024-07-24 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0077 1.0077 1.0119 1.0119 -0.0042 -0.42%
2024-07-22 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0119 1.0119 1.0113 1.0113 0.0006 0.06%
2024-07-19 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0113 1.0113 1.0121 1.0121 -0.0008 -0.08%
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2024-07-10 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0105 1.0105 1.0129 1.0129 -0.0024 -0.24%
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2024-07-05 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
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2024-07-02 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0139 1.0139 1.0154 1.0154 -0.0015 -0.15%
2024-07-01 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0154 1.0154 1.0141 1.0141 0.0013 0.13%
2024-06-28 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0141 1.0141 1.0121 1.0121 0.0020 0.20%
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2024-06-25 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03%
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2024-06-19 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0175 1.0175 1.0188 1.0188 -0.0013 -0.13%
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2024-06-14 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0185 1.0185 1.0180 1.0180 0.0005 0.05%
2024-06-13 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0180 1.0180 1.0192 1.0192 -0.0012 -0.12%
2024-06-12 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0192 1.0192 1.0187 1.0187 0.0005 0.05%
2024-06-11 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0187 1.0187 1.0195 1.0195 -0.0008 -0.08%
2024-06-07 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0195 1.0195 1.0207 1.0207 -0.0012 -0.12%
2024-06-06 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0207 1.0207 1.0201 1.0201 0.0006 0.06%
2024-06-05 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0201 1.0201 1.0216 1.0216 -0.0015 -0.15%
2024-06-04 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0216 1.0216 1.0187 1.0187 0.0029 0.28%
2024-06-03 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0187 1.0187 1.0179 1.0179 0.0008 0.08%
2024-05-31 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0179 1.0179 1.0185 1.0185 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0185 1.0185 1.0197 1.0197 -0.0012 -0.12%
2024-05-29 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0197 1.0197 1.0192 1.0192 0.0005 0.05%
2024-05-28 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0192 1.0192 1.0204 1.0204 -0.0012 -0.12%
2024-05-27 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0204 1.0204 1.0172 1.0172 0.0032 0.31%
2024-05-24 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 1.0172 1.0172 1.0188 1.0188 -0.0016 -0.16%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%