搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

泉果旭源三年持有期混合C基金凈值查詢(016710)

今天最新凈值 0.7656 0.0060 0.7900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7588 0.0027 0.3530%
  • 累計凈值：0.7656
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：171.3092億
  • 最近資產(chǎn)：131.24億
  • 基金公司：泉果基金管理
  • 基金經(jīng)理：趙詣
近一年泉果旭源三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泉果旭源三年持有期混合C(016710)基金累計收益率9.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7561 0.7561 0.7656 0.7656 -0.0095 -1.24%
2025-05-21 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7656 0.7656 0.7596 0.7596 0.0060 0.79%
2025-05-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7596 0.7596 0.7548 0.7548 0.0048 0.64%
2025-05-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7548 0.7548 0.7574 0.7574 -0.0026 -0.34%
2025-05-16 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7574 0.7574 0.7589 0.7589 -0.0015 -0.20%
2025-05-15 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7589 0.7589 0.7723 0.7723 -0.0134 -1.74%
2025-05-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7723 0.7723 0.7669 0.7669 0.0054 0.70%
2025-05-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7669 0.7669 0.7775 0.7775 -0.0106 -1.36%
2025-05-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7775 0.7775 0.7529 0.7529 0.0246 3.27%
2025-05-09 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7529 0.7529 0.7588 0.7588 -0.0059 -0.78%
2025-05-08 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7588 0.7588 0.7482 0.7482 0.0106 1.42%
2025-05-07 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7482 0.7482 0.7502 0.7502 -0.0020 -0.27%
2025-05-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7502 0.7502 0.7313 0.7313 0.0189 2.58%
2025-04-30 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7313 0.7313 0.7243 0.7243 0.0070 0.97%
2025-04-29 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7243 0.7243 0.7242 0.7242 0.0001 0.01%
2025-04-28 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7242 0.7242 0.7335 0.7335 -0.0093 -1.27%
2025-04-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7335 0.7335 0.7282 0.7282 0.0053 0.73%
2025-04-24 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7282 0.7282 0.7331 0.7331 -0.0049 -0.67%
2025-04-23 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7331 0.7331 0.7174 0.7174 0.0157 2.19%
2025-04-22 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7174 0.7174 0.7230 0.7230 -0.0056 -0.77%
2025-04-21 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7230 0.7230 0.7089 0.7089 0.0141 1.99%
2025-04-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7089 0.7089 0.7043 0.7043 0.0046 0.65%
2025-04-17 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7043 0.7043 0.7019 0.7019 0.0024 0.34%
2025-04-16 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7019 0.7019 0.7214 0.7214 -0.0195 -2.70%
2025-04-15 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7214 0.7214 0.7230 0.7230 -0.0016 -0.22%
2025-04-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7230 0.7230 0.7187 0.7187 0.0043 0.60%
2025-04-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7187 0.7187 0.7043 0.7043 0.0144 2.04%
2025-04-10 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7043 0.7043 0.6843 0.6843 0.0200 2.92%
2025-04-09 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6843 0.6843 0.6778 0.6778 0.0065 0.96%
2025-04-08 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6778 0.6778 0.6853 0.6853 -0.0075 -1.09%
2025-04-07 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6853 0.6853 0.7722 0.7722 -0.0869 -11.25%
2025-04-03 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7722 0.7722 0.7894 0.7894 -0.0172 -2.18%
2025-04-02 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7894 0.7894 0.7855 0.7855 0.0039 0.50%
2025-04-01 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7855 0.7855 0.7848 0.7848 0.0007 0.09%
2025-03-31 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7848 0.7848 0.8024 0.8024 -0.0176 -2.19%
2025-03-28 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8024 0.8024 0.8119 0.8119 -0.0095 -1.17%
2025-03-27 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8119 0.8119 0.8096 0.8096 0.0023 0.28%
2025-03-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8096 0.8096 0.8031 0.8031 0.0065 0.81%
2025-03-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8031 0.8031 0.8103 0.8103 -0.0072 -0.89%
2025-03-24 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8103 0.8103 0.8088 0.8088 0.0015 0.19%
2025-03-21 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8088 0.8088 0.8283 0.8283 -0.0195 -2.35%
2025-03-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8283 0.8283 0.8391 0.8391 -0.0108 -1.29%
2025-03-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8391 0.8391 0.8390 0.8390 0.0001 0.01%
2025-03-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8390 0.8390 0.8346 0.8346 0.0044 0.53%
2025-03-17 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8346 0.8346 0.8336 0.8336 0.0010 0.12%
2025-03-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8336 0.8336 0.8145 0.8145 0.0191 2.34%
2025-03-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8145 0.8145 0.8241 0.8241 -0.0096 -1.16%
2025-03-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8241 0.8241 0.8289 0.8289 -0.0048 -0.58%
2025-03-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8289 0.8289 0.8333 0.8333 -0.0044 -0.53%
2025-03-10 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8333 0.8333 0.8413 0.8413 -0.0080 -0.95%
2025-03-07 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8413 0.8413 0.8439 0.8439 -0.0026 -0.31%
2025-03-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8439 0.8439 0.8243 0.8243 0.0196 2.38%
2025-03-05 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8243 0.8243 0.8169 0.8169 0.0074 0.91%
2025-03-04 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8169 0.8169 0.8206 0.8206 -0.0037 -0.45%
2025-03-03 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8206 0.8206 0.8119 0.8119 0.0087 1.07%
2025-02-28 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8119 0.8119 0.8400 0.8400 -0.0281 -3.35%
2025-02-27 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8400 0.8400 0.8506 0.8506 -0.0106 -1.25%
2025-02-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8506 0.8506 0.8307 0.8307 0.0199 2.40%
2025-02-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8307 0.8307 0.8355 0.8355 -0.0048 -0.57%
2025-02-24 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8355 0.8355 0.8437 0.8437 -0.0082 -0.97%
2025-02-21 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8437 0.8437 0.8271 0.8271 0.0166 2.01%
2025-02-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8271 0.8271 0.8320 0.8320 -0.0049 -0.59%
2025-02-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8320 0.8320 0.8202 0.8202 0.0118 1.44%
2025-02-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8202 0.8202 0.8188 0.8188 0.0014 0.17%
2025-02-17 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8188 0.8188 0.8132 0.8132 0.0056 0.69%
2025-02-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8132 0.8132 0.7975 0.7975 0.0157 1.97%
2025-02-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7975 0.7975 0.8014 0.8014 -0.0039 -0.49%
2025-02-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8014 0.8014 0.7977 0.7977 0.0037 0.46%
2025-02-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7977 0.7977 0.8028 0.8028 -0.0051 -0.64%
2025-02-10 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8028 0.8028 0.7957 0.7957 0.0071 0.89%
2025-02-07 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7957 0.7957 0.7760 0.7760 0.0197 2.54%
2025-02-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7760 0.7760 0.7567 0.7567 0.0193 2.55%
2025-02-05 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7567 0.7567 0.7485 0.7485 0.0082 1.10%
2025-01-27 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7485 0.7485 0.7562 0.7562 -0.0077 -1.02%
2025-01-22 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7459 0.7459 0.7571 0.7571 -0.0112 -1.48%
2025-01-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7296 0.7296 0.7015 0.7015 0.0281 4.01%
2025-01-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7015 0.7015 0.7040 0.7040 -0.0025 -0.36%
2025-01-10 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7040 0.7040 0.7158 0.7158 -0.0118 -1.65%
2025-01-09 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7158 0.7158 0.7138 0.7138 0.0020 0.28%
2025-01-08 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7138 0.7138 0.7170 0.7170 -0.0032 -0.45%
2025-01-07 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7170 0.7170 0.7130 0.7130 0.0040 0.56%
2025-01-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7130 0.7130 0.7136 0.7136 -0.0006 -0.08%
2025-01-03 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7136 0.7136 0.7253 0.7253 -0.0117 -1.61%
2025-01-02 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7253 0.7253 0.7442 0.7442 -0.0189 -2.54%
2024-12-31 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7442 0.7442 0.7571 0.7571 -0.0129 -1.70%
2024-12-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7576 0.7576 0.7577 0.7577 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7577 0.7577 0.7629 0.7629 -0.0052 -0.68%
2024-12-24 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7629 0.7629 0.7539 0.7539 0.0090 1.19%
2024-12-23 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7539 0.7539 0.7679 0.7679 -0.0140 -1.82%
2024-12-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7679 0.7679 0.7684 0.7684 -0.0005 -0.07%
2024-12-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7684 0.7684 0.7680 0.7680 0.0004 0.05%
2024-12-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7680 0.7680 0.7670 0.7670 0.0010 0.13%
2024-12-17 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7670 0.7670 0.7677 0.7677 -0.0007 -0.09%
2024-12-16 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7677 0.7677 0.7804 0.7804 -0.0127 -1.63%
2024-12-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7804 0.7804 0.7993 0.7993 -0.0189 -2.36%
2024-12-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7993 0.7993 0.7933 0.7933 0.0060 0.76%
2024-12-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7933 0.7933 0.7972 0.7972 -0.0039 -0.49%
2024-12-10 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7972 0.7972 0.7986 0.7986 -0.0014 -0.18%
2024-12-09 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7986 0.7986 0.7924 0.7924 0.0062 0.78%
2024-12-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7924 0.7924 0.7833 0.7833 0.0091 1.16%
2024-12-05 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7833 0.7833 0.7820 0.7820 0.0013 0.17%
2024-12-04 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7820 0.7820 0.7943 0.7943 -0.0123 -1.55%
2024-12-03 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7943 0.7943 0.7991 0.7991 -0.0048 -0.60%
2024-12-02 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7991 0.7991 0.7928 0.7928 0.0063 0.79%
2024-11-29 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7928 0.7928 0.7824 0.7824 0.0104 1.33%
2024-11-28 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7824 0.7824 0.7975 0.7975 -0.0151 -1.89%
2024-11-27 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7975 0.7975 0.7765 0.7765 0.0210 2.70%
2024-11-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7765 0.7765 0.7887 0.7887 -0.0122 -1.55%
2024-11-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7887 0.7887 0.7859 0.7859 0.0028 0.36%
2024-11-22 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7859 0.7859 0.8151 0.8151 -0.0292 -3.58%
2024-11-21 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8151 0.8151 0.8191 0.8191 -0.0040 -0.49%
2024-11-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8191 0.8191 0.8139 0.8139 0.0052 0.64%
2024-11-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8139 0.8139 0.7923 0.7923 0.0216 2.73%
2024-11-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7923 0.7923 0.8007 0.8007 -0.0084 -1.05%
2024-11-15 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8007 0.8007 0.8175 0.8175 -0.0168 -2.06%
2024-11-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8175 0.8175 0.8381 0.8381 -0.0206 -2.46%
2024-11-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8381 0.8381 0.8367 0.8367 0.0014 0.17%
2024-11-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8367 0.8367 0.8470 0.8470 -0.0103 -1.22%
2024-11-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8470 0.8470 0.8203 0.8203 0.0267 3.25%
2024-11-08 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8203 0.8203 0.8252 0.8252 -0.0049 -0.59%
2024-11-07 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8252 0.8252 0.8134 0.8134 0.0118 1.45%
2024-11-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8134 0.8134 0.8138 0.8138 -0.0004 -0.05%
2024-11-05 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8138 0.8138 0.7899 0.7899 0.0239 3.03%
2024-11-04 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7899 0.7899 0.7762 0.7762 0.0137 1.77%
2024-11-01 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7762 0.7762 0.7876 0.7876 -0.0114 -1.45%
2024-10-31 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7876 0.7876 0.7806 0.7806 0.0070 0.90%
2024-10-30 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7806 0.7806 0.7872 0.7872 -0.0066 -0.84%
2024-10-29 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7872 0.7872 0.7940 0.7940 -0.0068 -0.86%
2024-10-28 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7940 0.7940 0.7900 0.7900 0.0040 0.51%
2024-10-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7900 0.7900 0.7661 0.7661 0.0239 3.12%
2024-10-24 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7661 0.7661 0.7807 0.7807 -0.0146 -1.87%
2024-10-23 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7807 0.7807 0.7689 0.7689 0.0118 1.53%
2024-10-22 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7689 0.7689 0.7563 0.7563 0.0126 1.67%
2024-10-21 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7563 0.7563 0.7526 0.7526 0.0037 0.49%
2024-10-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7526 0.7526 0.7131 0.7131 0.0395 5.54%
2024-10-17 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7131 0.7131 0.7198 0.7198 -0.0067 -0.93%
2024-10-16 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7198 0.7198 0.7309 0.7309 -0.0111 -1.52%
2024-10-15 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7309 0.7309 0.7531 0.7531 -0.0222 -2.95%
2024-10-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7531 0.7531 0.7461 0.7461 0.0070 0.94%
2024-10-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7461 0.7461 0.7766 0.7766 -0.0305 -3.93%
2024-10-10 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7766 0.7766 0.7732 0.7732 0.0034 0.44%
2024-10-09 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7732 0.7732 0.8272 0.8272 -0.0540 -6.53%
2024-10-08 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8272 0.8272 0.7661 0.7661 0.0611 7.98%
2024-09-30 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7661 0.7661 0.7057 0.7057 0.0604 8.56%
2024-09-27 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7057 0.7057 0.6594 0.6594 0.0463 7.02%
2024-09-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6594 0.6594 0.6328 0.6328 0.0266 4.20%
2024-09-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6328 0.6328 0.6267 0.6267 0.0061 0.97%
2024-09-24 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6267 0.6267 0.5973 0.5973 0.0294 4.92%
2024-09-23 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5973 0.5973 0.6013 0.6013 -0.0040 -0.67%
2024-09-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6013 0.6013 0.6050 0.6050 -0.0037 -0.61%
2024-09-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6050 0.6050 0.5974 0.5974 0.0076 1.27%
2024-09-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5974 0.5974 0.5958 0.5958 0.0016 0.27%
2024-09-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5958 0.5958 0.6065 0.6065 -0.0107 -1.76%
2024-09-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6065 0.6065 0.6077 0.6077 -0.0012 -0.20%
2024-09-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6077 0.6077 0.5974 0.5974 0.0103 1.72%
2024-09-10 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5974 0.5974 0.5990 0.5990 -0.0016 -0.27%
2024-09-09 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5990 0.5990 0.6031 0.6031 -0.0041 -0.68%
2024-09-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6031 0.6031 0.6127 0.6127 -0.0096 -1.57%
2024-09-05 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6127 0.6127 0.6113 0.6113 0.0014 0.23%
2024-09-04 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6113 0.6113 0.6093 0.6093 0.0020 0.33%
2024-09-03 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6093 0.6093 0.5977 0.5977 0.0116 1.94%
2024-09-02 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5977 0.5977 0.6091 0.6091 -0.0114 -1.87%
2024-08-30 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6091 0.6091 0.5957 0.5957 0.0134 2.25%
2024-08-29 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5957 0.5957 0.5788 0.5788 0.0169 2.92%
2024-08-28 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5788 0.5788 0.5815 0.5815 -0.0027 -0.46%
2024-08-27 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5815 0.5815 0.5882 0.5882 -0.0067 -1.14%
2024-08-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5882 0.5882 0.5850 0.5850 0.0032 0.55%
2024-08-23 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5850 0.5850 0.5863 0.5863 -0.0013 -0.22%
2024-08-22 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5863 0.5863 0.5885 0.5885 -0.0022 -0.37%
2024-08-21 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5885 0.5885 0.5918 0.5918 -0.0033 -0.56%
2024-08-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5918 0.5918 0.6000 0.6000 -0.0082 -1.37%
2024-08-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6000 0.6000 0.5989 0.5989 0.0011 0.18%
2024-08-16 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5989 0.5989 0.6013 0.6013 -0.0024 -0.40%
2024-08-15 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6013 0.6013 0.5979 0.5979 0.0034 0.57%
2024-08-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5979 0.5979 0.6071 0.6071 -0.0092 -1.52%
2024-08-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6071 0.6071 0.6047 0.6047 0.0024 0.40%
2024-08-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6047 0.6047 0.6087 0.6087 -0.0040 -0.66%
2024-08-09 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6087 0.6087 0.6112 0.6112 -0.0025 -0.41%
2024-08-08 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6112 0.6112 0.6126 0.6126 -0.0014 -0.23%
2024-08-07 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6126 0.6126 0.6146 0.6146 -0.0020 -0.33%
2024-08-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6146 0.6146 0.6050 0.6050 0.0096 1.59%
2024-08-05 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6050 0.6050 0.6145 0.6145 -0.0095 -1.55%
2024-08-02 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6145 0.6145 0.6273 0.6273 -0.0128 -2.04%
2024-07-31 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6356 0.6356 0.6149 0.6149 0.0207 3.37%
2024-07-30 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6149 0.6149 0.6182 0.6182 -0.0033 -0.53%
2024-07-29 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6182 0.6182 0.6256 0.6256 -0.0074 -1.18%
2024-07-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6256 0.6256 0.6167 0.6167 0.0089 1.44%
2024-07-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6167 0.6167 0.6149 0.6149 0.0018 0.29%
2024-07-24 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6149 0.6149 0.6267 0.6267 -0.0118 -1.88%
2024-07-23 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6267 0.6267 0.6436 0.6436 -0.0169 -2.63%
2024-07-22 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6436 0.6436 0.6450 0.6450 -0.0014 -0.22%
2024-07-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6450 0.6450 0.6443 0.6443 0.0007 0.11%
2024-07-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6443 0.6443 0.6426 0.6426 0.0017 0.26%
2024-07-17 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6426 0.6426 0.6471 0.6471 -0.0045 -0.70%
2024-07-16 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6471 0.6471 0.6402 0.6402 0.0069 1.08%
2024-07-15 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6402 0.6402 0.6468 0.6468 -0.0066 -1.02%
2024-07-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6468 0.6468 0.6422 0.6422 0.0046 0.72%
2024-07-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6422 0.6422 0.6270 0.6270 0.0152 2.42%
2024-07-10 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6270 0.6270 0.6272 0.6272 -0.0002 -0.03%
2024-07-09 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6272 0.6272 0.6199 0.6199 0.0073 1.18%
2024-07-08 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6199 0.6199 0.6310 0.6310 -0.0111 -1.76%
2024-07-05 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6310 0.6310 0.6331 0.6331 -0.0021 -0.33%
2024-07-04 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6331 0.6331 0.6377 0.6377 -0.0046 -0.72%
2024-07-03 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6377 0.6377 0.6342 0.6342 0.0035 0.55%
2024-07-02 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6342 0.6342 0.6369 0.6369 -0.0027 -0.42%
2024-07-01 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6369 0.6369 0.6384 0.6384 -0.0015 -0.23%
2024-06-28 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6384 0.6384 0.6417 0.6417 -0.0033 -0.51%
2024-06-27 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6417 0.6417 0.6535 0.6535 -0.0118 -1.81%
2024-06-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6535 0.6535 0.6467 0.6467 0.0068 1.05%
2024-06-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6467 0.6467 0.6537 0.6537 -0.0070 -1.07%
2024-06-24 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6537 0.6537 0.6664 0.6664 -0.0127 -1.91%
2024-06-21 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6664 0.6664 0.6735 0.6735 -0.0071 -1.05%
2024-06-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6735 0.6735 0.6878 0.6878 -0.0143 -2.08%
2024-06-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6878 0.6878 0.6929 0.6929 -0.0051 -0.74%
2024-06-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6929 0.6929 0.6903 0.6903 0.0026 0.38%
2024-06-17 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6903 0.6903 0.6856 0.6856 0.0047 0.69%
2024-06-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6856 0.6856 0.6847 0.6847 0.0009 0.13%
2024-06-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6847 0.6847 0.6786 0.6786 0.0061 0.90%
2024-06-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6786 0.6786 0.6803 0.6803 -0.0017 -0.25%
2024-06-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6803 0.6803 0.6784 0.6784 0.0019 0.28%
2024-06-07 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6784 0.6784 0.6957 0.6957 -0.0173 -2.49%
2024-06-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6957 0.6957 0.7059 0.7059 -0.0102 -1.44%
2024-06-05 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7059 0.7059 0.7051 0.7051 0.0008 0.11%
2024-06-04 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7051 0.7051 0.6964 0.6964 0.0087 1.25%
2024-06-03 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6964 0.6964 0.6906 0.6906 0.0058 0.84%
2024-05-31 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6906 0.6906 0.6960 0.6960 -0.0054 -0.78%
2024-05-30 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6960 0.6960 0.6953 0.6953 0.0007 0.10%
2024-05-29 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6953 0.6953 0.6915 0.6915 0.0038 0.55%
2024-05-28 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6915 0.6915 0.6941 0.6941 -0.0026 -0.37%
2024-05-27 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6941 0.6941 0.6944 0.6944 -0.0003 -0.04%
2024-05-24 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6944 0.6944 0.7076 0.7076 -0.0132 -1.87%
2024-05-23 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7076 0.7076 0.7169 0.7169 -0.0093 -1.30%