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泉果旭源三年持有期混合C基金凈值查詢(016710)

今天最新凈值 0.7656 0.0060 0.7900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7619 0.0058 0.7689%
  • 累計(jì)凈值：0.7656
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：171.3092億
  • 最近資產(chǎn)：131.24億
  • 基金公司：泉果基金管理
  • 基金經(jīng)理：趙詣
近一月泉果旭源三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泉果旭源三年持有期混合C(016710)基金累計(jì)收益率5.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7561 0.7561 0.7656 0.7656 -0.0095 -1.24%
2025-05-21 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7656 0.7656 0.7596 0.7596 0.0060 0.79%
2025-05-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7596 0.7596 0.7548 0.7548 0.0048 0.64%
2025-05-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7548 0.7548 0.7574 0.7574 -0.0026 -0.34%
2025-05-16 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7574 0.7574 0.7589 0.7589 -0.0015 -0.20%
2025-05-15 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7589 0.7589 0.7723 0.7723 -0.0134 -1.74%
2025-05-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7723 0.7723 0.7669 0.7669 0.0054 0.70%
2025-05-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7669 0.7669 0.7775 0.7775 -0.0106 -1.36%
2025-05-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7775 0.7775 0.7529 0.7529 0.0246 3.27%
2025-05-09 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7529 0.7529 0.7588 0.7588 -0.0059 -0.78%
2025-05-08 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7588 0.7588 0.7482 0.7482 0.0106 1.42%
2025-05-07 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7482 0.7482 0.7502 0.7502 -0.0020 -0.27%
2025-05-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7502 0.7502 0.7313 0.7313 0.0189 2.58%
2025-04-30 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7313 0.7313 0.7243 0.7243 0.0070 0.97%
2025-04-29 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7243 0.7243 0.7242 0.7242 0.0001 0.01%
2025-04-28 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7242 0.7242 0.7335 0.7335 -0.0093 -1.27%
2025-04-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7335 0.7335 0.7282 0.7282 0.0053 0.73%
2025-04-24 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7282 0.7282 0.7331 0.7331 -0.0049 -0.67%
2025-04-23 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7331 0.7331 0.7174 0.7174 0.0157 2.19%