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泉果旭源三年持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(016710)

今天最新凈值 0.7656 0.0060 0.7900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7656
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：171.3092億
  • 最近資產(chǎn)：131.24億
  • 基金公司：泉果基金管理
  • 基金經(jīng)理：趙詣
泉果旭源三年持有期混合C基金016710重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.33% 0.67% 0.0625%
002850 科達(dá)利 0.0000 9.23% 0.89% 0.0821%
00700 騰訊控股 0.0000 8.89% 0.39% 0.0347%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 7.76% 1.91% 0.1482%
002475 立訊精密 0.0000 6.43% 0.22% 0.0141%
002812 恩捷股份 0.0000 6.26% 0.28% 0.0175%
603179 新泉股份 0.0000 5.92% 1.73% 0.1024%
603308 應(yīng)流股份 0.0000 4.52% 2.82% 0.1275%
01024 快手-W 0.0000 4.26% 0.10% 0.0043%
605117 德業(yè)股份 0.0000 4.02% -0.37% -0.0149%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
66.62% 0.5784% 94.82%
泉果旭源三年持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.24% -1.16%
2025-05-21 0.79% 0.82%
2025-05-20 0.64% 0.53%
2025-05-19 -0.34% -0.01%
2025-05-16 -0.20% -0.19%
2025-05-15 -1.74% -1.73%
2025-05-14 0.70% 0.77%
2025-05-13 -1.36% -1.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泉果旭源三年持有期混合C基金016710實(shí)時(shí)估值圖
泉果旭源三年持有期混合C基金016710實(shí)時(shí)估值圖
泉果旭源三年持有期混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7454 3.4413%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7298 3.4413%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3587 3.0398%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3554 3.0398%
信澳新能源精選混合A 1.6529 2.8614%
信澳新能源精選混合C 1.6199 2.8614%
華富科技動(dòng)能混合A 1.3804 2.8180%
華富科技動(dòng)能混合C 1.3625 2.8180%