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天弘招利短債C基金凈值查詢(016696)

今天最新凈值 1.0627 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0627
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：95.5885億
  • 最近資產(chǎn)：100.54億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉瑩 程仕湘
近一月天弘招利短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘招利短債C(016696)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016696 天弘招利短債C 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2025-05-21 016696 天弘招利短債C 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2025-05-20 016696 天弘招利短債C 1.0627 1.0627 1.0626 1.0626 0.0001 0.01%
2025-05-19 016696 天弘招利短債C 1.0626 1.0626 1.0626 1.0626 0.0000 0.00%
2025-05-16 016696 天弘招利短債C 1.0626 1.0626 1.0626 1.0626 0.0000 0.00%
2025-05-15 016696 天弘招利短債C 1.0626 1.0626 1.0625 1.0625 0.0001 0.01%
2025-05-14 016696 天弘招利短債C 1.0625 1.0625 1.0624 1.0624 0.0001 0.01%
2025-05-13 016696 天弘招利短債C 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2025-05-12 016696 天弘招利短債C 1.0623 1.0623 1.0622 1.0622 0.0001 0.01%
2025-05-09 016696 天弘招利短債C 1.0622 1.0622 1.0620 1.0620 0.0002 0.02%
2025-05-08 016696 天弘招利短債C 1.0620 1.0620 1.0618 1.0618 0.0002 0.02%
2025-05-07 016696 天弘招利短債C 1.0618 1.0618 1.0617 1.0617 0.0001 0.01%
2025-05-06 016696 天弘招利短債C 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2025-04-30 016696 天弘招利短債C 1.0614 1.0614 1.0613 1.0613 0.0001 0.01%
2025-04-29 016696 天弘招利短債C 1.0613 1.0613 1.0612 1.0612 0.0001 0.01%
2025-04-28 016696 天弘招利短債C 1.0612 1.0612 1.0612 1.0612 0.0000 0.00%
2025-04-25 016696 天弘招利短債C 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2025-04-24 016696 天弘招利短債C 1.0611 1.0611 1.0611 1.0611 0.0000 0.00%
2025-04-23 016696 天弘招利短債C 1.0611 1.0611 1.0611 1.0611 0.0000 0.00%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%