華安眾盈中短債發(fā)起式C基金凈值查詢(016692)
今天最新凈值
1.0597
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0597
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：8.2176億
- 最近資產(chǎn)：8.58億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李振宇
近一月,華安眾盈中短債發(fā)起式C(016692)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016692 |
華安眾盈中短債發(fā)起式C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0597 |
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| 2025-05-21 |
016692 |
華安眾盈中短債發(fā)起式C |
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1.0597 |
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| 2025-05-20 |
016692 |
華安眾盈中短債發(fā)起式C |
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1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
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| 2025-05-19 |
016692 |
華安眾盈中短債發(fā)起式C |
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| 2025-05-16 |
016692 |
華安眾盈中短債發(fā)起式C |
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1.0595 |
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| 2025-05-15 |
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華安眾盈中短債發(fā)起式C |
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| 2025-05-14 |
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華安眾盈中短債發(fā)起式C |
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華安眾盈中短債發(fā)起式C |
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| 2025-05-12 |
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華安眾盈中短債發(fā)起式C |
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| 2025-05-09 |
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華安眾盈中短債發(fā)起式C |
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1.0589 |
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| 2025-05-08 |
016692 |
華安眾盈中短債發(fā)起式C |
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1.0589 |
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| 2025-05-07 |
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華安眾盈中短債發(fā)起式C |
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1.0588 |
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| 2025-05-06 |
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華安眾盈中短債發(fā)起式C |
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1.0587 |
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| 2025-04-30 |
016692 |
華安眾盈中短債發(fā)起式C |
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1.0585 |
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| 2025-04-29 |
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華安眾盈中短債發(fā)起式C |
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1.0584 |
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| 2025-04-28 |
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華安眾盈中短債發(fā)起式C |
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1.0584 |
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| 2025-04-25 |
016692 |
華安眾盈中短債發(fā)起式C |
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| 2025-04-24 |
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華安眾盈中短債發(fā)起式C |
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