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華安眾盈中短債發(fā)起式C基金凈值查詢(016692)

今天最新凈值 1.0597 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0597
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2176億
  • 最近資產(chǎn)：8.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李振宇
近一年華安眾盈中短債發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安眾盈中短債發(fā)起式C(016692)基金累計(jì)收益率1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0597 1.0597 1.0597 1.0597 0.0000 0.00%
2025-05-21 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2025-05-20 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0596 1.0596 1.0596 1.0596 0.0000 0.00%
2025-05-19 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2025-05-16 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0595 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.00%
2025-05-15 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2025-05-14 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2025-05-13 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%
2025-05-12 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0593 1.0593 1.0591 1.0591 0.0002 0.02%
2025-05-09 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2025-05-08 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2025-05-07 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0588 1.0588 1.0587 1.0587 0.0001 0.01%
2025-05-06 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0587 1.0587 1.0585 1.0585 0.0002 0.02%
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2025-04-22 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2025-04-21 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02%
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2025-04-17 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0578 1.0578 1.0578 1.0578 0.0000 0.00%
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2025-04-15 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2025-04-14 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0577 1.0577 1.0575 1.0575 0.0002 0.02%
2025-04-11 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
2025-04-10 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0574 1.0574 1.0574 1.0574 0.0000 0.00%
2025-04-09 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2025-04-08 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0573 1.0573 1.0573 1.0573 0.0000 0.00%
2025-04-07 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0573 1.0573 1.0569 1.0569 0.0004 0.04%
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2025-03-11 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0549 1.0549 1.0553 1.0553 -0.0004 -0.04%
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2024-12-18 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0549 1.0549 1.0551 1.0551 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0551 1.0551 1.0555 1.0555 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0555 1.0555 1.0550 1.0550 0.0005 0.05%
2024-12-13 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0550 1.0550 1.0542 1.0542 0.0008 0.08%
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2024-07-01 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0452 1.0452 1.0450 1.0450 0.0002 0.02%
2024-06-27 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02%
2024-06-26 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2024-06-25 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2024-06-24 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2024-06-21 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2024-06-20 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2024-06-19 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2024-06-18 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2024-06-17 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0441 1.0441 1.0439 1.0439 0.0002 0.02%
2024-06-14 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.00%
2024-06-13 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2024-06-12 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2024-06-11 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2024-06-07 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2024-06-06 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0436 1.0436 1.0436 1.0436 0.0000 0.00%
2024-06-05 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2024-06-04 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2024-06-03 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02%
2024-05-31 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0433 1.0433 1.0433 1.0433 0.0000 0.00%
2024-05-30 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0433 1.0433 1.0431 1.0431 0.0002 0.02%
2024-05-29 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2024-05-28 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2024-05-27 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0428 1.0428 1.0428 1.0428 0.0000 0.00%
2024-05-24 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%