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創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A基金凈值查詢(016687)

今天最新凈值 1.0928 0.0001 0.0100% 2025-05-22
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近一月創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A基金凈值查詢
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近一月,創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A(016687)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2025-05-21 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2025-05-20 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0927 1.0927 1.0925 1.0925 0.0002 0.02%
2025-05-19 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0925 1.0925 1.0923 1.0923 0.0002 0.02%
2025-05-16 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0923 1.0923 1.0924 1.0924 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2025-05-14 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0923 1.0923 1.0920 1.0920 0.0003 0.03%
2025-05-13 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0920 1.0920 1.0914 1.0914 0.0006 0.05%
2025-05-12 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2025-05-09 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0914 1.0914 1.0906 1.0906 0.0008 0.07%
2025-05-08 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0906 1.0906 1.0898 1.0898 0.0008 0.07%
2025-05-07 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0898 1.0898 1.0895 1.0895 0.0003 0.03%
2025-05-06 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0895 1.0895 1.0892 1.0892 0.0003 0.03%
2025-04-30 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0892 1.0892 1.0889 1.0889 0.0003 0.03%
2025-04-29 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0889 1.0889 1.0885 1.0885 0.0004 0.04%
2025-04-28 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2025-04-25 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0884 1.0884 1.0885 1.0885 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0885 1.0885 1.0887 1.0887 -0.0002 -0.02%