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創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A基金凈值查詢(016687)

今天最新凈值 1.0928 0.0001 0.0100% 2025-05-22
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近一季創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A基金凈值查詢
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近一季,創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A(016687)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2025-05-21 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2025-05-20 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0927 1.0927 1.0925 1.0925 0.0002 0.02%
2025-05-19 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0925 1.0925 1.0923 1.0923 0.0002 0.02%
2025-05-16 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0923 1.0923 1.0924 1.0924 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2025-05-14 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0923 1.0923 1.0920 1.0920 0.0003 0.03%
2025-05-13 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0920 1.0920 1.0914 1.0914 0.0006 0.05%
2025-05-12 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2025-05-09 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0914 1.0914 1.0906 1.0906 0.0008 0.07%
2025-05-08 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0906 1.0906 1.0898 1.0898 0.0008 0.07%
2025-05-07 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0898 1.0898 1.0895 1.0895 0.0003 0.03%
2025-05-06 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0895 1.0895 1.0892 1.0892 0.0003 0.03%
2025-04-30 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0892 1.0892 1.0889 1.0889 0.0003 0.03%
2025-04-29 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0889 1.0889 1.0885 1.0885 0.0004 0.04%
2025-04-28 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2025-04-25 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0884 1.0884 1.0885 1.0885 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0885 1.0885 1.0887 1.0887 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0887 1.0887 1.0893 1.0893 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0893 1.0893 1.0891 1.0891 0.0002 0.02%
2025-04-21 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0891 1.0891 1.0894 1.0894 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%
2025-04-17 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0894 1.0894 1.0896 1.0896 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2025-04-15 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0895 1.0895 1.0895 1.0895 0.0000 0.00%
2025-04-14 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01%
2025-04-11 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0894 1.0894 1.0892 1.0892 0.0002 0.02%
2025-04-10 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0892 1.0892 1.0894 1.0894 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0894 1.0894 1.0895 1.0895 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0895 1.0895 1.0899 1.0899 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0899 1.0899 1.0876 1.0876 0.0023 0.21%
2025-04-03 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0876 1.0876 1.0861 1.0861 0.0015 0.14%
2025-04-02 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0861 1.0861 1.0859 1.0859 0.0002 0.02%
2025-04-01 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2025-03-31 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2025-03-28 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0857 1.0857 1.0855 1.0855 0.0002 0.02%
2025-03-27 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0855 1.0855 1.0853 1.0853 0.0002 0.02%
2025-03-26 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0853 1.0853 1.0850 1.0850 0.0003 0.03%
2025-03-25 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0850 1.0850 1.0844 1.0844 0.0006 0.06%
2025-03-24 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0844 1.0844 1.0839 1.0839 0.0005 0.05%
2025-03-21 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0839 1.0839 1.0833 1.0833 0.0006 0.06%
2025-03-20 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0833 1.0833 1.0824 1.0824 0.0009 0.08%
2025-03-19 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0824 1.0824 1.0820 1.0820 0.0004 0.04%
2025-03-18 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0820 1.0820 1.0817 1.0817 0.0003 0.03%
2025-03-17 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0817 1.0817 1.0817 1.0817 0.0000 0.00%
2025-03-14 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0817 1.0817 1.0813 1.0813 0.0004 0.04%
2025-03-13 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0813 1.0813 1.0808 1.0808 0.0005 0.05%
2025-03-12 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2025-03-11 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0807 1.0807 1.0813 1.0813 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0813 1.0813 1.0815 1.0815 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0815 1.0815 1.0824 1.0824 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2025-03-05 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0823 1.0823 1.0822 1.0822 0.0001 0.01%
2025-03-04 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0822 1.0822 1.0819 1.0819 0.0003 0.03%
2025-03-03 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0819 1.0819 1.0816 1.0816 0.0003 0.03%
2025-02-28 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0816 1.0816 1.0817 1.0817 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0817 1.0817 1.0821 1.0821 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0821 1.0821 1.0820 1.0820 0.0001 0.01%
2025-02-25 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0820 1.0820 1.0824 1.0824 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 016687 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 1.0824 1.0824 1.0831 1.0831 -0.0007 -0.06%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%