| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-09 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-07 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-03 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-02 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-20 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-05 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-27 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-20 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0007 |
0.06% |
