天弘全球高端制造混合(QDII)A基金凈值查詢(016664)

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今天最新凈值 1.1787 0.0007 0.0600% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1787
成立日期：2023-04-26
基金類型：QDII-混合偏股
成立份額：
最近份額：6.6705億
最近資產(chǎn)：8.21億
基金公司：天弘基金
基金經(jīng)理：陳國(guó)光 LIU DONG(劉冬)

近半年天弘全球高端制造混合(QDII)A基金凈值查詢

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近半年,天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)基金累計(jì)收益率-3.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1689	1.1689	1.1787	1.1787	-0.0098	-0.83%
2025-05-20	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1787	1.1787	1.1780	1.1780	0.0007	0.06%
2025-05-19	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1780	1.1780	1.1854	1.1854	-0.0074	-0.62%
2025-05-16	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1854	1.1854	1.1869	1.1869	-0.0015	-0.13%
2025-05-15	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1869	1.1869	1.2047	1.2047	-0.0178	-1.48%
2025-05-14	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2047	1.2047	1.1879	1.1879	0.0168	1.41%
2025-05-13	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1879	1.1879	1.1699	1.1699	0.0180	1.54%
2025-05-12	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1699	1.1699	1.1262	1.1262	0.0437	3.88%
2025-05-09	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1262	1.1262	1.1400	1.1400	-0.0138	-1.21%
2025-05-08	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1400	1.1400	1.1244	1.1244	0.0156	1.39%

2025-05-07	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1244	1.1244	1.1184	1.1184	0.0060	0.54%
2025-05-06	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1184	1.1184	1.0863	1.0863	0.0321	2.95%
2025-04-30	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.0863	1.0863	1.0797	1.0797	0.0066	0.61%
2025-04-29	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.0797	1.0797	1.0798	1.0798	-0.0001	-0.01%
2025-04-28	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.0798	1.0798	1.0888	1.0888	-0.0090	-0.83%
2025-04-25	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.0888	1.0888	1.0699	1.0699	0.0189	1.77%
2025-04-24	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.0699	1.0699	1.0520	1.0520	0.0179	1.70%
2025-04-23	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.0520	1.0520	1.0250	1.0250	0.0270	2.63%
2025-04-22	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.0250	1.0250	1.0211	1.0211	0.0039	0.38%
2025-04-21	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.0211	1.0211	1.0280	1.0280	-0.0069	-0.67%
2025-04-18	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.0280	1.0280	1.0306	1.0306	-0.0026	-0.25%
2025-04-17	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.0306	1.0306	1.0261	1.0261	0.0045	0.44%
2025-04-16	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.0261	1.0261	1.0570	1.0570	-0.0309	-2.92%
2025-04-15	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.0570	1.0570	1.0524	1.0524	0.0046	0.44%
2025-04-14	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.0524	1.0524	1.0401	1.0401	0.0123	1.18%

2025-04-11	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.0401	1.0401	1.0188	1.0188	0.0213	2.09%
2025-04-10	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.0188	1.0188	1.0335	1.0335	-0.0147	-1.42%
2025-04-09	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.0335	1.0335	0.9592	0.9592	0.0743	7.75%
2025-04-08	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	0.9592	0.9592	0.9647	0.9647	-0.0055	-0.57%
2025-04-07	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	0.9647	0.9647	1.0523	1.0523	-0.0876	-8.32%
2025-04-03	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.0523	1.0523	1.1205	1.1205	-0.0682	-6.09%
2025-04-02	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1205	1.1205	1.1120	1.1120	0.0085	0.76%
2025-04-01	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1120	1.1120	1.1047	1.1047	0.0073	0.66%
2025-03-31	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1047	1.1047	1.1091	1.1091	-0.0044	-0.40%
2025-03-28	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1091	1.1091	1.1342	1.1342	-0.0251	-2.21%
2025-03-27	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1342	1.1342	1.1524	1.1524	-0.0182	-1.58%
2025-03-26	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1524	1.1524	1.1733	1.1733	-0.0209	-1.78%
2025-03-25	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1733	1.1733	1.1889	1.1889	-0.0156	-1.31%
2025-03-24	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1889	1.1889	1.1698	1.1698	0.0191	1.63%
2025-03-21	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1698	1.1698	1.1832	1.1832	-0.0134	-1.13%
2025-03-20	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1832	1.1832	1.1873	1.1873	-0.0041	-0.35%
2025-03-19	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1873	1.1873	1.1899	1.1899	-0.0026	-0.22%
2025-03-18	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1899	1.1899	1.1969	1.1969	-0.0070	-0.58%
2025-03-17	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1969	1.1969	1.1908	1.1908	0.0061	0.51%
2025-03-14	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1908	1.1908	1.1571	1.1571	0.0337	2.91%
2025-03-13	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1571	1.1571	1.1723	1.1723	-0.0152	-1.30%
2025-03-12	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1723	1.1723	1.1478	1.1478	0.0245	2.13%
2025-03-11	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1478	1.1478	1.1359	1.1359	0.0119	1.05%
2025-03-10	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1359	1.1359	1.1631	1.1631	-0.0272	-2.34%
2025-03-07	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1631	1.1631	1.1635	1.1635	-0.0004	-0.03%
2025-03-06	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1635	1.1635	1.1858	1.1858	-0.0223	-1.88%
2025-03-05	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1858	1.1858	1.1690	1.1690	0.0168	1.44%
2025-03-04	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1690	1.1690	1.1611	1.1611	0.0079	0.68%
2025-03-03	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1611	1.1611	1.1955	1.1955	-0.0344	-2.88%
2025-02-28	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1955	1.1955	1.2199	1.2199	-0.0244	-2.00%
2025-02-27	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2199	1.2199	1.2591	1.2591	-0.0392	-3.11%
2025-02-26	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2591	1.2591	1.2409	1.2409	0.0182	1.47%
2025-02-25	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2409	1.2409	1.2665	1.2665	-0.0256	-2.02%
2025-02-24	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2665	1.2665	1.2840	1.2840	-0.0175	-1.36%
2025-02-21	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2840	1.2840	1.2894	1.2894	-0.0054	-0.42%
2025-02-20	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2894	1.2894	1.2986	1.2986	-0.0092	-0.71%
2025-02-19	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2986	1.2986	1.2956	1.2956	0.0030	0.23%
2025-02-18	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2956	1.2956	1.2865	1.2865	0.0091	0.71%
2025-02-17	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2865	1.2865	1.2726	1.2726	0.0139	1.09%
2025-02-14	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2726	1.2726	1.2740	1.2740	-0.0014	-0.11%
2025-02-13	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2740	1.2740	1.2735	1.2735	0.0005	0.04%
2025-02-12	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2735	1.2735	1.2766	1.2766	-0.0031	-0.24%
2025-02-11	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2766	1.2766	1.2824	1.2824	-0.0058	-0.45%
2025-02-10	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2824	1.2824	1.2725	1.2725	0.0099	0.78%
2025-02-07	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2725	1.2725	1.2921	1.2921	-0.0196	-1.52%
2025-02-06	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2921	1.2921	1.2742	1.2742	0.0179	1.40%
2025-02-05	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2742	1.2742	1.2318	1.2318	0.0424	3.44%
2025-01-27	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2318	1.2318	1.3554	1.3554	-0.1236	-9.12%
2025-01-24	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.3554	1.3554	1.3654	1.3654	-0.0100	-0.73%
2025-01-21	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.3373	1.3373	1.3193	1.3193	0.0180	1.36%
2025-01-13	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2658	1.2658	1.2786	1.2786	-0.0128	-1.00%
2025-01-10	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2786	1.2786	1.2918	1.2918	-0.0132	-1.02%
2025-01-09	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2918	1.2918	1.2954	1.2954	-0.0036	-0.28%
2025-01-08	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2954	1.2954	1.2885	1.2885	0.0069	0.54%
2025-01-07	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2885	1.2885	1.2896	1.2896	-0.0011	-0.09%
2025-01-06	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2896	1.2896	1.2564	1.2564	0.0332	2.64%
2025-01-03	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2564	1.2564	1.2409	1.2409	0.0155	1.25%
2025-01-02	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2409	1.2409	1.2359	1.2359	0.0050	0.40%
2024-12-31	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2359	1.2359	1.2510	1.2510	-0.0151	-1.21%
2024-12-30	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2510	1.2510	1.2651	1.2651	-0.0141	-1.11%
2024-12-25	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2634	1.2634	1.2631	1.2631	0.0003	0.02%
2024-12-24	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2631	1.2631	1.2526	1.2526	0.0105	0.84%
2024-12-23	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2526	1.2526	1.2407	1.2407	0.0119	0.96%
2024-12-20	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2407	1.2407	1.2333	1.2333	0.0074	0.60%
2024-12-19	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2333	1.2333	1.2396	1.2396	-0.0063	-0.51%
2024-12-18	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2396	1.2396	1.2545	1.2545	-0.0149	-1.19%
2024-12-17	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2545	1.2545	1.2714	1.2714	-0.0169	-1.33%
2024-12-16	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2714	1.2714	1.2548	1.2548	0.0166	1.32%
2024-12-13	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2548	1.2548	1.2380	1.2380	0.0168	1.36%
2024-12-12	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2380	1.2380	1.2433	1.2433	-0.0053	-0.43%
2024-12-11	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2433	1.2433	1.2295	1.2295	0.0138	1.12%
2024-12-10	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2295	1.2295	1.2442	1.2442	-0.0147	-1.18%
2024-12-09	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2442	1.2442	1.2637	1.2637	-0.0195	-1.54%
2024-12-06	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2637	1.2637	1.2620	1.2620	0.0017	0.13%
2024-12-05	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2620	1.2620	1.2767	1.2767	-0.0147	-1.15%
2024-12-04	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2767	1.2767	1.2571	1.2571	0.0196	1.56%
2024-12-03	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2571	1.2571	1.2485	1.2485	0.0086	0.69%
2024-12-02	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2485	1.2485	1.2306	1.2306	0.0179	1.45%
2024-11-29	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2306	1.2306	1.2153	1.2153	0.0153	1.26%
2024-11-28	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2153	1.2153	1.2104	1.2104	0.0049	0.40%
2024-11-27	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2104	1.2104	1.2167	1.2167	-0.0063	-0.52%
2024-11-26	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2167	1.2167	1.2280	1.2280	-0.0113	-0.92%
2024-11-25	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2280	1.2280	1.2375	1.2375	-0.0095	-0.77%

標(biāo)簽云

天弘基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
創(chuàng)新藥ETF天弘	0.6046	1.05%
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接A	0.9575	1.00%
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接C	0.9502	0.99%
天弘港股通精選A	1.0207	0.75%
天弘港股通精選C	1.0025	0.74%
醫(yī)療設(shè)備ETF	0.5607	0.39%
天弘臻選健康混合A	0.9890	0.37%
天弘臻選健康混合C	0.9764	0.35%
天弘醫(yī)療健康A(chǔ)	1.3609	0.24%
天弘醫(yī)療健康C	1.3128	0.24%

QDII-混合偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)	5.1647	-0.14%
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A	1.4818	-1.00%
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C	1.4471	-1.00%
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C美元現(xiàn)匯	0.1541	0.72%
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A美元現(xiàn)匯	0.1554	0.71%
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C人民幣	1.1080	0.70%
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A人民幣	1.1175	0.69%
華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯)	0.2420	0.62%
華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔)	0.2420	0.62%
華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣)	1.7397	0.57%

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