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廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(016649)

今天最新凈值 1.0138 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0138
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7907億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一季廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(016649)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0138 1.0138 0.0033 0.33%
2025-05-19 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0134 1.0134 0.0004 0.04%
2025-05-16 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0136 1.0136 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0213 1.0213 -0.0077 -0.75%
2025-05-14 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0191 1.0191 0.0022 0.22%
2025-05-13 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0199 1.0199 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0126 1.0126 0.0073 0.72%
2025-05-09 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0187 1.0187 -0.0061 -0.60%
2025-05-08 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0159 1.0159 0.0028 0.28%
2025-05-07 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0143 1.0143 0.0016 0.16%
2025-05-06 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0042 1.0042 0.0101 1.01%
2025-04-30 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0005 1.0005 0.0037 0.37%
2025-04-29 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0005 1.0005 0.9982 0.9982 0.0023 0.23%
2025-04-28 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9982 0.9982 1.0017 1.0017 -0.0035 -0.35%
2025-04-25 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0004 1.0004 0.0013 0.13%
2025-04-24 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0037 1.0037 -0.0033 -0.33%
2025-04-23 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0037 1.0037 0.9999 0.9999 0.0038 0.38%
2025-04-22 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9999 0.9999 1.0004 1.0004 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0004 1.0004 0.9920 0.9920 0.0084 0.85%
2025-04-18 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9927 0.9927 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9915 0.9915 0.0012 0.12%
2025-04-16 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9952 0.9952 -0.0037 -0.37%
2025-04-15 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9967 0.9967 -0.0015 -0.15%
2025-04-14 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9933 0.9933 0.0034 0.34%
2025-04-11 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9933 0.9933 0.9890 0.9890 0.0043 0.43%
2025-04-10 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9781 0.9781 0.0109 1.11%
2025-04-09 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9670 0.9670 0.0111 1.15%
2025-04-08 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9633 0.9633 0.0037 0.38%
2025-04-07 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9633 0.9633 1.0175 1.0175 -0.0542 -5.33%
2025-04-03 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0245 1.0245 -0.0070 -0.68%
2025-04-02 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0235 1.0235 0.0010 0.10%
2025-04-01 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0212 1.0212 0.0023 0.23%
2025-03-31 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0257 1.0257 -0.0045 -0.44%
2025-03-28 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0297 1.0297 -0.0040 -0.39%
2025-03-27 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0278 1.0278 0.0019 0.18%
2025-03-26 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0273 1.0273 0.0005 0.05%
2025-03-25 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0308 1.0308 -0.0035 -0.34%
2025-03-24 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2025-03-21 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0428 1.0428 -0.0120 -1.15%
2025-03-20 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0477 1.0477 -0.0049 -0.47%
2025-03-19 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0503 1.0503 -0.0026 -0.25%
2025-03-18 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0467 1.0467 0.0036 0.34%
2025-03-17 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467 0.0000 0.00%
2025-03-14 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0338 1.0338 0.0129 1.25%
2025-03-13 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0417 1.0417 -0.0079 -0.76%
2025-03-12 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0431 1.0431 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2025-03-10 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0442 1.0442 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0459 1.0459 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0340 1.0340 0.0119 1.15%
2025-03-05 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0286 1.0286 0.0054 0.52%
2025-03-04 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0244 1.0244 0.0042 0.41%
2025-03-03 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0252 1.0252 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0438 1.0438 -0.0186 -1.78%
2025-02-27 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0456 1.0456 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0371 1.0371 0.0085 0.82%
2025-02-25 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0420 1.0420 -0.0049 -0.47%
2025-02-24 016649 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0428 1.0428 -0.0008 -0.08%