富國恒享回報12個月持有混合C(富國恒享回報12個月持有期混合C)基金凈值查詢(016646)
今天最新凈值
1.0357
-0.0020 -0.1900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0353
-0.0004 -0.0412%
- 累計凈值：1.0357
- 成立日期：2022-11-17
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9810億
- 最近資產(chǎn)：0.99億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：俞曉斌
近一季富國恒享回報12個月持有混合C|富國恒享回報12個月持有期混合C基金凈值查詢
近一季,富國恒享回報12個月持有混合C(016646)基金累計收益率1.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-05-09 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-15 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-11 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-04-10 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0069 |
0.69% |
| 2025-04-09 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-04-08 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-04-07 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
0.9964 |
0.9964 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0350 |
-3.39% |
| 2025-04-03 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-04-02 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-03-24 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-03-20 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-03-19 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-18 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-14 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0097 |
0.94% |
| 2025-03-13 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-12 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-03-05 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-03-04 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2025-02-27 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-26 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0083 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-02-24 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0009 |
0.09% |
