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富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有混合C(富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(016646)

今天最新凈值 1.0357 -0.0020 -0.1900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0357
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9810億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：俞曉斌
富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有混合C基金016646重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002142 寧波銀行 0.0000 1.94% -0.26% -0.0050%
01530 三生制藥 0.0000 1.87% 0.60% 0.0112%
00696 中國(guó)民航信 0.0000 1.86% -0.36% -0.0067%
01999 敏華控股 0.0000 1.77% 2.20% 0.0389%
00425 敏實(shí)集團(tuán) 0.0000 1.74% 0.93% 0.0162%
002705 新寶股份 0.0000 1.62% -1.37% -0.0222%
03900 綠城中國(guó) 0.0000 1.17% -1.92% -0.0225%
01368 特步國(guó)際 0.0000 1.10% 0.52% 0.0057%
600522 中天科技 0.0000 0.90% -1.49% -0.0134%
603259 藥明康德 0.0000 0.90% -1.18% -0.0106%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
14.87% -0.0084% 23.14%
富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.06% -0.05%
2025-05-22 -0.19% -0.25%
2025-05-21 0.28% 0.31%
2025-05-20 0.53% 1.04%
2025-05-19 0.12% 0.25%
2025-05-16 0.09% 0.26%
2025-05-15 -0.24% -0.28%
2025-05-14 0.16% 0.26%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有混合C基金016646實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有混合C基金016646實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%