搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有混合C(富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(016646)

今天最新凈值 1.0357 -0.0020 -0.1900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0353 -0.0004 -0.0412%
  • 累計(jì)凈值：1.0357
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9810億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：俞曉斌
近一周富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有混合C|富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有混合C(016646)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016646 富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.0351 1.0351 1.0357 1.0357 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 016646 富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.0357 1.0357 1.0377 1.0377 -0.0020 -0.19%
2025-05-21 016646 富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.0377 1.0377 1.0348 1.0348 0.0029 0.28%
2025-05-20 016646 富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.0348 1.0348 1.0293 1.0293 0.0055 0.53%
2025-05-19 016646 富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 1.0293 1.0293 1.0281 1.0281 0.0012 0.12%