富國恒享回報12個月持有混合C(富國恒享回報12個月持有期混合C)基金凈值查詢(016646)
今天最新凈值
1.0357
-0.0020 -0.1900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0353
-0.0004 -0.0412%
- 累計凈值：1.0357
- 成立日期：2022-11-17
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9810億
- 最近資產(chǎn)：0.99億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：俞曉斌
近一月富國恒享回報12個月持有混合C|富國恒享回報12個月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,富國恒享回報12個月持有混合C(016646)基金累計收益率1.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0046 |
0.45% |
|
|
| 2025-05-09 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
016646 |
富國恒享回報12個月持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0002 |
0.02% |
