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華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C基金凈值查詢(016642)

今天最新凈值 1.0600 0.0041 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0573 -0.0019 -0.1811%
  • 累計(jì)凈值：1.0600
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7642億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：張永志
近一周華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C(016642)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0592 1.0592 1.0600 1.0600 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0600 1.0600 1.0559 1.0559 0.0041 0.39%
2025-05-20 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0559 1.0559 1.0548 1.0548 0.0011 0.10%
2025-05-19 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0548 1.0548 1.0549 1.0549 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0549 1.0549 1.0557 1.0557 -0.0008 -0.08%