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華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C基金凈值查詢(016642)

今天最新凈值 1.0600 0.0041 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0573 -0.0019 -0.1811%
  • 累計凈值：1.0600
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7642億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：張永志
近一年華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C(016642)基金累計收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0600 1.0600 1.0559 1.0559 0.0041 0.39%
2025-05-20 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0559 1.0559 1.0548 1.0548 0.0011 0.10%
2025-05-19 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0548 1.0548 1.0549 1.0549 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0549 1.0549 1.0557 1.0557 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0557 1.0557 1.0581 1.0581 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0581 1.0581 1.0563 1.0563 0.0018 0.17%
2025-05-13 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0563 1.0563 1.0557 1.0557 0.0006 0.06%
2025-05-12 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0557 1.0557 1.0524 1.0524 0.0033 0.31%
2025-05-09 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0524 1.0524 1.0536 1.0536 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0536 1.0536 1.0538 1.0538 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0538 1.0538 1.0519 1.0519 0.0019 0.18%
2025-05-06 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0519 1.0519 1.0492 1.0492 0.0027 0.26%
2025-04-30 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0492 1.0492 1.0502 1.0502 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0502 1.0502 1.0512 1.0512 -0.0010 -0.10%
2025-04-28 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0512 1.0512 1.0517 1.0517 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0517 1.0517 1.0517 1.0517 0.0000 0.00%
2025-04-24 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0517 1.0517 1.0523 1.0523 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0523 1.0523 1.0535 1.0535 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0535 1.0535 1.0535 1.0535 0.0000 0.00%
2025-04-21 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0535 1.0535 1.0497 1.0497 0.0038 0.36%
2025-04-18 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0497 1.0497 1.0506 1.0506 -0.0009 -0.09%
2025-04-17 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0506 1.0506 1.0503 1.0503 0.0003 0.03%
2025-04-16 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0503 1.0503 1.0505 1.0505 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0505 1.0505 1.0519 1.0519 -0.0014 -0.13%
2025-04-14 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0519 1.0519 1.0493 1.0493 0.0026 0.25%
2025-04-11 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0493 1.0493 1.0488 1.0488 0.0005 0.05%
2025-04-10 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0488 1.0488 1.0426 1.0426 0.0062 0.59%
2025-04-09 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0426 1.0426 1.0421 1.0421 0.0005 0.05%
2025-04-08 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0421 1.0421 1.0422 1.0422 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0629 1.0629 -0.0207 -1.95%
2025-04-03 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0629 1.0629 1.0680 1.0680 -0.0051 -0.48%
2025-04-02 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0680 1.0680 1.0702 1.0702 -0.0022 -0.21%
2025-04-01 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0702 1.0702 1.0688 1.0688 0.0014 0.13%
2025-03-31 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0688 1.0688 1.0715 1.0715 -0.0027 -0.25%
2025-03-28 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0715 1.0715 1.0731 1.0731 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0731 1.0731 1.0747 1.0747 -0.0016 -0.15%
2025-03-26 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0747 1.0747 1.0768 1.0768 -0.0021 -0.20%
2025-03-25 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0768 1.0768 1.0771 1.0771 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0771 1.0771 1.0762 1.0762 0.0009 0.08%
2025-03-21 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0762 1.0762 1.0782 1.0782 -0.0020 -0.19%
2025-03-20 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0782 1.0782 1.0798 1.0798 -0.0016 -0.15%
2025-03-19 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0798 1.0798 1.0793 1.0793 0.0005 0.05%
2025-03-18 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0793 1.0793 1.0789 1.0789 0.0004 0.04%
2025-03-17 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0789 1.0789 1.0769 1.0769 0.0020 0.19%
2025-03-14 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0769 1.0769 1.0740 1.0740 0.0029 0.27%
2025-03-13 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0740 1.0740 1.0722 1.0722 0.0018 0.17%
2025-03-12 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0740 1.0740 -0.0018 -0.17%
2025-03-11 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0740 1.0740 1.0723 1.0723 0.0017 0.16%
2025-03-10 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0723 1.0723 1.0727 1.0727 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0727 1.0727 1.0685 1.0685 0.0042 0.39%
2025-03-06 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0685 1.0685 1.0679 1.0679 0.0006 0.06%
2025-03-05 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0679 1.0679 1.0663 1.0663 0.0016 0.15%
2025-03-04 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0663 1.0663 1.0652 1.0652 0.0011 0.10%
2025-03-03 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0634 1.0634 0.0018 0.17%
2025-02-28 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0634 1.0634 1.0674 1.0674 -0.0040 -0.37%
2025-02-27 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0674 1.0674 1.0635 1.0635 0.0039 0.37%
2025-02-26 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0635 1.0635 1.0569 1.0569 0.0066 0.62%
2025-02-25 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0569 1.0569 1.0598 1.0598 -0.0029 -0.27%
2025-02-24 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0598 1.0598 1.0574 1.0574 0.0024 0.23%
2025-02-21 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0574 1.0574 1.0550 1.0550 0.0024 0.23%
2025-02-20 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0550 1.0550 1.0531 1.0531 0.0019 0.18%
2025-02-19 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0531 1.0531 1.0516 1.0516 0.0015 0.14%
2025-02-18 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0516 1.0516 1.0545 1.0545 -0.0029 -0.28%
2025-02-17 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0545 1.0545 1.0565 1.0565 -0.0020 -0.19%
2025-02-14 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0565 1.0565 1.0572 1.0572 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0572 1.0572 1.0578 1.0578 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0578 1.0578 1.0553 1.0553 0.0025 0.24%
2025-02-11 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0553 1.0553 1.0555 1.0555 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0555 1.0555 1.0559 1.0559 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0559 1.0559 1.0519 1.0519 0.0040 0.38%
2025-02-06 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0519 1.0519 1.0476 1.0476 0.0043 0.41%
2025-02-05 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0476 1.0476 1.0482 1.0482 -0.0006 -0.06%
2025-01-27 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0482 1.0482 1.0491 1.0491 -0.0009 -0.09%
2025-01-22 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0473 1.0473 1.0496 1.0496 -0.0023 -0.22%
2025-01-14 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0457 1.0457 1.0374 1.0374 0.0083 0.80%
2025-01-13 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0374 1.0374 1.0371 1.0371 0.0003 0.03%
2025-01-10 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0371 1.0371 1.0402 1.0402 -0.0031 -0.30%
2025-01-09 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0402 1.0402 1.0407 1.0407 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0407 1.0407 1.0422 1.0422 -0.0015 -0.14%
2025-01-07 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0402 1.0402 0.0020 0.19%
2025-01-06 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0402 1.0402 1.0413 1.0413 -0.0011 -0.11%
2025-01-03 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0413 1.0413 1.0433 1.0433 -0.0020 -0.19%
2025-01-02 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0433 1.0433 1.0467 1.0467 -0.0034 -0.32%
2024-12-31 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0467 1.0467 1.0506 1.0506 -0.0039 -0.37%
2024-12-26 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0495 1.0495 1.0482 1.0482 0.0013 0.12%
2024-12-25 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0482 1.0482 1.0507 1.0507 -0.0025 -0.24%
2024-12-24 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0507 1.0507 1.0504 1.0504 0.0003 0.03%
2024-12-23 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0504 1.0504 1.0560 1.0560 -0.0056 -0.53%
2024-12-20 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0560 1.0560 1.0485 1.0485 0.0075 0.72%
2024-12-19 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0483 1.0483 0.0002 0.02%
2024-12-18 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0483 1.0483 1.0494 1.0494 -0.0011 -0.10%
2024-12-17 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0494 1.0494 1.0539 1.0539 -0.0045 -0.43%
2024-12-16 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0539 1.0539 1.0533 1.0533 0.0006 0.06%
2024-12-13 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0533 1.0533 1.0555 1.0555 -0.0022 -0.21%
2024-12-12 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0555 1.0555 1.0528 1.0528 0.0027 0.26%
2024-12-11 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0528 1.0528 1.0519 1.0519 0.0009 0.09%
2024-12-10 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0519 1.0519 1.0412 1.0412 0.0107 1.03%
2024-12-09 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2024-12-06 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0408 1.0408 1.0401 1.0401 0.0007 0.07%
2024-12-05 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0401 1.0401 1.0390 1.0390 0.0011 0.11%
2024-12-04 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0390 1.0390 1.0375 1.0375 0.0015 0.14%
2024-12-03 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0375 1.0375 1.0402 1.0402 -0.0027 -0.26%
2024-12-02 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0402 1.0402 1.0339 1.0339 0.0063 0.61%
2024-11-29 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0339 1.0339 1.0297 1.0297 0.0042 0.41%
2024-11-28 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0306 1.0306 -0.0009 -0.09%
2024-11-27 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0265 1.0265 0.0041 0.40%
2024-11-26 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0265 1.0265 1.0281 1.0281 -0.0016 -0.16%
2024-11-25 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0281 1.0281 1.0276 1.0276 0.0005 0.05%
2024-11-22 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0276 1.0276 1.0336 1.0336 -0.0060 -0.58%
2024-11-21 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0336 1.0336 1.0327 1.0327 0.0009 0.09%
2024-11-20 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0327 1.0327 1.0310 1.0310 0.0017 0.16%
2024-11-19 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0310 1.0310 1.0272 1.0272 0.0038 0.37%
2024-11-18 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0272 1.0272 1.0326 1.0326 -0.0054 -0.52%
2024-11-15 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0326 1.0326 1.0381 1.0381 -0.0055 -0.53%
2024-11-14 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0381 1.0381 1.0433 1.0433 -0.0052 -0.50%
2024-11-13 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2024-11-12 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0432 1.0432 1.0453 1.0453 -0.0021 -0.20%
2024-11-11 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0453 1.0453 1.0442 1.0442 0.0011 0.11%
2024-11-08 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0442 1.0442 1.0466 1.0466 -0.0024 -0.23%
2024-11-07 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0466 1.0466 1.0407 1.0407 0.0059 0.57%
2024-11-06 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0407 1.0407 1.0418 1.0418 -0.0011 -0.11%
2024-11-05 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0418 1.0418 1.0368 1.0368 0.0050 0.48%
2024-11-04 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0355 1.0355 0.0013 0.13%
2024-11-01 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0355 1.0355 1.0352 1.0352 0.0003 0.03%
2024-10-31 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
2024-10-30 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0350 1.0350 1.0353 1.0353 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0381 1.0381 -0.0028 -0.27%
2024-10-28 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0381 1.0381 1.0350 1.0350 0.0031 0.30%
2024-10-25 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0350 1.0350 1.0342 1.0342 0.0008 0.08%
2024-10-24 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0342 1.0342 1.0375 1.0375 -0.0033 -0.32%
2024-10-23 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0375 1.0375 1.0380 1.0380 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0380 1.0380 1.0371 1.0371 0.0009 0.09%
2024-10-21 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0371 1.0371 1.0363 1.0363 0.0008 0.08%
2024-10-18 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0363 1.0363 1.0311 1.0311 0.0052 0.50%
2024-10-17 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0311 1.0311 1.0338 1.0338 -0.0027 -0.26%
2024-10-16 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0338 1.0338 1.0358 1.0358 -0.0020 -0.19%
2024-10-15 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0358 1.0358 1.0426 1.0426 -0.0068 -0.65%
2024-10-14 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0426 1.0426 1.0388 1.0388 0.0038 0.37%
2024-10-11 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0388 1.0388 1.0462 1.0462 -0.0074 -0.71%
2024-10-10 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0462 1.0462 1.0531 1.0531 -0.0069 -0.66%
2024-10-09 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0531 1.0531 1.0688 1.0688 -0.0157 -1.47%
2024-10-08 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0688 1.0688 1.0600 1.0600 0.0088 0.83%
2024-09-30 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0600 1.0600 1.0378 1.0378 0.0222 2.14%
2024-09-27 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0378 1.0378 1.0244 1.0244 0.0134 1.31%
2024-09-26 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0244 1.0244 1.0119 1.0119 0.0125 1.24%
2024-09-25 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0119 1.0119 1.0146 1.0146 -0.0027 -0.27%
2024-09-23 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0177 1.0177 1.0163 1.0163 0.0014 0.14%
2024-09-20 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0163 1.0163 1.0146 1.0146 0.0017 0.17%
2024-09-19 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0146 1.0146 1.0142 1.0142 0.0004 0.04%
2024-09-18 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0142 1.0142 1.0058 1.0058 0.0084 0.84%
2024-09-13 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0058 1.0058 1.0020 1.0020 0.0038 0.38%
2024-09-12 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0020 1.0020 1.0024 1.0024 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0024 1.0024 1.0011 1.0011 0.0013 0.13%
2024-09-10 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0011 1.0011 0.9992 0.9992 0.0019 0.19%
2024-09-09 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 0.9992 0.9992 0.9987 0.9987 0.0005 0.05%
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2024-09-04 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 0.9982 0.9982 1.0007 1.0007 -0.0025 -0.25%
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2024-09-02 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 0.9995 0.9995 1.0025 1.0025 -0.0030 -0.30%
2024-08-30 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0025 1.0025 1.0009 1.0009 0.0016 0.16%
2024-08-29 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0009 1.0009 1.0005 1.0005 0.0004 0.04%
2024-08-28 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0005 1.0005 1.0015 1.0015 -0.0010 -0.10%
2024-08-27 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0015 1.0015 1.0033 1.0033 -0.0018 -0.18%
2024-08-26 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0033 1.0033 1.0028 1.0028 0.0005 0.05%
2024-08-23 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0028 1.0028 1.0031 1.0031 -0.0003 -0.03%
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2024-08-21 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0043 1.0043 1.0054 1.0054 -0.0011 -0.11%
2024-08-20 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0054 1.0054 1.0083 1.0083 -0.0029 -0.29%
2024-08-19 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0083 1.0083 1.0089 1.0089 -0.0006 -0.06%
2024-08-16 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0089 1.0089 1.0099 1.0099 -0.0010 -0.10%
2024-08-15 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2024-08-14 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0098 1.0098 1.0137 1.0137 -0.0039 -0.38%
2024-08-13 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0137 1.0137 1.0139 1.0139 -0.0002 -0.02%
2024-08-12 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0139 1.0139 1.0128 1.0128 0.0011 0.11%
2024-08-09 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0128 1.0128 1.0145 1.0145 -0.0017 -0.17%
2024-08-08 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0145 1.0145 1.0140 1.0140 0.0005 0.05%
2024-08-07 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0140 1.0140 1.0128 1.0128 0.0012 0.12%
2024-08-06 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0128 1.0128 1.0144 1.0144 -0.0016 -0.16%
2024-08-05 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0144 1.0144 1.0152 1.0152 -0.0008 -0.08%
2024-08-02 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0152 1.0152 1.0157 1.0157 -0.0005 -0.05%
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2024-07-25 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0138 1.0138 1.0161 1.0161 -0.0023 -0.23%
2024-07-24 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0161 1.0161 1.0183 1.0183 -0.0022 -0.22%
2024-07-23 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0183 1.0183 1.0232 1.0232 -0.0049 -0.48%
2024-07-22 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0232 1.0232 1.0253 1.0253 -0.0021 -0.20%
2024-07-19 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0253 1.0253 1.0269 1.0269 -0.0016 -0.16%
2024-07-18 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0262 1.0262 0.0007 0.07%
2024-07-17 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0262 1.0262 1.0280 1.0280 -0.0018 -0.18%
2024-07-16 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0280 1.0280 1.0285 1.0285 -0.0005 -0.05%
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2024-07-11 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0259 1.0259 1.0230 1.0230 0.0029 0.28%
2024-07-10 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0230 1.0230 1.0244 1.0244 -0.0014 -0.14%
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2024-07-08 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0249 1.0249 1.0268 1.0268 -0.0019 -0.19%
2024-07-05 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0268 1.0268 1.0269 1.0269 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0290 1.0290 -0.0021 -0.20%
2024-07-03 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0290 1.0290 1.0313 1.0313 -0.0023 -0.22%
2024-07-02 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0313 1.0313 1.0335 1.0335 -0.0022 -0.21%
2024-07-01 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0297 1.0297 0.0038 0.37%
2024-06-28 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0276 1.0276 0.0021 0.20%
2024-06-27 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0276 1.0276 1.0292 1.0292 -0.0016 -0.16%
2024-06-26 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2024-06-25 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0291 1.0291 1.0277 1.0277 0.0014 0.14%
2024-06-24 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0277 1.0277 1.0294 1.0294 -0.0017 -0.17%
2024-06-21 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0294 1.0294 1.0304 1.0304 -0.0010 -0.10%
2024-06-20 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0304 1.0304 1.0296 1.0296 0.0008 0.08%
2024-06-19 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0296 1.0296 1.0286 1.0286 0.0010 0.10%
2024-06-18 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0286 1.0286 1.0292 1.0292 -0.0006 -0.06%
2024-06-17 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0292 1.0292 1.0307 1.0307 -0.0015 -0.15%
2024-06-14 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0307 1.0307 1.0315 1.0315 -0.0008 -0.08%
2024-06-13 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0315 1.0315 1.0361 1.0361 -0.0046 -0.44%
2024-06-12 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2024-06-11 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0418 1.0418 -0.0058 -0.56%
2024-06-07 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0418 1.0418 1.0409 1.0409 0.0009 0.09%
2024-06-06 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0409 1.0409 1.0399 1.0399 0.0010 0.10%
2024-06-05 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0399 1.0399 1.0442 1.0442 -0.0043 -0.41%
2024-06-04 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0442 1.0442 1.0443 1.0443 -0.0001 -0.01%
2024-06-03 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0443 1.0443 1.0428 1.0428 0.0015 0.14%
2024-05-31 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0428 1.0428 1.0436 1.0436 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0436 1.0436 1.0493 1.0493 -0.0057 -0.54%
2024-05-29 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0493 1.0493 1.0496 1.0496 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0496 1.0496 1.0515 1.0515 -0.0019 -0.18%
2024-05-27 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0515 1.0515 1.0477 1.0477 0.0038 0.36%
2024-05-24 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0477 1.0477 1.0473 1.0473 0.0004 0.04%
2024-05-23 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0473 1.0473 1.0526 1.0526 -0.0053 -0.50%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%
廣發(fā)均衡增長混合A 1.0331 0.05%
天弘寧弘六個月A 1.0107 0.05%
天弘寧弘六個月C 0.9963 0.05%
廣發(fā)安潤一年持有期混合A 1.0826 0.05%