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華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C基金凈值查詢(016642)

今天最新凈值 1.0592 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0573 -0.0019 -0.1811%
  • 累計(jì)凈值：1.0592
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7642億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：張永志
近一月華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C(016642)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0573 1.0573 1.0592 1.0592 -0.0019 -0.18%
2025-05-22 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0592 1.0592 1.0600 1.0600 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0600 1.0600 1.0559 1.0559 0.0041 0.39%
2025-05-20 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0559 1.0559 1.0548 1.0548 0.0011 0.10%
2025-05-19 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0548 1.0548 1.0549 1.0549 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0549 1.0549 1.0557 1.0557 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0557 1.0557 1.0581 1.0581 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0581 1.0581 1.0563 1.0563 0.0018 0.17%
2025-05-13 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0563 1.0563 1.0557 1.0557 0.0006 0.06%
2025-05-12 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0557 1.0557 1.0524 1.0524 0.0033 0.31%
2025-05-09 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0524 1.0524 1.0536 1.0536 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0536 1.0536 1.0538 1.0538 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0538 1.0538 1.0519 1.0519 0.0019 0.18%
2025-05-06 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0519 1.0519 1.0492 1.0492 0.0027 0.26%
2025-04-30 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0492 1.0492 1.0502 1.0502 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0502 1.0502 1.0512 1.0512 -0.0010 -0.10%
2025-04-28 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0512 1.0512 1.0517 1.0517 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0517 1.0517 1.0517 1.0517 0.0000 0.00%
2025-04-24 016642 華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 1.0517 1.0517 1.0523 1.0523 -0.0006 -0.06%