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國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A(國(guó)聯(lián)安氣候變化責(zé)任投資混合)基金凈值查詢(016635)

今天最新凈值 0.5360 -0.0045 -0.8300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5307 -0.0053 -0.9969%
  • 累計(jì)凈值：0.5360
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7080億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：潘明
今年以來(lái)國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A|國(guó)聯(lián)安氣候變化責(zé)任投資混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A(016635)基金累計(jì)收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5373 0.5373 0.5360 0.5360 0.0013 0.24%
2025-05-22 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5360 0.5360 0.5405 0.5405 -0.0045 -0.83%
2025-05-21 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5405 0.5405 0.5411 0.5411 -0.0006 -0.11%
2025-05-20 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5411 0.5411 0.5410 0.5410 0.0001 0.02%
2025-05-19 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5410 0.5410 0.5502 0.5502 -0.0092 -1.67%
2025-05-16 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5502 0.5502 0.5432 0.5432 0.0070 1.29%
2025-05-15 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5432 0.5432 0.5523 0.5523 -0.0091 -1.65%
2025-05-14 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5523 0.5523 0.5533 0.5533 -0.0010 -0.18%
2025-05-13 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5533 0.5533 0.5609 0.5609 -0.0076 -1.35%
2025-05-12 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5609 0.5609 0.5406 0.5406 0.0203 3.76%
2025-05-09 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5406 0.5406 0.5538 0.5538 -0.0132 -2.38%
2025-05-08 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5538 0.5538 0.5540 0.5540 -0.0002 -0.04%
2025-05-07 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5540 0.5540 0.5591 0.5591 -0.0051 -0.91%
2025-05-06 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5591 0.5591 0.5502 0.5502 0.0089 1.62%
2025-04-30 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5502 0.5502 0.5355 0.5355 0.0147 2.75%
2025-04-29 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5355 0.5355 0.5288 0.5288 0.0067 1.27%
2025-04-28 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5288 0.5288 0.5356 0.5356 -0.0068 -1.27%
2025-04-25 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5356 0.5356 0.5368 0.5368 -0.0012 -0.22%
2025-04-24 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5368 0.5368 0.5362 0.5362 0.0006 0.11%
2025-04-23 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5362 0.5362 0.5023 0.5023 0.0339 6.75%
2025-04-22 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5023 0.5023 0.5075 0.5075 -0.0052 -1.02%
2025-04-21 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5075 0.5075 0.4941 0.4941 0.0134 2.71%
2025-04-18 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.4941 0.4941 0.4990 0.4990 -0.0049 -0.98%
2025-04-17 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.4990 0.4990 0.5005 0.5005 -0.0015 -0.30%
2025-04-16 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5005 0.5005 0.5079 0.5079 -0.0074 -1.46%
2025-04-15 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5079 0.5079 0.5057 0.5057 0.0022 0.44%
2025-04-14 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5057 0.5057 0.5007 0.5007 0.0050 1.00%
2025-04-11 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5007 0.5007 0.4808 0.4808 0.0199 4.14%
2025-04-10 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.4808 0.4808 0.4638 0.4638 0.0170 3.67%
2025-04-09 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.4638 0.4638 0.4516 0.4516 0.0122 2.70%
2025-04-08 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.4516 0.4516 0.4657 0.4657 -0.0141 -3.03%
2025-04-07 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.4657 0.4657 0.5361 0.5361 -0.0704 -13.13%
2025-04-03 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5361 0.5361 0.5494 0.5494 -0.0133 -2.42%
2025-04-02 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5494 0.5494 0.5437 0.5437 0.0057 1.05%
2025-04-01 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5437 0.5437 0.5529 0.5529 -0.0092 -1.66%
2025-03-31 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5529 0.5529 0.5672 0.5672 -0.0143 -2.52%
2025-03-28 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5672 0.5672 0.5756 0.5756 -0.0084 -1.46%
2025-03-27 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5756 0.5756 0.5824 0.5824 -0.0068 -1.17%
2025-03-26 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5824 0.5824 0.5735 0.5735 0.0089 1.55%
2025-03-25 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5735 0.5735 0.5928 0.5928 -0.0193 -3.26%
2025-03-24 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5928 0.5928 0.5907 0.5907 0.0021 0.36%
2025-03-21 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5907 0.5907 0.6179 0.6179 -0.0272 -4.40%
2025-03-20 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.6179 0.6179 0.6203 0.6203 -0.0024 -0.39%
2025-03-19 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.6203 0.6203 0.6184 0.6184 0.0019 0.31%
2025-03-18 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.6184 0.6184 0.6186 0.6186 -0.0002 -0.03%
2025-03-17 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.6186 0.6186 0.6140 0.6140 0.0046 0.75%
2025-03-14 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.6140 0.6140 0.6003 0.6003 0.0137 2.28%
2025-03-13 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.6003 0.6003 0.6182 0.6182 -0.0179 -2.90%
2025-03-12 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.6182 0.6182 0.6215 0.6215 -0.0033 -0.53%
2025-03-11 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.6215 0.6215 0.6288 0.6288 -0.0073 -1.16%
2025-03-10 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.6288 0.6288 0.6356 0.6356 -0.0068 -1.07%
2025-03-07 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.6356 0.6356 0.6309 0.6309 0.0047 0.74%
2025-03-06 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.6309 0.6309 0.6245 0.6245 0.0064 1.02%
2025-03-05 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.6245 0.6245 0.6032 0.6032 0.0213 3.53%
2025-03-04 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.6032 0.6032 0.5837 0.5837 0.0195 3.34%
2025-03-03 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5837 0.5837 0.5919 0.5919 -0.0082 -1.39%
2025-02-28 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5919 0.5919 0.6382 0.6382 -0.0463 -7.25%
2025-02-27 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.6382 0.6382 0.6528 0.6528 -0.0146 -2.24%
2025-02-26 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.6528 0.6528 0.6377 0.6377 0.0151 2.37%
2025-02-25 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.6377 0.6377 0.6305 0.6305 0.0072 1.14%
2025-02-24 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.6305 0.6305 0.6431 0.6431 -0.0126 -1.96%
2025-02-21 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.6431 0.6431 0.6187 0.6187 0.0244 3.94%
2025-02-20 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.6187 0.6187 0.6098 0.6098 0.0089 1.46%
2025-02-19 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.6098 0.6098 0.5732 0.5732 0.0366 6.39%
2025-02-18 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5732 0.5732 0.5761 0.5761 -0.0029 -0.50%
2025-02-17 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5761 0.5761 0.5569 0.5569 0.0192 3.45%
2025-02-14 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5569 0.5569 0.5530 0.5530 0.0039 0.71%
2025-02-13 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5530 0.5530 0.5742 0.5742 -0.0212 -3.69%
2025-02-12 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5742 0.5742 0.5658 0.5658 0.0084 1.48%
2025-02-11 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5658 0.5658 0.5669 0.5669 -0.0011 -0.19%
2025-02-10 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5669 0.5669 0.5712 0.5712 -0.0043 -0.75%
2025-02-07 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5712 0.5712 0.5621 0.5621 0.0091 1.62%
2025-02-06 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5621 0.5621 0.5361 0.5361 0.0260 4.85%
2025-02-05 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5361 0.5361 0.5309 0.5309 0.0052 0.98%
2025-01-27 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5309 0.5309 0.5482 0.5482 -0.0173 -3.16%
2025-01-22 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5447 0.5447 0.5488 0.5488 -0.0041 -0.75%
2025-01-14 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5329 0.5329 0.5114 0.5114 0.0215 4.20%
2025-01-13 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5114 0.5114 0.5148 0.5148 -0.0034 -0.66%
2025-01-10 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5148 0.5148 0.5268 0.5268 -0.0120 -2.28%
2025-01-09 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5268 0.5268 0.5259 0.5259 0.0009 0.17%
2025-01-08 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5259 0.5259 0.5258 0.5258 0.0001 0.02%
2025-01-07 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5258 0.5258 0.5181 0.5181 0.0077 1.49%
2025-01-06 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5181 0.5181 0.5136 0.5136 0.0045 0.88%
2025-01-03 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5136 0.5136 0.5170 0.5170 -0.0034 -0.66%
2025-01-02 016635 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A 0.5170 0.5170 0.5332 0.5332 -0.0162 -3.04%