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華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A基金凈值查詢(016632)

今天最新凈值 0.7872 0.0027 0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7806 -0.0066 -0.8326%
  • 累計凈值：0.7872
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7034億
  • 最近資產(chǎn)：1.46億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：呂慧建
近一月華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A(016632)基金累計收益率4.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7816 0.7816 0.7872 0.7872 -0.0056 -0.71%
2025-05-21 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7872 0.7872 0.7845 0.7845 0.0027 0.34%
2025-05-20 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7845 0.7845 0.7799 0.7799 0.0046 0.59%
2025-05-19 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7799 0.7799 0.7791 0.7791 0.0008 0.10%
2025-05-16 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7791 0.7791 0.7813 0.7813 -0.0022 -0.28%
2025-05-15 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7813 0.7813 0.7925 0.7925 -0.0112 -1.41%
2025-05-14 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7925 0.7925 0.7901 0.7901 0.0024 0.30%
2025-05-13 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7901 0.7901 0.8027 0.8027 -0.0126 -1.57%
2025-05-12 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.8027 0.8027 0.7820 0.7820 0.0207 2.65%
2025-05-09 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7820 0.7820 0.7869 0.7869 -0.0049 -0.62%
2025-05-08 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7869 0.7869 0.7805 0.7805 0.0064 0.82%
2025-05-07 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7805 0.7805 0.7739 0.7739 0.0066 0.85%
2025-05-06 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7739 0.7739 0.7601 0.7601 0.0138 1.82%
2025-04-30 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7601 0.7601 0.7606 0.7606 -0.0005 -0.07%
2025-04-29 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7606 0.7606 0.7583 0.7583 0.0023 0.30%
2025-04-28 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7583 0.7583 0.7649 0.7649 -0.0066 -0.86%
2025-04-25 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7649 0.7649 0.7631 0.7631 0.0018 0.24%
2025-04-24 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7631 0.7631 0.7654 0.7654 -0.0023 -0.30%
2025-04-23 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A 0.7654 0.7654 0.7579 0.7579 0.0075 0.99%