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華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)(016632)

今天最新凈值 0.7816 -0.0056 -0.7100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7730 -0.0086 -1.0949%
  • 累計(jì)凈值：0.7816
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7034億
  • 最近資產(chǎn)：1.46億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：呂慧建
近一周華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合A(016632)基金累計(jì)收益率-0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合A 0.7816 0.7816 0.7872 0.7872 -0.0056 -0.71%
2025-05-21 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合A 0.7872 0.7872 0.7845 0.7845 0.0027 0.34%
2025-05-20 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合A 0.7845 0.7845 0.7799 0.7799 0.0046 0.59%
2025-05-19 016632 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合A 0.7799 0.7799 0.7791 0.7791 0.0008 0.10%