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易方達中證1000ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(016630)

今天最新凈值 0.8670 0.0066 0.7700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8670
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5552億
  • 最近資產(chǎn)：6.19億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮 龐亞平
近一季易方達中證1000ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達中證1000ETF聯(lián)接A(016630)基金累計收益率-2.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8653 0.8653 0.8670 0.8670 -0.0017 -0.20%
2025-05-20 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8670 0.8670 0.8604 0.8604 0.0066 0.77%
2025-05-19 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8604 0.8604 0.8569 0.8569 0.0035 0.41%
2025-05-16 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8569 0.8569 0.8553 0.8553 0.0016 0.19%
2025-05-15 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8553 0.8553 0.8689 0.8689 -0.0136 -1.57%
2025-05-14 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8689 0.8689 0.8674 0.8674 0.0015 0.17%
2025-05-13 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8674 0.8674 0.8696 0.8696 -0.0022 -0.25%
2025-05-12 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8696 0.8696 0.8583 0.8583 0.0113 1.32%
2025-05-09 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8583 0.8583 0.8684 0.8684 -0.0101 -1.16%
2025-05-08 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8684 0.8684 0.8618 0.8618 0.0066 0.77%
2025-05-07 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8618 0.8618 0.8609 0.8609 0.0009 0.10%
2025-05-06 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8609 0.8609 0.8407 0.8407 0.0202 2.40%
2025-04-30 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8407 0.8407 0.8343 0.8343 0.0064 0.77%
2025-04-29 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8343 0.8343 0.8305 0.8305 0.0038 0.46%
2025-04-28 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8305 0.8305 0.8390 0.8390 -0.0085 -1.01%
2025-04-25 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8390 0.8390 0.8364 0.8364 0.0026 0.31%
2025-04-24 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8364 0.8364 0.8449 0.8449 -0.0085 -1.01%
2025-04-23 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8449 0.8449 0.8401 0.8401 0.0048 0.57%
2025-04-22 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8401 0.8401 0.8403 0.8403 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8403 0.8403 0.8243 0.8243 0.0160 1.94%
2025-04-18 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8243 0.8243 0.8253 0.8253 -0.0010 -0.12%
2025-04-17 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8253 0.8253 0.8238 0.8238 0.0015 0.18%
2025-04-16 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8238 0.8238 0.8343 0.8343 -0.0105 -1.26%
2025-04-15 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8343 0.8343 0.8376 0.8376 -0.0033 -0.39%
2025-04-14 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8376 0.8376 0.8281 0.8281 0.0095 1.15%
2025-04-11 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8281 0.8281 0.8173 0.8173 0.0108 1.32%
2025-04-10 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8173 0.8173 0.7997 0.7997 0.0176 2.20%
2025-04-09 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.7997 0.7997 0.7826 0.7826 0.0171 2.19%
2025-04-08 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.7826 0.7826 0.7800 0.7800 0.0026 0.33%
2025-04-07 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.7800 0.7800 0.8734 0.8734 -0.0934 -10.69%
2025-04-03 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8734 0.8734 0.8831 0.8831 -0.0097 -1.10%
2025-04-02 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8831 0.8831 0.8806 0.8806 0.0025 0.28%
2025-04-01 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8806 0.8806 0.8763 0.8763 0.0043 0.49%
2025-03-31 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8763 0.8763 0.8820 0.8820 -0.0057 -0.65%
2025-03-28 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8820 0.8820 0.8899 0.8899 -0.0079 -0.89%
2025-03-27 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8899 0.8899 0.8906 0.8906 -0.0007 -0.08%
2025-03-26 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8906 0.8906 0.8873 0.8873 0.0033 0.37%
2025-03-25 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8873 0.8873 0.8935 0.8935 -0.0062 -0.69%
2025-03-24 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8935 0.8935 0.9005 0.9005 -0.0070 -0.78%
2025-03-21 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.9005 0.9005 0.9179 0.9179 -0.0174 -1.90%
2025-03-20 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.9179 0.9179 0.9216 0.9216 -0.0037 -0.40%
2025-03-19 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.9216 0.9216 0.9282 0.9282 -0.0066 -0.71%
2025-03-18 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.9282 0.9282 0.9253 0.9253 0.0029 0.31%
2025-03-17 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.9253 0.9253 0.9232 0.9232 0.0021 0.23%
2025-03-14 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.9232 0.9232 0.9088 0.9088 0.0144 1.58%
2025-03-13 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.9088 0.9088 0.9223 0.9223 -0.0135 -1.46%
2025-03-12 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.9223 0.9223 0.9200 0.9200 0.0023 0.25%
2025-03-11 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.9200 0.9200 0.9160 0.9160 0.0040 0.44%
2025-03-10 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.9160 0.9160 0.9146 0.9146 0.0014 0.15%
2025-03-07 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.9146 0.9146 0.9183 0.9183 -0.0037 -0.40%
2025-03-06 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.9183 0.9183 0.8997 0.8997 0.0186 2.07%
2025-03-05 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8997 0.8997 0.8946 0.8946 0.0051 0.57%
2025-03-04 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8946 0.8946 0.8836 0.8836 0.0110 1.24%
2025-03-03 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8836 0.8836 0.8831 0.8831 0.0005 0.06%
2025-02-28 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.8831 0.8831 0.9130 0.9130 -0.0299 -3.27%
2025-02-27 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.9130 0.9130 0.9163 0.9163 -0.0033 -0.36%
2025-02-26 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.9163 0.9163 0.9048 0.9048 0.0115 1.27%
2025-02-25 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.9048 0.9048 0.9082 0.9082 -0.0034 -0.37%
2025-02-24 016630 易方達中證1000ETF聯(lián)接A 0.9082 0.9082 0.9069 0.9069 0.0013 0.14%