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國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C基金凈值查詢(016616)

今天最新凈值 3.1056 -0.0277 -0.8800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.1043 -0.0013 -0.0408%
  • 累計凈值：3.1056
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9489億
  • 最近資產(chǎn)：9.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐治彪 王兆祥
近一月國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C(016616)基金累計收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1072 3.1072 3.1056 3.1056 0.0016 0.05%
2025-05-21 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1056 3.1056 3.1333 3.1333 -0.0277 -0.88%
2025-05-20 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1333 3.1333 3.0912 3.0912 0.0421 1.36%
2025-05-19 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.0912 3.0912 3.1251 3.1251 -0.0339 -1.08%
2025-05-16 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1251 3.1251 3.1056 3.1056 0.0195 0.63%
2025-05-15 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1056 3.1056 3.1758 3.1758 -0.0702 -2.21%
2025-05-14 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1758 3.1758 3.2196 3.2196 -0.0438 -1.36%
2025-05-13 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.2196 3.2196 3.2347 3.2347 -0.0151 -0.47%
2025-05-12 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.2347 3.2347 3.1637 3.1637 0.0710 2.24%
2025-05-09 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1637 3.1637 3.2223 3.2223 -0.0586 -1.82%
2025-05-08 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.2223 3.2223 3.1982 3.1982 0.0241 0.75%
2025-05-07 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1982 3.1982 3.2210 3.2210 -0.0228 -0.71%
2025-05-06 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.2210 3.2210 3.1517 3.1517 0.0693 2.20%
2025-04-30 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1517 3.1517 3.0972 3.0972 0.0545 1.76%
2025-04-29 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.0972 3.0972 3.0965 3.0965 0.0007 0.02%
2025-04-28 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.0965 3.0965 3.1180 3.1180 -0.0215 -0.69%
2025-04-25 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1180 3.1180 3.1036 3.1036 0.0144 0.46%
2025-04-24 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1036 3.1036 3.1214 3.1214 -0.0178 -0.57%
2025-04-23 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1214 3.1214 3.0291 3.0291 0.0923 3.05%