國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C基金凈值查詢(016616)

今天最新凈值 3.1056 -0.0277 -0.8800% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 3.1043 -0.0013 -0.0408%

累計凈值：3.1056
成立日期：
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：2.9489億
最近資產(chǎn)：9.06億元
基金公司：
基金經(jīng)理：王兆祥

今年以來國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C(016616)基金累計收益率23.27%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.1072	3.1072	3.1056	3.1056	0.0016	0.05%
2025-05-21	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.1056	3.1056	3.1333	3.1333	-0.0277	-0.88%
2025-05-20	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.1333	3.1333	3.0912	3.0912	0.0421	1.36%
2025-05-19	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.0912	3.0912	3.1251	3.1251	-0.0339	-1.08%
2025-05-16	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.1251	3.1251	3.1056	3.1056	0.0195	0.63%
2025-05-15	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.1056	3.1056	3.1758	3.1758	-0.0702	-2.21%
2025-05-14	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.1758	3.1758	3.2196	3.2196	-0.0438	-1.36%
2025-05-13	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.2196	3.2196	3.2347	3.2347	-0.0151	-0.47%
2025-05-12	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.2347	3.2347	3.1637	3.1637	0.0710	2.24%
2025-05-09	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.1637	3.1637	3.2223	3.2223	-0.0586	-1.82%

2025-05-08	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.2223	3.2223	3.1982	3.1982	0.0241	0.75%
2025-05-07	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.1982	3.1982	3.2210	3.2210	-0.0228	-0.71%
2025-05-06	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.2210	3.2210	3.1517	3.1517	0.0693	2.20%
2025-04-30	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.1517	3.1517	3.0972	3.0972	0.0545	1.76%
2025-04-29	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.0972	3.0972	3.0965	3.0965	0.0007	0.02%
2025-04-28	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.0965	3.0965	3.1180	3.1180	-0.0215	-0.69%
2025-04-25	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.1180	3.1180	3.1036	3.1036	0.0144	0.46%
2025-04-24	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.1036	3.1036	3.1214	3.1214	-0.0178	-0.57%
2025-04-23	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.1214	3.1214	3.0291	3.0291	0.0923	3.05%
2025-04-22	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.0291	3.0291	3.0731	3.0731	-0.0440	-1.43%
2025-04-21	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.0731	3.0731	2.9802	2.9802	0.0929	3.12%
2025-04-18	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	2.9802	2.9802	2.9833	2.9833	-0.0031	-0.10%
2025-04-17	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	2.9833	2.9833	3.0053	3.0053	-0.0220	-0.73%
2025-04-16	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.0053	3.0053	3.0523	3.0523	-0.0470	-1.54%
2025-04-15	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.0523	3.0523	3.0411	3.0411	0.0112	0.37%

2025-04-14	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.0411	3.0411	3.0350	3.0350	0.0061	0.20%
2025-04-11	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.0350	3.0350	2.9454	2.9454	0.0896	3.04%
2025-04-10	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	2.9454	2.9454	2.7995	2.7995	0.1459	5.21%
2025-04-09	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	2.7995	2.7995	2.7340	2.7340	0.0655	2.40%
2025-04-08	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	2.7340	2.7340	2.8596	2.8596	-0.1256	-4.39%
2025-04-07	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	2.8596	2.8596	3.1952	3.1952	-0.3356	-10.50%
2025-04-03	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.1952	3.1952	3.3134	3.3134	-0.1182	-3.57%
2025-04-02	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.3134	3.3134	3.2547	3.2547	0.0587	1.80%
2025-04-01	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.2547	3.2547	3.2572	3.2572	-0.0025	-0.08%
2025-03-31	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.2572	3.2572	3.2894	3.2894	-0.0322	-0.98%
2025-03-28	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.2894	3.2894	3.3153	3.3153	-0.0259	-0.78%
2025-03-27	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.3153	3.3153	3.3516	3.3516	-0.0363	-1.08%
2025-03-26	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.3516	3.3516	3.3441	3.3441	0.0075	0.22%
2025-03-25	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.3441	3.3441	3.4126	3.4126	-0.0685	-2.01%
2025-03-24	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.4126	3.4126	3.3849	3.3849	0.0277	0.82%
2025-03-21	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.3849	3.3849	3.4852	3.4852	-0.1003	-2.88%
2025-03-20	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.4852	3.4852	3.4703	3.4703	0.0149	0.43%
2025-03-19	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.4703	3.4703	3.4867	3.4867	-0.0164	-0.47%
2025-03-18	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.4867	3.4867	3.4604	3.4604	0.0263	0.76%
2025-03-17	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.4604	3.4604	3.4159	3.4159	0.0445	1.30%
2025-03-14	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.4159	3.4159	3.3228	3.3228	0.0931	2.80%
2025-03-13	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.3228	3.3228	3.4194	3.4194	-0.0966	-2.83%
2025-03-12	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.4194	3.4194	3.3593	3.3593	0.0601	1.79%
2025-03-11	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.3593	3.3593	3.3343	3.3343	0.0250	0.75%
2025-03-10	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.3343	3.3343	3.3169	3.3169	0.0174	0.52%
2025-03-07	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.3169	3.3169	3.3120	3.3120	0.0049	0.15%
2025-03-06	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.3120	3.3120	3.2421	3.2421	0.0699	2.16%
2025-03-05	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.2421	3.2421	3.1802	3.1802	0.0619	1.95%
2025-03-04	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.1802	3.1802	3.1326	3.1326	0.0476	1.52%
2025-03-03	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.1326	3.1326	3.1741	3.1741	-0.0415	-1.31%
2025-02-28	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.1741	3.1741	3.3211	3.3211	-0.1470	-4.43%
2025-02-27	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.3211	3.3211	3.3986	3.3986	-0.0775	-2.28%
2025-02-26	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.3986	3.3986	3.3318	3.3318	0.0668	2.00%
2025-02-25	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.3318	3.3318	3.3584	3.3584	-0.0266	-0.79%
2025-02-24	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.3584	3.3584	3.3484	3.3484	0.0100	0.30%
2025-02-21	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.3484	3.3484	3.2806	3.2806	0.0678	2.07%
2025-02-20	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.2806	3.2806	3.2602	3.2602	0.0204	0.63%
2025-02-19	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.2602	3.2602	3.0888	3.0888	0.1714	5.55%
2025-02-18	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.0888	3.0888	3.1485	3.1485	-0.0597	-1.90%
2025-02-17	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.1485	3.1485	3.0915	3.0915	0.0570	1.84%
2025-02-14	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.0915	3.0915	3.0868	3.0868	0.0047	0.15%
2025-02-13	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.0868	3.0868	3.1139	3.1139	-0.0271	-0.87%
2025-02-12	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.1139	3.1139	3.1236	3.1236	-0.0097	-0.31%
2025-02-11	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.1236	3.1236	3.1028	3.1028	0.0208	0.67%
2025-02-10	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.1028	3.1028	3.1237	3.1237	-0.0209	-0.67%
2025-02-07	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.1237	3.1237	3.0466	3.0466	0.0771	2.53%
2025-02-06	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	3.0466	3.0466	2.9187	2.9187	0.1279	4.38%
2025-02-05	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	2.9187	2.9187	2.9399	2.9399	-0.0212	-0.72%
2025-01-27	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	2.9399	2.9399	3.0007	3.0007	-0.0608	-2.03%
2025-01-22	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	2.9542	2.9542	2.9565	2.9565	-0.0023	-0.08%
2025-01-14	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	2.8279	2.8279	2.6795	2.6795	0.1484	5.54%
2025-01-13	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	2.6795	2.6795	2.7102	2.7102	-0.0307	-1.13%
2025-01-10	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	2.7102	2.7102	2.6842	2.6842	0.0260	0.97%
2025-01-09	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	2.6842	2.6842	2.6171	2.6171	0.0671	2.56%
2025-01-08	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	2.6171	2.6171	2.5528	2.5528	0.0643	2.52%
2025-01-07	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	2.5528	2.5528	2.4565	2.4565	0.0963	3.92%
2025-01-06	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	2.4565	2.4565	2.4231	2.4231	0.0334	1.38%
2025-01-03	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	2.4231	2.4231	2.5188	2.5188	-0.0957	-3.80%
2025-01-02	016616	國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C	2.5188	2.5188	2.5194	2.5194	-0.0006	-0.02%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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