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中金安盈90天持有中短債A基金凈值查詢(016607)

今天最新凈值 1.0856 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0856
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1306億
  • 最近資產(chǎn)：3.32億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉
近半年中金安盈90天持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中金安盈90天持有中短債A(016607)基金累計(jì)收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2025-05-20 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2025-05-19 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2025-05-16 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-05-15 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-05-14 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2025-05-13 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02%
2025-05-12 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2025-05-09 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0847 1.0847 1.0842 1.0842 0.0005 0.05%
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2025-04-30 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0833 1.0833 1.0831 1.0831 0.0002 0.02%
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2025-04-09 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2025-04-08 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0825 1.0825 1.0827 1.0827 -0.0002 -0.02%
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2025-04-02 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0804 1.0804 1.0801 1.0801 0.0003 0.03%
2025-04-01 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0801 1.0801 1.0799 1.0799 0.0002 0.02%
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2025-03-28 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0797 1.0797 1.0794 1.0794 0.0003 0.03%
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2025-03-26 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0793 1.0793 1.0791 1.0791 0.0002 0.02%
2025-03-25 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0791 1.0791 1.0787 1.0787 0.0004 0.04%
2025-03-24 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0787 1.0787 1.0783 1.0783 0.0004 0.04%
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2025-03-20 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0780 1.0780 1.0776 1.0776 0.0004 0.04%
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2025-03-18 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
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2025-03-11 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0766 1.0766 1.0767 1.0767 -0.0001 -0.01%
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2025-02-10 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0777 1.0777 1.0778 1.0778 -0.0001 -0.01%
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2024-12-09 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0724 1.0724 1.0722 1.0722 0.0002 0.02%
2024-12-06 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0722 1.0722 1.0719 1.0719 0.0003 0.03%
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2024-12-03 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0708 1.0708 1.0703 1.0703 0.0005 0.05%
2024-12-02 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0703 1.0703 1.0686 1.0686 0.0017 0.16%
2024-11-29 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0686 1.0686 1.0681 1.0681 0.0005 0.05%
2024-11-28 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0681 1.0681 1.0678 1.0678 0.0003 0.03%
2024-11-27 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0678 1.0678 1.0675 1.0675 0.0003 0.03%
2024-11-26 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2024-11-25 016607 中金安盈90天持有中短債A 1.0673 1.0673 1.0668 1.0668 0.0005 0.05%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金純債C 1.2008 0.02%