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富國融甄混合C基金凈值查詢(016589)

今天最新凈值 0.7868 -0.0002 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7798 -0.0070 -0.8889%
  • 累計(jì)凈值：0.7868
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7748億
  • 最近資產(chǎn)：3.01億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：侯梧
近一年富國融甄混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國融甄混合C(016589)基金累計(jì)收益率-2.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016589 富國融甄混合C 0.7800 0.7800 0.7868 0.7868 -0.0068 -0.86%
2025-05-22 016589 富國融甄混合C 0.7868 0.7868 0.7870 0.7870 -0.0002 -0.03%
2025-05-21 016589 富國融甄混合C 0.7870 0.7870 0.7868 0.7868 0.0002 0.03%
2025-05-20 016589 富國融甄混合C 0.7868 0.7868 0.7760 0.7760 0.0108 1.39%
2025-05-19 016589 富國融甄混合C 0.7760 0.7760 0.7734 0.7734 0.0026 0.34%
2025-05-16 016589 富國融甄混合C 0.7734 0.7734 0.7735 0.7735 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016589 富國融甄混合C 0.7735 0.7735 0.7710 0.7710 0.0025 0.32%
2025-05-14 016589 富國融甄混合C 0.7710 0.7710 0.7726 0.7726 -0.0016 -0.21%
2025-05-13 016589 富國融甄混合C 0.7726 0.7726 0.7688 0.7688 0.0038 0.49%
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2025-05-09 016589 富國融甄混合C 0.7719 0.7719 0.7686 0.7686 0.0033 0.43%
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2025-05-07 016589 富國融甄混合C 0.7742 0.7742 0.7807 0.7807 -0.0065 -0.83%
2025-05-06 016589 富國融甄混合C 0.7807 0.7807 0.7820 0.7820 -0.0013 -0.17%
2025-04-30 016589 富國融甄混合C 0.7820 0.7820 0.7825 0.7825 -0.0005 -0.06%
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2025-04-23 016589 富國融甄混合C 0.7658 0.7658 0.7690 0.7690 -0.0032 -0.42%
2025-04-22 016589 富國融甄混合C 0.7690 0.7690 0.7660 0.7660 0.0030 0.39%
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2024-11-22 016589 富國融甄混合C 0.7365 0.7365 0.7585 0.7585 -0.0220 -2.90%
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2024-11-20 016589 富國融甄混合C 0.7601 0.7601 0.7515 0.7515 0.0086 1.14%
2024-11-19 016589 富國融甄混合C 0.7515 0.7515 0.7411 0.7411 0.0104 1.40%
2024-11-18 016589 富國融甄混合C 0.7411 0.7411 0.7498 0.7498 -0.0087 -1.16%
2024-11-15 016589 富國融甄混合C 0.7498 0.7498 0.7639 0.7639 -0.0141 -1.85%
2024-11-14 016589 富國融甄混合C 0.7639 0.7639 0.7790 0.7790 -0.0151 -1.94%
2024-11-13 016589 富國融甄混合C 0.7790 0.7790 0.7733 0.7733 0.0057 0.74%
2024-11-12 016589 富國融甄混合C 0.7733 0.7733 0.7789 0.7789 -0.0056 -0.72%
2024-11-11 016589 富國融甄混合C 0.7789 0.7789 0.7686 0.7686 0.0103 1.34%
2024-11-08 016589 富國融甄混合C 0.7686 0.7686 0.7716 0.7716 -0.0030 -0.39%
2024-11-07 016589 富國融甄混合C 0.7716 0.7716 0.7637 0.7637 0.0079 1.03%
2024-11-06 016589 富國融甄混合C 0.7637 0.7637 0.7648 0.7648 -0.0011 -0.14%
2024-11-05 016589 富國融甄混合C 0.7648 0.7648 0.7549 0.7549 0.0099 1.31%
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2024-11-01 016589 富國融甄混合C 0.7486 0.7486 0.7505 0.7505 -0.0019 -0.25%
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2024-10-30 016589 富國融甄混合C 0.7536 0.7536 0.7588 0.7588 -0.0052 -0.69%
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2024-10-28 016589 富國融甄混合C 0.7671 0.7671 0.7643 0.7643 0.0028 0.37%
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2024-10-21 016589 富國融甄混合C 0.7661 0.7661 0.7704 0.7704 -0.0043 -0.56%
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2024-10-08 016589 富國融甄混合C 0.8073 0.8073 0.7974 0.7974 0.0099 1.24%
2024-09-30 016589 富國融甄混合C 0.7974 0.7974 0.7597 0.7597 0.0377 4.96%
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2024-09-24 016589 富國融甄混合C 0.7372 0.7372 0.7213 0.7213 0.0159 2.20%
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2024-09-20 016589 富國融甄混合C 0.7201 0.7201 0.7211 0.7211 -0.0010 -0.14%
2024-09-19 016589 富國融甄混合C 0.7211 0.7211 0.7205 0.7205 0.0006 0.08%
2024-09-18 016589 富國融甄混合C 0.7205 0.7205 0.7147 0.7147 0.0058 0.81%
2024-09-13 016589 富國融甄混合C 0.7147 0.7147 0.7157 0.7157 -0.0010 -0.14%
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2024-09-03 016589 富國融甄混合C 0.7422 0.7422 0.7449 0.7449 -0.0027 -0.36%
2024-09-02 016589 富國融甄混合C 0.7449 0.7449 0.7471 0.7471 -0.0022 -0.29%
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2024-08-29 016589 富國融甄混合C 0.7447 0.7447 0.7458 0.7458 -0.0011 -0.15%
2024-08-28 016589 富國融甄混合C 0.7458 0.7458 0.7467 0.7467 -0.0009 -0.12%
2024-08-27 016589 富國融甄混合C 0.7467 0.7467 0.7469 0.7469 -0.0002 -0.03%
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2024-08-23 016589 富國融甄混合C 0.7490 0.7490 0.7496 0.7496 -0.0006 -0.08%
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2024-08-08 016589 富國融甄混合C 0.7472 0.7472 0.7476 0.7476 -0.0004 -0.05%
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2024-05-27 016589 富國融甄混合C 0.7917 0.7917 0.7840 0.7840 0.0077 0.98%
2024-05-24 016589 富國融甄混合C 0.7840 0.7840 0.7856 0.7856 -0.0016 -0.20%