富國融甄混合C基金凈值查詢(016589)
今天最新凈值
0.7870
0.0002 0.0300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7798
-0.0070 -0.8889%
- 累計(jì)凈值:0.7870
- 成立日期:2022-09-27
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:3.7748億
- 最近資產(chǎn):3.01億
- 基金公司:富國基金
- 基金經(jīng)理:侯梧
近一周,富國融甄混合C(016589)基金累計(jì)收益率0.94%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
016589 |
富國融甄混合C |
0.7868 |
0.7868 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0002 |
-0.03% |
2025-05-21 |
016589 |
富國融甄混合C |
0.7870 |
0.7870 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0002 |
0.03% |
2025-05-20 |
016589 |
富國融甄混合C |
0.7868 |
0.7868 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0108 |
1.39% |
2025-05-19 |
016589 |
富國融甄混合C |
0.7760 |
0.7760 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0026 |
0.34% |