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富國融甄混合C基金凈值查詢(016589)

今天最新凈值 0.7868 -0.0002 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7798 -0.0070 -0.8889%
  • 累計(jì)凈值：0.7868
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7748億
  • 最近資產(chǎn)：3.01億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：侯梧
近一月富國融甄混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國融甄混合C(016589)基金累計(jì)收益率3.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016589 富國融甄混合C 0.7800 0.7800 0.7868 0.7868 -0.0068 -0.86%
2025-05-22 016589 富國融甄混合C 0.7868 0.7868 0.7870 0.7870 -0.0002 -0.03%
2025-05-21 016589 富國融甄混合C 0.7870 0.7870 0.7868 0.7868 0.0002 0.03%
2025-05-20 016589 富國融甄混合C 0.7868 0.7868 0.7760 0.7760 0.0108 1.39%
2025-05-19 016589 富國融甄混合C 0.7760 0.7760 0.7734 0.7734 0.0026 0.34%
2025-05-16 016589 富國融甄混合C 0.7734 0.7734 0.7735 0.7735 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016589 富國融甄混合C 0.7735 0.7735 0.7710 0.7710 0.0025 0.32%
2025-05-14 016589 富國融甄混合C 0.7710 0.7710 0.7726 0.7726 -0.0016 -0.21%
2025-05-13 016589 富國融甄混合C 0.7726 0.7726 0.7688 0.7688 0.0038 0.49%
2025-05-12 016589 富國融甄混合C 0.7688 0.7688 0.7719 0.7719 -0.0031 -0.40%
2025-05-09 016589 富國融甄混合C 0.7719 0.7719 0.7686 0.7686 0.0033 0.43%
2025-05-08 016589 富國融甄混合C 0.7686 0.7686 0.7742 0.7742 -0.0056 -0.72%
2025-05-07 016589 富國融甄混合C 0.7742 0.7742 0.7807 0.7807 -0.0065 -0.83%
2025-05-06 016589 富國融甄混合C 0.7807 0.7807 0.7820 0.7820 -0.0013 -0.17%
2025-04-30 016589 富國融甄混合C 0.7820 0.7820 0.7825 0.7825 -0.0005 -0.06%
2025-04-29 016589 富國融甄混合C 0.7825 0.7825 0.7733 0.7733 0.0092 1.19%
2025-04-28 016589 富國融甄混合C 0.7733 0.7733 0.7731 0.7731 0.0002 0.03%
2025-04-25 016589 富國融甄混合C 0.7731 0.7731 0.7763 0.7763 -0.0032 -0.41%
2025-04-24 016589 富國融甄混合C 0.7763 0.7763 0.7658 0.7658 0.0105 1.37%