搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富鑫潤純債C基金凈值查詢(016584)

今天最新凈值 1.0260 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0777
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.8141億
  • 最近資產(chǎn)：21.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何旻
近一月匯添富鑫潤純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富鑫潤純債C(016584)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016584 匯添富鑫潤純債C 1.0260 1.0777 1.0260 1.0777 0.0000 0.00%
2025-05-21 016584 匯添富鑫潤純債C 1.0260 1.0777 1.0259 1.0776 0.0001 0.01%
2025-05-20 016584 匯添富鑫潤純債C 1.0259 1.0776 1.0256 1.0773 0.0003 0.03%
2025-05-19 016584 匯添富鑫潤純債C 1.0256 1.0773 1.0250 1.0767 0.0006 0.06%
2025-05-16 016584 匯添富鑫潤純債C 1.0250 1.0767 1.0255 1.0772 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 016584 匯添富鑫潤純債C 1.0255 1.0772 1.0260 1.0777 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 016584 匯添富鑫潤純債C 1.0260 1.0777 1.0263 1.0780 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 016584 匯添富鑫潤純債C 1.0263 1.0780 1.0255 1.0772 0.0008 0.08%
2025-05-12 016584 匯添富鑫潤純債C 1.0255 1.0772 1.0268 1.0785 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 016584 匯添富鑫潤純債C 1.0268 1.0785 1.0262 1.0779 0.0006 0.06%
2025-05-08 016584 匯添富鑫潤純債C 1.0262 1.0779 1.0249 1.0766 0.0013 0.13%
2025-05-07 016584 匯添富鑫潤純債C 1.0249 1.0766 1.0250 1.0767 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016584 匯添富鑫潤純債C 1.0250 1.0767 1.0249 1.0766 0.0001 0.01%
2025-04-30 016584 匯添富鑫潤純債C 1.0249 1.0766 1.0244 1.0761 0.0005 0.05%
2025-04-29 016584 匯添富鑫潤純債C 1.0244 1.0761 1.0235 1.0752 0.0009 0.09%
2025-04-28 016584 匯添富鑫潤純債C 1.0235 1.0752 1.0232 1.0749 0.0003 0.03%
2025-04-25 016584 匯添富鑫潤純債C 1.0232 1.0749 1.0232 1.0749 0.0000 0.00%
2025-04-24 016584 匯添富鑫潤純債C 1.0232 1.0749 1.0235 1.0752 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016584 匯添富鑫潤純債C 1.0235 1.0752 1.0240 1.0757 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%